GXG Global X - MSCI Colombia ETF
Quotazione aggiornata al Jun 20, 2025 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 29.57 | Day Range | 29.15 – 29.73 |
| 52-Week Range | 22.30 – 30.48 | Volume | 42.69K |
| Avg Volume | 76.23K | AUM | $98.7M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.62% | Rendimento (TTM) | 6.79% |
| NAV | 29.46 | Premio/Sconto | -0.17% indicativo |
| Inception | Feb 04, 2009 | Posizioni in portafoglio | 23 |
| Emittente | Global X | Borsa | AMEX |
| Category | International | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 37954Y327 | ISIN | US37954Y3273 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund invests at least 80% of its total assets in the securities of the underlying index and in American Depositary Receipts ("ADRs") and Global Depositary Receipts ("GDRs") based on the securities in the underlying index. It also invests at least 80% of its total assets in securities of companies that are economically tied to Colombia. The underlying index is designed to represent the performance of the broad Colombia equity universe. The fund is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.98% | +11.91% | +26.45% | +31.05% | +17.96% | +9.52% | +4.14% | -2.95% | -0.20% |
| Rendimento totale | +4.95% | +15.19% | +30.14% | +34.90% | +26.77% | +17.38% | +10.69% | +1.35% | +3.41% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Jul 17, 2025. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.62% | Annual cost of a $10,000 investment | $62.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Nov 19, 2025 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 28 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRUPO CIBEST SA | — | 15.57% | 1.12M | $17.6M |
| 2 | ISA SA | — | 8.00% | 1.37M | $9.0M |
| 3 | GRUPO CIBEST SA | — | 7.83% | 531.82K | $8.8M |
| 4 | ECOPETROL SA | — | 7.12% | 15.14M | $8.0M |
| 5 | PFAVAL | — | 4.62% | 25.26M | $5.2M |
| 6 | Banco Davivienda SA | — | 4.43% | 621.27K | $5.0M |
| 7 | GRUPO ENERGIA BO | — | 4.36% | 5.77M | $4.9M |
| 8 | ARIS MINING CORP | ARIS.TO | 4.35% | 420.86K | $4.9M |
| 9 | Grupo de Inversiones Sura | — | 4.25% | 381.93K | $4.8M |
| 10 | CEMENTOS ARGOS SA | — | 4.23% | 1.65M | $4.8M |
| 11 | GRUPO DE INV SURAMERICANA | — | 4.12% | 312.87K | $4.6M |
| 12 | PATRIMONIO AUTN | — | 3.69% | 196.57K | $4.2M |
| 13 | CELSIA SA | — | 3.64% | 3.16M | $4.1M |
| 14 | PAREX RESOURCES INC | PXT.TO | 3.25% | 272.18K | $3.7M |
| 15 | BROOKFIELD RENEWABLE CORP | BEPC.TO | 3.18% | 84.77K | $3.6M |
| 16 | GRUPO ARGOS SA | — | 3.12% | 739.41K | $3.5M |
| 17 | CORFICOLOMBIANA | — | 2.98% | 691.18K | $3.4M |
| 18 | GEOPARK LTD | GPRK | 2.62% | 380.85K | $3.0M |
| 19 | EMPRESAS COPEC SA | — | 2.52% | 396.76K | $2.8M |
| 20 | ENEL AMERICAS SA | — | 2.33% | 27.19M | $2.6M |
| 21 | TECNOGLASS INC | TGLS | 2.18% | 54.03K | $2.5M |
| 22 | COLOMBIAN PESO | — | 1.31% | 5.51B | $1.5M |
| 23 | Grupo Argos SA/Colombia | — | 1.30% | 406.98K | $1.5M |
| 24 | CANACOL ENERGY LTD | CNE.TO | 0.17% | 271.87K | $192.1K |
| 25 | CHILEAN PESO | — | 0.08% | 84.33M | $90.3K |
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Esposizione settoriale
Distributions
| Rendimento (TTM) | 6.79% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.9955 |
| Frequenza | Semi-Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 29, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1666 (Jul 07, 2026) |
| Crescita 1A | +8.12% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +11.69% / +18.20% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1666 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $1.8289 |
| Jun 27, 2025 | — | — | $0.8476 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.9980 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.3894 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 08, 2024 | $1.1937 |
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.4220 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 09, 2023 | $1.0104 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 08, 2022 | $1.4790 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 07, 2022 | $0.3710 |
| Jun 29, 2021 | Jun 30, 2021 | Jul 08, 2021 | $0.2800 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 08, 2021 | $0.5850 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.574 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | — |
| Downside deviation 1Y | — | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 42.69K | Average volume | 76.23K |
| AUM | $98.7M | Premio/Sconto | -0.17% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su GXG
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.