GXG Global X - MSCI Colombia ETF
Kurs vom Jun 20, 2025 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 29.57 | Tagesspanne | 29.15 – 29.73 |
| 52-Wochen-Spanne | 22.30 – 30.48 | Volumen | 42.69K |
| Durchschn. Volumen | 76.23K | AUM | $98.7M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.62% | Rendite (TTM) | 6.79% |
| NAV | 29.46 | Aufgeld/Abschlag | -0.17% indikativ |
| Auflegung | Feb 04, 2009 | Positionen | 23 |
| Anbieter | Global X | Börse | AMEX |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 37954Y327 | ISIN | US37954Y3273 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund invests at least 80% of its total assets in the securities of the underlying index and in American Depositary Receipts ("ADRs") and Global Depositary Receipts ("GDRs") based on the securities in the underlying index. It also invests at least 80% of its total assets in securities of companies that are economically tied to Colombia. The underlying index is designed to represent the performance of the broad Colombia equity universe. The fund is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.98% | +11.91% | +26.45% | +31.05% | +17.96% | +9.52% | +4.14% | -2.95% | -0.20% |
| Gesamtrendite | +4.95% | +15.19% | +30.14% | +34.90% | +26.77% | +17.38% | +10.69% | +1.35% | +3.41% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Jul 17, 2025. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.62% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $62.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Nov 19, 2025 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 28 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRUPO CIBEST SA | — | 15.57% | 1.12M | $17.6M |
| 2 | ISA SA | — | 8.00% | 1.37M | $9.0M |
| 3 | GRUPO CIBEST SA | — | 7.83% | 531.82K | $8.8M |
| 4 | ECOPETROL SA | — | 7.12% | 15.14M | $8.0M |
| 5 | PFAVAL | — | 4.62% | 25.26M | $5.2M |
| 6 | Banco Davivienda SA | — | 4.43% | 621.27K | $5.0M |
| 7 | GRUPO ENERGIA BO | — | 4.36% | 5.77M | $4.9M |
| 8 | ARIS MINING CORP | ARIS.TO | 4.35% | 420.86K | $4.9M |
| 9 | Grupo de Inversiones Sura | — | 4.25% | 381.93K | $4.8M |
| 10 | CEMENTOS ARGOS SA | — | 4.23% | 1.65M | $4.8M |
| 11 | GRUPO DE INV SURAMERICANA | — | 4.12% | 312.87K | $4.6M |
| 12 | PATRIMONIO AUTN | — | 3.69% | 196.57K | $4.2M |
| 13 | CELSIA SA | — | 3.64% | 3.16M | $4.1M |
| 14 | PAREX RESOURCES INC | PXT.TO | 3.25% | 272.18K | $3.7M |
| 15 | BROOKFIELD RENEWABLE CORP | BEPC.TO | 3.18% | 84.77K | $3.6M |
| 16 | GRUPO ARGOS SA | — | 3.12% | 739.41K | $3.5M |
| 17 | CORFICOLOMBIANA | — | 2.98% | 691.18K | $3.4M |
| 18 | GEOPARK LTD | GPRK | 2.62% | 380.85K | $3.0M |
| 19 | EMPRESAS COPEC SA | — | 2.52% | 396.76K | $2.8M |
| 20 | ENEL AMERICAS SA | — | 2.33% | 27.19M | $2.6M |
| 21 | TECNOGLASS INC | TGLS | 2.18% | 54.03K | $2.5M |
| 22 | COLOMBIAN PESO | — | 1.31% | 5.51B | $1.5M |
| 23 | Grupo Argos SA/Colombia | — | 1.30% | 406.98K | $1.5M |
| 24 | CANACOL ENERGY LTD | CNE.TO | 0.17% | 271.87K | $192.1K |
| 25 | CHILEAN PESO | — | 0.08% | 84.33M | $90.3K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 6.79% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.9955 |
| Frequenz | Semi-Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 29, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1666 (Jul 07, 2026) |
| Wachstum 1J | +8.12% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +11.69% / +18.20% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1666 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $1.8289 |
| Jun 27, 2025 | — | — | $0.8476 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.9980 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.3894 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 08, 2024 | $1.1937 |
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.4220 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 09, 2023 | $1.0104 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 08, 2022 | $1.4790 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 07, 2022 | $0.3710 |
| Jun 29, 2021 | Jun 30, 2021 | Jul 08, 2021 | $0.2800 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 08, 2021 | $0.5850 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | — / — | Sharpe 1J / 3J | — / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | — / — | Sortino 1J | — |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.59 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | — |
| Abwärtsabweichung 1J | — | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 42.69K | Durchschnittliches Volumen | 76.23K |
| AUM | $98.7M | Aufgeld/Abschlag | -0.17% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu GXG
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.