GWX State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 46.91 | Дневной диапазон | 46.49 – 46.86 |
| Диапазон за 52 недели | 38.17 – 47.28 | Объём торгов | 39.54K |
| Средний объём | 63.00K | AUM | $939.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.40% | Доходность (TTM) | 2.56% |
| NAV | 46.53 | Премия/дисконт | +0.39% индикативный |
| Дата запуска | Apr 20, 2007 | Состав портфеля | 2081 |
| Эмитент | SPDR | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 78463X871 | ISIN | US78463X8719 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The State Street SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) aims to replicate the overall investment performance of the S&P Developed Ex-U.S. Under USD2 Billion Index, prior to any fees and expenses. This fund provides a clear and direct way for investors to access small-capitalization companies in developed markets worldwide, specifically excluding those based in the United States. To be eligible for this benchmark index, a company must be publicly traded, possess a market valuation ranging from $100 million to $2 billion, and operate from a country that adheres to the BMI Developed World Series criteria.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +7.70% | +0.39% | +1.13% | +14.32% | +19.19% | +15.90% | +3.53% | +4.30% | +1.37% |
| Совокупная доходность | +7.70% | +1.57% | +2.32% | +15.68% | +22.60% | +19.03% | +6.49% | +7.77% | +4.90% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.40% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $40.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 2109 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CENTERRA GOLD INC | CG.TO | 0.33% | 127.33K | $3.1M |
| 2 | TAMARACK VALLEY ENERGY LTD | TVE.TO | 0.30% | 292.56K | $2.8M |
| 3 | CITIZEN WATCH CO LTD | 7762.T | 0.30% | 164.90K | $2.8M |
| 4 | WESDOME GOLD MINES LTD | WDO.TO | 0.29% | 103.20K | $2.7M |
| 5 | KELLER GROUP PLC | KLR | 0.28% | 64.31K | $2.6M |
| 6 | VAULT MINERALS LTD | VAU.AX | 0.27% | 503.68K | $2.5M |
| 7 | JUSUNG ENGINEERING CO LTD | A036930 | 0.26% | 18.57K | $2.4M |
| 8 | KANEMATSU CORP | 8020.T | 0.25% | 174.47K | $2.4M |
| 9 | ERO COPPER CORP | ERO.TO | 0.25% | 58.15K | $2.3M |
| 10 | WESTGOLD RESOURCES LTD | WGX.AX | 0.25% | 499.02K | $2.3M |
| 11 | AWA BANK LTD/THE | 8388.T | 0.25% | 39.87K | $2.3M |
| 12 | FERROTEC CORP | 6890.T | 0.24% | 41.18K | $2.3M |
| 13 | AUSTRIA TECHNOLOGIE + SYSTEM | ATS | 0.24% | 14.46K | $2.3M |
| 14 | MEIDENSHA CORP | 6508.T | 0.24% | 31.25K | $2.3M |
| 15 | AIXTRON SE | AIXA | 0.24% | 52.06K | $2.2M |
| 16 | IMAX CORP | IMAX | 0.23% | 40.75K | $2.2M |
| 17 | MEGA OR HOLDINGS LTD | MGOR | 0.23% | 14.27K | $2.1M |
| 18 | ALTIUS MINERALS CORPORATION | ALS.TO | 0.23% | 43.44K | $2.1M |
| 19 | ABCELLERA BIOLOGICS INC | ABCL | 0.22% | 168.56K | $2.1M |
| 20 | ALMONTY INDUSTRIES INC | AII.TO | 0.22% | 110.68K | $2.1M |
| 21 | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | ZIM | 0.22% | 74.11K | $2.1M |
| 22 | KITRON ASA | KIT | 0.22% | 210.97K | $2.1M |
| 23 | KIYO BANK LTD/THE | 8370.T | 0.22% | 66.77K | $2.1M |
| 24 | HOIST FINANCE AB | HOFI.ST | 0.22% | 89.27K | $2.0M |
| 25 | SPROTT INC | SII.TO | 0.22% | 15.03K | $2.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.56% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.1947 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 22, 2026 | Последняя выплата | $0.5264 (Jun 26, 2026) |
| Рост за 1 год | +35.47% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +11.70% / +12.60% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.5264 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.6683 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.4899 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.3919 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.4486 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.3619 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 27, 2023 | $0.4762 |
| Dec 20, 2022 | Dec 21, 2022 | Dec 29, 2022 | $0.3810 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 28, 2022 | $0.4150 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 28, 2021 | $0.6650 |
| Jun 21, 2021 | Jun 22, 2021 | Jun 28, 2021 | $0.3720 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 29, 2020 | $0.2880 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 17.19% / 15.97% | Шарп 1Л / 3Л | 1.21 / 1.06 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11.92% / -14.76% | Сортино 1Л | 1.78 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.74 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.771 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.66% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 39.54K | Средний объём | 63.00K |
| AUM | $939.8M | Премия/дисконт | +0.39% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $7.8M | +0.84% | $932.0M → $939.8M |
| 1 неделя | -$4.1M | -0.44% | $930.0M → $939.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по GWX
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.