GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF
Котировка на Oct 13, 2026 19:36 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 65.34 | Дневной диапазон | 65.34 – 65.48 |
| Диапазон за 52 недели | 51.37 – 66.57 | Объём торгов | 2.60K |
| Средний объём | 18.90K | AUM | $437.9M (Oct 14, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.12% | Доходность (TTM) | 1.48% |
| NAV | 65.36 | Премия/дисконт | +0.18% индикативный |
| Дата запуска | Nov 28, 2023 | Состав портфеля | 859 |
| Эмитент | Goldman | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | Russell 1000 |
| CUSIP | 38149W580 | ISIN | US38149W5803 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF is designed to achieve investment returns that closely parallel the performance of the Russell 1000 Value 40 Act Daily Capped Index. This objective focuses on replicating the benchmark's financial outcomes as accurately as possible, prior to the consideration of any fund fees or operating expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 14, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.38% | +2.82% | +13.77% | +20.84% | +27.52% | — | — | — | +18.34% |
| Совокупная доходность | -0.38% | +2.82% | +14.21% | +21.86% | +29.18% | — | — | — | +20.34% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 12, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.12% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $12.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 860 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON.COM INC | AMZN | 6.10% | 104.02K | $26.4M |
| 2 | APPLE INC. | AAPL | 6.09% | 77.54K | $26.4M |
| 3 | MICROSOFT CORPORATION | MSFT | 5.24% | 43.48K | $22.7M |
| 4 | BERKSHIRE HATHAWAY INC. | BRK-B | 2.57% | 21.80K | $11.1M |
| 5 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 2.39% | 31.29K | $10.4M |
| 6 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORPORATION | XOM | 1.87% | 48.18K | $8.1M |
| 7 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.67% | 28.20K | $7.2M |
| 8 | INTEL CORPORATION | INTC | 1.32% | 53.47K | $5.7M |
| 9 | CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | 1.23% | 46.23K | $5.3M |
| 10 | WALMART INC | WMT | 1.20% | 46.96K | $5.2M |
| 11 | ABBVIE INC. | ABBV | 1.20% | 19.05K | $5.2M |
| 12 | CHEVRON CORPORATION | CVX | 1.06% | 21.71K | $4.6M |
| 13 | MERCK & CO., INC. | MRK | 0.95% | 28.95K | $4.1M |
| 14 | THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | PG | 0.95% | 27.29K | $4.1M |
| 15 | UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | UNH | 0.90% | 10.55K | $3.9M |
| 16 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 0.88% | 70.74K | $3.8M |
| 17 | PHILIP MORRIS INTL INC | PM | 0.84% | 18.25K | $3.7M |
| 18 | COCA-COLA COMPANY (THE) | KO | 0.81% | 40.15K | $3.5M |
| 19 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 0.78% | 4.68K | $3.4M |
| 20 | GOLDMAN SACHS GROUP, INC.(THE) | GS | 0.69% | 3.37K | $3.0M |
| 21 | RTX CORP | RTX | 0.67% | 15.79K | $2.9M |
| 22 | WELLS FARGO & COMPANY | WFC | 0.67% | 35.43K | $2.9M |
| 23 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | 0.65% | 4.35K | $2.8M |
| 24 | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | COST | 0.64% | 2.92K | $2.8M |
| 25 | LINDE PLC | LIN.DE | 0.60% | 5.40K | $2.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.48% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9658 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 24, 2026 | Последняя выплата | $0.2300 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | -1.80% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.2300 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2382 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2517 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2459 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2261 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2487 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2370 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.2718 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2274 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2191 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.2513 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.0018 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 11.15% / 12.96% | Шарп 1Л / 3Л | 2.34 / 1.35 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.69% / -15.82% | Сортино 1Л | 3.69 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.715 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.799 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.07% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 13, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.60K | Средний объём | 18.90K |
| AUM | $437.9M | Премия/дисконт | +0.18% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $4.4M | +1.01% | $431.6M → $436.0M |
| 1 месяц | -$7.5M | -1.69% | $445.3M → $436.0M |
| 1 неделя | $4.0M | +0.93% | $427.2M → $436.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по GVUS
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.