GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF
Koers per Oct 13, 2026 19:36 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 65.34 | Dagbandbreedte | 65.34 – 65.48 |
| 52-weeksbereik | 51.37 – 66.57 | Volume | 2.60K |
| Gem. volume | 18.90K | AUM | $437.9M (Oct 14, 2026) |
| Kostenratio | 0.12% | Yield (TTM) | 1.48% |
| NAV | 65.36 | Premie/korting | +0.18% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Nov 28, 2023 | Posities | 859 |
| Uitgevende instelling | Goldman | Beurs | AMEX |
| Categorie | Financials | Gevolgde index | Russell 1000 |
| CUSIP | 38149W580 | ISIN | US38149W5803 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF is designed to achieve investment returns that closely parallel the performance of the Russell 1000 Value 40 Act Daily Capped Index. This objective focuses on replicating the benchmark's financial outcomes as accurately as possible, prior to the consideration of any fund fees or operating expenses.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 14, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0.38% | +2.82% | +13.77% | +20.84% | +27.52% | — | — | — | +18.34% |
| Totaalrendement | -0.38% | +2.82% | +14.21% | +21.86% | +29.18% | — | — | — | +20.34% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 12, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.12% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $12.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 860 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON.COM INC | AMZN | 6.10% | 104.02K | $26.4M |
| 2 | APPLE INC. | AAPL | 6.09% | 77.54K | $26.4M |
| 3 | MICROSOFT CORPORATION | MSFT | 5.24% | 43.48K | $22.7M |
| 4 | BERKSHIRE HATHAWAY INC. | BRK-B | 2.57% | 21.80K | $11.1M |
| 5 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 2.39% | 31.29K | $10.4M |
| 6 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORPORATION | XOM | 1.87% | 48.18K | $8.1M |
| 7 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.67% | 28.20K | $7.2M |
| 8 | INTEL CORPORATION | INTC | 1.32% | 53.47K | $5.7M |
| 9 | CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | 1.23% | 46.23K | $5.3M |
| 10 | WALMART INC | WMT | 1.20% | 46.96K | $5.2M |
| 11 | ABBVIE INC. | ABBV | 1.20% | 19.05K | $5.2M |
| 12 | CHEVRON CORPORATION | CVX | 1.06% | 21.71K | $4.6M |
| 13 | MERCK & CO., INC. | MRK | 0.95% | 28.95K | $4.1M |
| 14 | THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | PG | 0.95% | 27.29K | $4.1M |
| 15 | UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | UNH | 0.90% | 10.55K | $3.9M |
| 16 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 0.88% | 70.74K | $3.8M |
| 17 | PHILIP MORRIS INTL INC | PM | 0.84% | 18.25K | $3.7M |
| 18 | COCA-COLA COMPANY (THE) | KO | 0.81% | 40.15K | $3.5M |
| 19 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 0.78% | 4.68K | $3.4M |
| 20 | GOLDMAN SACHS GROUP, INC.(THE) | GS | 0.69% | 3.37K | $3.0M |
| 21 | RTX CORP | RTX | 0.67% | 15.79K | $2.9M |
| 22 | WELLS FARGO & COMPANY | WFC | 0.67% | 35.43K | $2.9M |
| 23 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | 0.65% | 4.35K | $2.8M |
| 24 | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | COST | 0.64% | 2.92K | $2.8M |
| 25 | LINDE PLC | LIN.DE | 0.60% | 5.40K | $2.6M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.48% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.9658 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 24, 2026 | Laatste betaling | $0.2300 (Sep 30, 2026) |
| Groei 1J | -1.80% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.2300 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2382 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2517 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2459 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2261 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2487 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2370 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.2718 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2274 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2191 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.2513 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.0018 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 11.15% / 12.96% | Sharpe 1J / 3J | 2.34 / 1.35 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -6.69% / -15.82% | Sortino 1J | 3.69 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.715 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.799 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 7.07% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 13, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 2.60K | Gemiddeld volume | 18.90K |
| AUM | $437.9M | Premie/korting | +0.18% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $4.4M | +1.01% | $431.6M → $436.0M |
| 1 maand | -$7.5M | -1.69% | $445.3M → $436.0M |
| 1 week | $4.0M | +0.93% | $427.2M → $436.0M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over GVUS
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.