GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 15:47 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 66.30 | Rentang Harian | 66.36 – 66.38 |
| Kisaran 52 Minggu | 51.20 – 66.52 | Volume | 1.08K |
| Volume Rata-Rata | 11.27K | AUM | $419.2M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.12% | Yield (TTM) | 1.45% |
| NAV | 66.28 | Premium/Diskon | +0.12% indikatif |
| Inception | Nov 28, 2023 | Kepemilikan | 867 |
| Penerbit | Goldman | Bursa | AMEX |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Russell 1000 |
| CUSIP | 38149W580 | ISIN | US38149W5803 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF is designed to achieve investment returns that closely parallel the performance of the Russell 1000 Value 40 Act Daily Capped Index. This objective focuses on replicating the benchmark's financial outcomes as accurately as possible, prior to the consideration of any fund fees or operating expenses.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +4.10% | +8.31% | +15.02% | +22.62% | +28.74% | — | — | — | +19.94% |
| Total return | +4.10% | +8.72% | +15.99% | +23.65% | +30.98% | — | — | — | +22.07% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.12% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $12.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 858 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON.COM INC | AMZN | 6.14% | 98.20K | $25.5M |
| 2 | APPLE INC. | AAPL | 5.47% | 73.10K | $22.8M |
| 3 | MICROSOFT CORPORATION | MSFT | 4.76% | 41.10K | $19.8M |
| 4 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 2.49% | 29.47K | $10.4M |
| 5 | BERKSHIRE HATHAWAY INC. | BRK-B | 2.45% | 20.52K | $10.2M |
| 6 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORPORATION | XOM | 1.85% | 46.19K | $7.7M |
| 7 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.72% | 26.70K | $7.1M |
| 8 | CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | 1.16% | 43.84K | $4.8M |
| 9 | ABBVIE INC. | ABBV | 1.13% | 17.99K | $4.7M |
| 10 | INTEL CORPORATION | INTC | 1.12% | 50.55K | $4.7M |
| 11 | WALMART INC | WMT | 1.10% | 44.04K | $4.6M |
| 12 | CHEVRON CORPORATION | CVX | 1.02% | 20.57K | $4.2M |
| 13 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 1.01% | 67.99K | $4.2M |
| 14 | MERCK & CO., INC. | MRK | 0.99% | 27.65K | $4.1M |
| 15 | UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | UNH | 0.92% | 9.97K | $3.8M |
| 16 | THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | PG | 0.88% | 25.54K | $3.7M |
| 17 | COCA-COLA COMPANY (THE) | KO | 0.83% | 37.90K | $3.4M |
| 18 | PHILIP MORRIS INTL INC | PM | 0.80% | 17.34K | $3.3M |
| 19 | GOLDMAN SACHS GROUP, INC.(THE) | GS | 0.76% | 3.16K | $3.2M |
| 20 | RTX CORP | RTX | 0.76% | 14.80K | $3.1M |
| 21 | WELLS FARGO & COMPANY | WFC | 0.68% | 33.73K | $2.8M |
| 22 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | 0.63% | 4.15K | $2.6M |
| 23 | MORGAN STANLEY | MS | 0.63% | 12.53K | $2.6M |
| 24 | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | COST | 0.61% | 2.71K | $2.5M |
| 25 | LINDE PLC | LIN.DE | 0.60% | 5.16K | $2.5M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.45% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.9619 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 24, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2382 (Jun 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -2.33% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2382 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2517 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2459 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2261 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2487 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2370 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.2718 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2274 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2191 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.2513 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.0018 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 11.15% / 13.12% | Sharpe 1T / 3T | 2.53 / 1.49 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -6.69% / -15.82% | Sortino 1T | 3.96 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.715 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.801 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 7.12% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.08K | Volume rata-rata | 11.27K |
| AUM | $419.2M | Premium/Diskon | +0.12% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $1.6M | +0.38% | $417.6M → $419.2M |
| 1 Minggu | $13.2M | +3.24% | $406.5M → $419.2M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk GVUS
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.