GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF
Kurs vom Oct 13, 2026 19:36 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 65.34 | Tagesspanne | 65.34 – 65.48 |
| 52-Wochen-Spanne | 51.37 – 66.57 | Volumen | 2.60K |
| Durchschn. Volumen | 18.90K | AUM | $437.9M (Oct 14, 2026) |
| Kostenquote | 0.12% | Rendite (TTM) | 1.48% |
| NAV | 65.36 | Aufgeld/Abschlag | +0.18% indikativ |
| Auflegung | Nov 28, 2023 | Positionen | 859 |
| Anbieter | Goldman | Börse | AMEX |
| Kategorie | Financials | Abgebildeter Index | Russell 1000 |
| CUSIP | 38149W580 | ISIN | US38149W5803 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF is designed to achieve investment returns that closely parallel the performance of the Russell 1000 Value 40 Act Daily Capped Index. This objective focuses on replicating the benchmark's financial outcomes as accurately as possible, prior to the consideration of any fund fees or operating expenses.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 14, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.38% | +2.82% | +13.77% | +20.84% | +27.52% | — | — | — | +18.34% |
| Gesamtrendite | -0.38% | +2.82% | +14.21% | +21.86% | +29.18% | — | — | — | +20.34% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 12, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.12% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $12.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 860 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON.COM INC | AMZN | 6.10% | 104.02K | $26.4M |
| 2 | APPLE INC. | AAPL | 6.09% | 77.54K | $26.4M |
| 3 | MICROSOFT CORPORATION | MSFT | 5.24% | 43.48K | $22.7M |
| 4 | BERKSHIRE HATHAWAY INC. | BRK-B | 2.57% | 21.80K | $11.1M |
| 5 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 2.39% | 31.29K | $10.4M |
| 6 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORPORATION | XOM | 1.87% | 48.18K | $8.1M |
| 7 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.67% | 28.20K | $7.2M |
| 8 | INTEL CORPORATION | INTC | 1.32% | 53.47K | $5.7M |
| 9 | CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | 1.23% | 46.23K | $5.3M |
| 10 | WALMART INC | WMT | 1.20% | 46.96K | $5.2M |
| 11 | ABBVIE INC. | ABBV | 1.20% | 19.05K | $5.2M |
| 12 | CHEVRON CORPORATION | CVX | 1.06% | 21.71K | $4.6M |
| 13 | MERCK & CO., INC. | MRK | 0.95% | 28.95K | $4.1M |
| 14 | THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | PG | 0.95% | 27.29K | $4.1M |
| 15 | UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | UNH | 0.90% | 10.55K | $3.9M |
| 16 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 0.88% | 70.74K | $3.8M |
| 17 | PHILIP MORRIS INTL INC | PM | 0.84% | 18.25K | $3.7M |
| 18 | COCA-COLA COMPANY (THE) | KO | 0.81% | 40.15K | $3.5M |
| 19 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 0.78% | 4.68K | $3.4M |
| 20 | GOLDMAN SACHS GROUP, INC.(THE) | GS | 0.69% | 3.37K | $3.0M |
| 21 | RTX CORP | RTX | 0.67% | 15.79K | $2.9M |
| 22 | WELLS FARGO & COMPANY | WFC | 0.67% | 35.43K | $2.9M |
| 23 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | 0.65% | 4.35K | $2.8M |
| 24 | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | COST | 0.64% | 2.92K | $2.8M |
| 25 | LINDE PLC | LIN.DE | 0.60% | 5.40K | $2.6M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.48% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.9658 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 24, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2300 (Sep 30, 2026) |
| Wachstum 1J | -1.80% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.2300 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2382 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2517 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2459 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2261 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2487 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2370 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.2718 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2274 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2191 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.2513 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.0018 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 11.15% / 12.96% | Sharpe 1J / 3J | 2.34 / 1.35 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -6.69% / -15.82% | Sortino 1J | 3.69 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.715 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.799 |
| Abwärtsabweichung 1J | 7.07% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 13, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 2.60K | Durchschnittliches Volumen | 18.90K |
| AUM | $437.9M | Aufgeld/Abschlag | +0.18% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $4.4M | +1.01% | $431.6M → $436.0M |
| 1 Monat | -$7.5M | -1.69% | $445.3M → $436.0M |
| 1 Woche | $4.0M | +0.93% | $427.2M → $436.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu GVUS
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.