GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 48.80 | Day Range | 49.06 – 49.15 |
| 52-Week Range | 38.78 – 49.77 | Volume | 326 |
| Avg Volume | 2.18K | AUM | $43.1M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.45% | Rendimento (TTM) | 0.97% |
| NAV | 48.78 | Premio/Sconto | +0.75% indicativo |
| Inception | Jul 31, 2015 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Goldman | Borsa | NASDAQ |
| Category | Value | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 38149W416 | ISIN | US38149W4160 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Goldman Sachs Value Opportunities ETF aims to achieve sustained growth in its asset value over an extended duration.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.79% | +7.95% | +17.22% | +20.18% | — | — | — | — | +23.92% |
| Rendimento totale | +3.79% | +7.95% | +17.22% | +20.18% | — | — | — | — | +25.35% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.45% | Annual cost of a $10,000 investment | $45.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 32 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON.COM INC | AMZN | 9.10% | 15.04K | $3.9M |
| 2 | MICROSOFT CORPORATION | MSFT | 8.03% | 7.17K | $3.5M |
| 3 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 4.84% | 5.92K | $2.1M |
| 4 | MERCK & CO., INC. | MRK | 4.82% | 13.90K | $2.1M |
| 5 | CONOCOPHILLIPS | COP | 4.12% | 13.13K | $1.8M |
| 6 | EATON CORP PLC | 0Y3K.L | 4.06% | 4.20K | $1.7M |
| 7 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | 3.88% | 2.66K | $1.7M |
| 8 | BERKSHIRE HATHAWAY INC. | BRK-B | 3.87% | 3.35K | $1.7M |
| 9 | MORGAN STANLEY | MS | 3.59% | 7.43K | $1.5M |
| 10 | THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | PG | 3.19% | 9.58K | $1.4M |
| 11 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 3.08% | 21.38K | $1.3M |
| 12 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 3.03% | 4.86K | $1.3M |
| 13 | WALMART INC | WMT | 3.01% | 12.48K | $1.3M |
| 14 | AMEREN CORPORATION | AEE | 2.91% | 11.51K | $1.3M |
| 15 | STARBUCKS CORP. | SBUX | 2.84% | 11.73K | $1.2M |
| 16 | 3M COMPANY | MMM | 2.77% | 6.68K | $1.2M |
| 17 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | 2.48% | 5.01K | $1.1M |
| 18 | ROCKWELL AUTOMATION INC | ROK | 2.47% | 2.46K | $1.1M |
| 19 | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | LHX | 2.46% | 3.91K | $1.1M |
| 20 | ARISTA NETWORKS, INC. | ANET | 2.45% | 5.74K | $1.1M |
| 21 | ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | AMD | 2.43% | 2.23K | $1.0M |
| 22 | NEXTERA ENERGY, INC. | NEE | 2.36% | 11.91K | $1.0M |
| 23 | MARTIN MARIETTA MATERIALS,INC | MLM | 2.29% | 1.88K | $984.9K |
| 24 | EXPAND ENERGY CORP | EXE | 2.08% | 9.30K | $893.2K |
| 25 | COHERENT CORP | COHR | 1.90% | 2.82K | $818.2K |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.97% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.4740 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 23, 2025 | Ultimo pagamento | $0.4740 (Dec 30, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.4740 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 326 | Average volume | 2.18K |
| AUM | $43.1M | Premio/Sconto | +0.75% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $43.1M → $43.1M |
| 1 Week | -$59.0K | -0.14% | $43.3M → $43.1M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su GVLE
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.