GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 171.50 | Günlük Aralık | 172.47 – 173.21 |
| 52 Haftalık Aralık | 138.73 – 192.13 | Hacim | 7.57K |
| Ort. Hacim | 10.87K | AUM | $578.6M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.45% | Getiri (TTM) | 0.30% |
| NAV | 171.43 | Prim/İskonto | +0.83% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 01, 2016 | Varlıklar | 50 |
| İhraççı | Goldman | Borsa | AMEX |
| Kategori | — | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 381430545 | ISIN | US3814305450 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This ETF's primary objective is to mirror the investment returns generated by the Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.28% | -4.61% | +9.95% | +11.69% | +11.79% | +25.65% | +11.54% | — | +16.12% |
| Toplam getiri | +0.28% | -4.61% | +9.95% | +11.69% | +12.17% | +26.24% | +11.85% | — | +16.53% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.45% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $45.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 51 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 2.60% | 20.90K | $15.1M |
| 2 | ADVANCED MICRO DEVICES INC. | AMD | 2.57% | 23.96K | $14.9M |
| 3 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP. | SPCX | 2.44% | 88.04K | $14.1M |
| 4 | APPLE INC. | AAPL | 2.37% | 40.29K | $13.7M |
| 5 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | 2.36% | 20.95K | $13.7M |
| 6 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG ADS-ADR | TSM | 2.29% | 28.91K | $13.2M |
| 7 | MICRON TECHNOLOGY, INC. | MU | 2.27% | 12.69K | $13.1M |
| 8 | MICROSOFT CORPORATION | MSFT | 2.25% | 24.88K | $13.0M |
| 9 | VISTRA CORP | VST | 2.24% | 83.21K | $13.0M |
| 10 | INTEL CORPORATION | INTC | 2.22% | 120.25K | $12.9M |
| 11 | SNOWFLAKE INC. | SNOW | 2.22% | 37.47K | $12.9M |
| 12 | VISA INC. | V | 2.19% | 33.85K | $12.7M |
| 13 | NVIDIA CORPORATION | NVDA | 2.18% | 54.74K | $12.6M |
| 14 | ECHOSTAR CORPORATION | SATS | 2.16% | 134.13K | $12.5M |
| 15 | BERKSHIRE HATHAWAY INC. | BRK-B | 2.16% | 24.45K | $12.5M |
| 16 | NU HOLDINGS LTD. | NU | 2.15% | 809.29K | $12.4M |
| 17 | MASTERCARD INCORPORATED | MA | 2.15% | 21.65K | $12.4M |
| 18 | ALPHABET INC. | GOOGL | 2.14% | 35.63K | $12.4M |
| 19 | MERCADOLIBRE, INC. | MELI | 2.14% | 6.68K | $12.4M |
| 20 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 2.14% | 24.30K | $12.4M |
| 21 | ELI LILLY & CO | LLY | 2.11% | 10.44K | $12.2M |
| 22 | TALEN ENERGY CORPORATION | TLN | 2.11% | 33.98K | $12.2M |
| 23 | SANDISK CORPORATION | SNDK | 2.09% | 7.51K | $12.1M |
| 24 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2.06% | 46.93K | $11.9M |
| 25 | LAM RESEARCH CORPORATION | LRCX | 2.05% | 37.08K | $11.9M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.30% | Ödenen (son 12 ay) | $0.5194 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 23, 2025 | Son ödeme | $0.5194 (Dec 30, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | +46.49% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +273.11% / +293.57% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.5194 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.3546 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.7410 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.0100 |
| Sep 26, 2022 | Sep 27, 2022 | Sep 30, 2022 | $0.0008 |
| Dec 24, 2020 | Dec 28, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.0006 |
| Mar 25, 2020 | Mar 26, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.1115 |
| Dec 24, 2019 | Dec 26, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.0080 |
| Sep 24, 2019 | Sep 25, 2019 | Sep 30, 2019 | $0.1160 |
| Jun 24, 2019 | Jun 25, 2019 | Jun 28, 2019 | $0.0530 |
| Mar 25, 2019 | Mar 26, 2019 | Mar 29, 2019 | $0.3140 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.0750 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 23.63% / 21.08% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.643 / 1.19 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -16.36% / -23.29% | Sortino 1Y | 0.925 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.22 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.827 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 16.41% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 7.57K | Ortalama hacim | 10.87K |
| AUM | $578.6M | Prim/İskonto | +0.83% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$8.9M | -1.51% | $587.4M → $578.6M |
| 1 Ay | -$5.5M | -0.95% | $577.9M → $578.6M |
| 1 Hafta | $2.7M | +0.47% | $570.7M → $578.6M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: GVIP
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.