GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 172.91 | Intervalo Diário | 172.71 – 173.18 |
| Faixa de 52 Semanas | 138.73 – 192.13 | Volume | 5.72K |
| Volume Médio | 11.40K | AUM | $567.5M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.45% | Yield (TTM) | 0.30% |
| NAV | 173.30 | Prêmio/Desconto | -0.18% indicativo |
| Início | Nov 01, 2016 | Posições | 49 |
| Emissor | Goldman | Bolsa | AMEX |
| Categoria | — | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 381430545 | ISIN | US3814305450 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This ETF's primary objective is to mirror the investment returns generated by the Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +2.11% | -3.10% | +9.28% | +11.68% | +20.65% | +26.01% | +10.84% | — | +16.33% |
| Retorno total | +2.11% | -3.10% | +9.28% | +11.68% | +21.06% | +26.60% | +11.16% | — | +16.75% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.45% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $45.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 26, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 53 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | 2.22% | 19.84K | $12.5M |
| 2 | ELI LILLY & CO | LLY | 2.20% | 9.89K | $12.3M |
| 3 | MERCADOLIBRE, INC. | MELI | 2.19% | 6.33K | $12.3M |
| 4 | NORFOLK SOUTHERN CORPORATION | NSC | 2.19% | 34.91K | $12.3M |
| 5 | DOORDASH INC | DASH | 2.19% | 53.80K | $12.3M |
| 6 | MASTERCARD INCORPORATED | MA | 2.19% | 20.51K | $12.3M |
| 7 | VISA INC. | V | 2.18% | 32.06K | $12.3M |
| 8 | UBER TECHNOLOGIES, INC. | UBER | 2.17% | 153.72K | $12.2M |
| 9 | S&P GLOBAL INC. | SPGI | 2.16% | 27.88K | $12.1M |
| 10 | REVOLUTION MEDICINES INC | RVMD | 2.16% | 57.31K | $12.1M |
| 11 | LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C | FWONK | 2.13% | 112.36K | $12.0M |
| 12 | WARNER BROS DISCOVERY INC | WBD | 2.13% | 417.10K | $12.0M |
| 13 | COUPANG, LLC | CPNG | 2.12% | 724.24K | $11.9M |
| 14 | APPLE INC. | AAPL | 2.11% | 38.16K | $11.8M |
| 15 | ALPHABET INC. | GOOGL | 2.09% | 33.75K | $11.7M |
| 16 | BERKSHIRE HATHAWAY INC. | BRK-B | 2.08% | 23.16K | $11.7M |
| 17 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2.07% | 44.45K | $11.6M |
| 18 | MICROSOFT CORPORATION | MSFT | 2.04% | 23.57K | $11.5M |
| 19 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 2.04% | 32.18K | $11.5M |
| 20 | SNOWFLAKE INC. | SNOW | 2.04% | 35.49K | $11.5M |
| 21 | ABIVAX SA-ADR | ABVX | 2.03% | 98.14K | $11.4M |
| 22 | NU HOLDINGS LTD. | NU | 2.01% | 766.56K | $11.3M |
| 23 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP. | SPCX | 2.00% | 83.39K | $11.3M |
| 24 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG ADS-ADR | TSM | 2.00% | 27.38K | $11.2M |
| 25 | CARVANA CO. | CVNA | 1.99% | 154.45K | $11.2M |
| 26 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 1.98% | 23.02K | $11.1M |
| 27 | TRANSDIGM GROUP INCORPORATED | TDG | 1.98% | 9.29K | $11.1M |
| 28 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | 1.98% | 51.35K | $11.1M |
| 29 | SEA LIMITED-ADR | SE | 1.97% | 95.74K | $11.1M |
| 30 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 1.97% | 19.79K | $11.1M |
| 31 | APPLOVIN CORPORATION | APP | 1.97% | 37.01K | $11.1M |
| 32 | ASML HOLDING N.V.-ADR | ASML | 1.96% | 6.33K | $11.0M |
| 33 | MICRON TECHNOLOGY, INC. | MU | 1.95% | 12.02K | $10.9M |
| 34 | LAM RESEARCH CORPORATION | LRCX | 1.94% | 35.13K | $10.9M |
| 35 | ECHOSTAR CORPORATION | SATS | 1.93% | 127.05K | $10.8M |
| 36 | NVIDIA CORPORATION | NVDA | 1.92% | 51.85K | $10.8M |
| 37 | VISTRA CORP | VST | 1.90% | 78.81K | $10.7M |
| 38 | FTAI AVIATION LTD | FTAI | 1.90% | 53.77K | $10.7M |
| 39 | BROADCOM INC. | AVGO | 1.90% | 29.71K | $10.7M |
| 40 | SANDISK CORPORATION | SNDK | 1.89% | 7.11K | $10.6M |
| 41 | BOEING COMPANY | BA | 1.89% | 50.39K | $10.6M |
| 42 | ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | AMD | 1.85% | 22.70K | $10.4M |
| 43 | COMPASS, INC. | COMP | 1.84% | 896.67K | $10.4M |
| 44 | GE VERNOVA LLC | GEV | 1.84% | 10.98K | $10.3M |
| 45 | VERTIV HOLDINGS LLC | VRT | 1.80% | 39.73K | $10.1M |
| 46 | CORE SCIENTIFIC, INC. | CORZ | 1.78% | 578.53K | $10.0M |
| 47 | INTEL CORPORATION | INTC | 1.77% | 113.90K | $9.9M |
| 48 | TALEN ENERGY CORPORATION | TLN | 1.75% | 32.19K | $9.8M |
| 49 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDIN PLC | STX | 1.70% | 11.99K | $9.5M |
| 50 | NEBIUS GROUP NV | NBIS | 1.58% | 42.04K | $8.9M |
| 51 | CENTURI HOLDINGS, INC. | CTRI | 0.69% | 185.44K | $3.9M |
| 52 | CONTRA CYBERARK SOFTWARE LTD. | CYBR | 0.15% | 18.65K | $839.3K |
| 53 | US DOLLAR | — | -0.52% | 0 | -$2.9M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.30% | Pago (últimos 12 meses) | $0.5194 |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 23, 2025 | Último pagamento | $0.5194 (Dec 30, 2025) |
| Crescimento 1A | +46.49% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +263.66% / +293.57% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.5194 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.3546 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.7410 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.0100 |
| Sep 26, 2022 | Sep 27, 2022 | Sep 30, 2022 | $0.0008 |
| Dec 24, 2020 | Dec 28, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.0006 |
| Mar 25, 2020 | Mar 26, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.1115 |
| Dec 24, 2019 | Dec 26, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.0080 |
| Sep 24, 2019 | Sep 25, 2019 | Sep 30, 2019 | $0.1160 |
| Jun 24, 2019 | Jun 25, 2019 | Jun 28, 2019 | $0.0530 |
| Mar 25, 2019 | Mar 26, 2019 | Mar 29, 2019 | $0.3140 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.0750 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 23.51% / 20.98% | Sharpe 1A / 3A | 0.886 / 1.23 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -16.36% / -23.29% | Sortino 1A | 1.27 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.21 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.835 |
| Desvio negativo 1A | 16.34% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 5.72K | Volume médio | 11.40K |
| AUM | $567.5M | Prêmio/Desconto | -0.18% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$58.3M | -9.32% | $625.9M → $567.5M |
| 1 Semana | -$2.7M | -0.48% | $571.4M → $567.5M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.