GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 172.91 | Дневной диапазон | 172.71 – 173.18 |
| Диапазон за 52 недели | 138.73 – 192.13 | Объём торгов | 5.72K |
| Средний объём | 11.37K | AUM | $625.9M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.45% | Доходность (TTM) | 0.30% |
| NAV | 171.48 | Премия/дисконт | +0.88% индикативный |
| Дата запуска | Nov 01, 2016 | Состав портфеля | 49 |
| Эмитент | Goldman | Биржа | AMEX |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 381430545 | ISIN | US3814305450 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This ETF's primary objective is to mirror the investment returns generated by the Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.24% | -2.80% | +9.92% | +11.63% | +21.95% | +26.02% | +11.00% | — | +16.33% |
| Совокупная доходность | +1.24% | -2.80% | +9.92% | +11.63% | +22.35% | +26.61% | +11.31% | — | +16.75% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.45% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $45.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 52 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REVOLUTION MEDICINES INC | RVMD | 2.91% | 87.69K | $18.4M |
| 2 | DOORDASH INC | DASH | 2.84% | 80.23K | $17.9M |
| 3 | MARVELL TECHNOLOGY, INC. | MRVL | 2.71% | 72.21K | $17.1M |
| 4 | MICRON TECHNOLOGY, INC. | MU | 2.70% | 17.63K | $17.0M |
| 5 | ELI LILLY & CO | LLY | 2.53% | 12.71K | $16.0M |
| 6 | MERCADOLIBRE, INC. | MELI | 2.52% | 8.26K | $15.9M |
| 7 | NU HOLDINGS LTD. | NU | 2.42% | 1.05M | $15.3M |
| 8 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 2.39% | 42.89K | $15.1M |
| 9 | MASTERCARD INCORPORATED | MA | 2.38% | 25.84K | $15.0M |
| 10 | ASML HOLDING N.V.-ADR | ASML | 2.38% | 8.50K | $15.0M |
| 11 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | 2.36% | 68.25K | $14.9M |
| 12 | MICROSOFT CORPORATION | MSFT | 2.32% | 30.28K | $14.6M |
| 13 | VISA INC. | V | 2.31% | 39.21K | $14.5M |
| 14 | SANDISK CORPORATION | SNDK | 2.30% | 9.07K | $14.5M |
| 15 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 2.28% | 29.26K | $14.4M |
| 16 | ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | AMD | 2.26% | 30.13K | $14.3M |
| 17 | NORFOLK SOUTHERN CORPORATION | NSC | 2.25% | 40.42K | $14.2M |
| 18 | LAM RESEARCH CORPORATION | LRCX | 2.23% | 44.87K | $14.1M |
| 19 | S&P GLOBAL INC. | SPGI | 2.17% | 31.68K | $13.7M |
| 20 | WARNER BROS DISCOVERY INC | WBD | 2.14% | 473.44K | $13.5M |
| 21 | UBER TECHNOLOGIES, INC. | UBER | 2.13% | 170.11K | $13.4M |
| 22 | CARVANA CO. | CVNA | 2.11% | 190.16K | $13.3M |
| 23 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG ADS-ADR | TSM | 2.10% | 31.60K | $13.2M |
| 24 | APPLE INC. | AAPL | 2.09% | 42.55K | $13.2M |
| 25 | BERKSHIRE HATHAWAY INC. | BRK-B | 2.08% | 26.47K | $13.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.30% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.5194 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 23, 2025 | Последняя выплата | $0.5194 (Dec 30, 2025) |
| Рост за 1 год | +46.49% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +263.66% / +293.57% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.5194 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.3546 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.7410 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.0100 |
| Sep 26, 2022 | Sep 27, 2022 | Sep 30, 2022 | $0.0008 |
| Dec 24, 2020 | Dec 28, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.0006 |
| Mar 25, 2020 | Mar 26, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.1115 |
| Dec 24, 2019 | Dec 26, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.0080 |
| Sep 24, 2019 | Sep 25, 2019 | Sep 30, 2019 | $0.1160 |
| Jun 24, 2019 | Jun 25, 2019 | Jun 28, 2019 | $0.0530 |
| Mar 25, 2019 | Mar 26, 2019 | Mar 29, 2019 | $0.3140 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.0750 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 23.53% / 21.00% | Шарп 1Л / 3Л | 0.942 / 1.23 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -16.36% / -23.29% | Сортино 1Л | 1.36 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.21 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.835 |
| Отклонение вниз за 1 год | 16.34% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 5.72K | Средний объём | 11.37K |
| AUM | $625.9M | Премия/дисконт | +0.88% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$4.4M | -0.69% | $630.2M → $625.9M |
| 1 неделя | $40.4M | +6.89% | $587.0M → $625.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по GVIP
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.