GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 172.91 | Rentang Harian | 172.71 – 173.18 |
| Kisaran 52 Minggu | 138.73 – 192.13 | Volume | 5.72K |
| Volume Rata-Rata | 11.40K | AUM | $567.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.45% | Yield (TTM) | 0.30% |
| NAV | 173.30 | Premium/Diskon | -0.18% indikatif |
| Inception | Nov 01, 2016 | Kepemilikan | 49 |
| Penerbit | Goldman | Bursa | AMEX |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 381430545 | ISIN | US3814305450 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This ETF's primary objective is to mirror the investment returns generated by the Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.24% | -2.80% | +9.92% | +11.63% | +21.95% | +26.02% | +11.00% | — | +16.33% |
| Total return | +1.24% | -2.80% | +9.92% | +11.63% | +22.35% | +26.61% | +11.31% | — | +16.75% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.45% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $45.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 52 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REVOLUTION MEDICINES INC | RVMD | 2.91% | 87.69K | $18.4M |
| 2 | DOORDASH INC | DASH | 2.84% | 80.23K | $17.9M |
| 3 | MARVELL TECHNOLOGY, INC. | MRVL | 2.71% | 72.21K | $17.1M |
| 4 | MICRON TECHNOLOGY, INC. | MU | 2.70% | 17.63K | $17.0M |
| 5 | ELI LILLY & CO | LLY | 2.53% | 12.71K | $16.0M |
| 6 | MERCADOLIBRE, INC. | MELI | 2.52% | 8.26K | $15.9M |
| 7 | NU HOLDINGS LTD. | NU | 2.42% | 1.05M | $15.3M |
| 8 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 2.39% | 42.89K | $15.1M |
| 9 | MASTERCARD INCORPORATED | MA | 2.38% | 25.84K | $15.0M |
| 10 | ASML HOLDING N.V.-ADR | ASML | 2.38% | 8.50K | $15.0M |
| 11 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | 2.36% | 68.25K | $14.9M |
| 12 | MICROSOFT CORPORATION | MSFT | 2.32% | 30.28K | $14.6M |
| 13 | VISA INC. | V | 2.31% | 39.21K | $14.5M |
| 14 | SANDISK CORPORATION | SNDK | 2.30% | 9.07K | $14.5M |
| 15 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 2.28% | 29.26K | $14.4M |
| 16 | ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | AMD | 2.26% | 30.13K | $14.3M |
| 17 | NORFOLK SOUTHERN CORPORATION | NSC | 2.25% | 40.42K | $14.2M |
| 18 | LAM RESEARCH CORPORATION | LRCX | 2.23% | 44.87K | $14.1M |
| 19 | S&P GLOBAL INC. | SPGI | 2.17% | 31.68K | $13.7M |
| 20 | WARNER BROS DISCOVERY INC | WBD | 2.14% | 473.44K | $13.5M |
| 21 | UBER TECHNOLOGIES, INC. | UBER | 2.13% | 170.11K | $13.4M |
| 22 | CARVANA CO. | CVNA | 2.11% | 190.16K | $13.3M |
| 23 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG ADS-ADR | TSM | 2.10% | 31.60K | $13.2M |
| 24 | APPLE INC. | AAPL | 2.09% | 42.55K | $13.2M |
| 25 | BERKSHIRE HATHAWAY INC. | BRK-B | 2.08% | 26.47K | $13.1M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.30% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.5194 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 23, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.5194 (Dec 30, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | +46.49% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +263.66% / +293.57% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.5194 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.3546 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.7410 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.0100 |
| Sep 26, 2022 | Sep 27, 2022 | Sep 30, 2022 | $0.0008 |
| Dec 24, 2020 | Dec 28, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.0006 |
| Mar 25, 2020 | Mar 26, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.1115 |
| Dec 24, 2019 | Dec 26, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.0080 |
| Sep 24, 2019 | Sep 25, 2019 | Sep 30, 2019 | $0.1160 |
| Jun 24, 2019 | Jun 25, 2019 | Jun 28, 2019 | $0.0530 |
| Mar 25, 2019 | Mar 26, 2019 | Mar 29, 2019 | $0.3140 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.0750 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 23.53% / 21.00% | Sharpe 1T / 3T | 0.942 / 1.23 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -16.36% / -23.29% | Sortino 1T | 1.36 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.21 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.835 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 16.34% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 5.72K | Volume rata-rata | 11.40K |
| AUM | $567.5M | Premium/Diskon | -0.18% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$4.4M | -0.69% | $630.2M → $625.9M |
| 1 Minggu | $40.4M | +6.89% | $587.0M → $625.9M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk GVIP
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.