GUNR Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 56.80 | Дневной диапазон | 56.38 – 56.85 |
| Диапазон за 52 недели | 42.37 – 57.09 | Объём торгов | 287.17K |
| Средний объём | 517.48K | AUM | $7.36B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.47% | Доходность (TTM) | 2.16% |
| NAV | 56.73 | Премия/дисконт | -0.62% индикативный |
| Дата запуска | Sep 15, 2011 | Состав портфеля | 195 |
| Эмитент | FlexShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33939L407 | ISIN | US33939L4077 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund is tailored for investors looking to capitalize on a wide interpretation of global real assets. The FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund strives to mirror the total return, encompassing both capital appreciation and income, of the Morningstar Global Upstream Natural Resources Index, prior to accounting for any charges or expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +8.72% | +4.68% | +2.83% | +22.97% | +32.19% | +12.03% | +8.53% | +7.63% | +3.65% |
| Совокупная доходность | +8.72% | +5.38% | +3.93% | +24.27% | +35.63% | +15.48% | +12.41% | +11.10% | +6.70% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.47% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $47.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 173 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BHP GROUP LTD COMMON STOCK AUD 0 | BHP.AX | 4.80% | 7.37M | $357.1M |
| 2 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK USD | XOM | 4.78% | 2.21M | $355.7M |
| 3 | CORTEVA INC COMMON STOCK USD 0.01 | CTVA | 4.74% | 4.24M | $352.3M |
| 4 | NUTRIEN LTD | NTR.TO | 4.15% | 4.25M | $309.1M |
| 5 | SHELL PLC | SHEL.L | 3.48% | 5.60M | $258.6M |
| 6 | CHEVRON CORP COMMON STOCK USD 0.75 | CVX | 3.44% | 1.28M | $256.0M |
| 7 | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO COMMON STOCK USD 0 | ADM | 2.94% | 2.76M | $218.4M |
| 8 | TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR 2.5 | TTE.PA | 2.54% | 2.14M | $189.2M |
| 9 | NEWMONT CORP COMMON STOCK USD 1.6 | NEM | 2.44% | 1.34M | $181.2M |
| 10 | AGNICO EAGLE MINES LTD COMMON STOCK CAD 0 | AEM.TO | 2.41% | 798.64K | $178.9M |
| 11 | RIO TINTO PLC COMMON STOCK GBP 10 | RIO.L | 2.25% | 1.59M | $167.2M |
| 12 | FREEPORT-MCMORAN INC COMMON STOCK USD 0.1 | FCX | 1.80% | 1.68M | $133.9M |
| 13 | BARRICK MINING CORP COMMON STOCK CAD | ABX.TO | 1.67% | 2.54M | $124.0M |
| 14 | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC COMMON STOCK USD 0.01 | CF | 1.64% | 959.41K | $122.1M |
| 15 | WHEATON PRECIOUS METALS CORP | WPM.TO | 1.64% | 744.19K | $121.7M |
| 16 | CONOCOPHILLIPS COMMON STOCK USD 0.01 | COP | 1.49% | 840.13K | $110.8M |
| 17 | BP PLC COMMON STOCK GBP 0.25 | BP.L | 1.48% | 15.33M | $110.5M |
| 18 | GLENCORE PLC COMMON STOCK GBP 0.01 | GLEN.L | 1.42% | 12.85M | $105.5M |
| 19 | TYSON FOODS INC COMMON STOCK USD 0.1 | TSN | 1.41% | 1.84M | $105.0M |
| 20 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD COMMON STOCK CAD… | CNQ.TO | 1.39% | 2.08M | $103.1M |
| 21 | MUYUAN FOODS GROUP CO LTD COMMON STOCK CNY 1 | 002714.SZ | 1.28% | 16.08M | $95.5M |
| 22 | MOWI ASA COMMON STOCK NOK 7.5 | MOWI.OL | 1.28% | 4.27M | $95.3M |
| 23 | BUNGE GLOBAL SA COMMON STOCK USD 0.01 | BG | 1.20% | 801.24K | $89.5M |
| 24 | AMERICAN WATER WORKS CO INC COMMON STOCK USD… | AWK | 1.14% | 614.54K | $84.6M |
| 25 | ANGLO AMERICAN PLC COMMON STOCK GBP 0.6239 | AAL.L | 1.12% | 1.46M | $83.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.16% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.2167 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 18, 2026 | Последняя выплата | $0.3490 (Jun 25, 2026) |
| Рост за 1 год | -3.32% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -7.26% / +5.29% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.3490 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1975 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3204 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.3497 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.3530 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.2666 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.3197 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.3192 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.4331 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.1589 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.4594 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.2966 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16.21% / 16.26% | Шарп 1Л / 3Л | 2.09 / 0.825 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11.69% / -19.59% | Сортино 1Л | 3.01 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.575 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.376 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.27% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 287.17K | Средний объём | 517.48K |
| AUM | $7.36B | Премия/дисконт | -0.62% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $7.36B → $7.36B |
| 1 неделя | $278.5M | +3.96% | $7.03B → $7.36B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по GUNR
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.