GUNR Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 56.80 | Day Range | 56.38 – 56.85 |
| 52-Week Range | 42.37 – 57.09 | Volume | 287.17K |
| Avg Volume | 517.48K | AUM | $7.36B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.47% | Rendimento (TTM) | 2.16% |
| NAV | 56.73 | Premio/Sconto | -0.62% indicativo |
| Inception | Sep 15, 2011 | Posizioni in portafoglio | 195 |
| Emittente | FlexShares | Borsa | AMEX |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 33939L407 | ISIN | US33939L4077 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This fund is tailored for investors looking to capitalize on a wide interpretation of global real assets. The FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund strives to mirror the total return, encompassing both capital appreciation and income, of the Morningstar Global Upstream Natural Resources Index, prior to accounting for any charges or expenses.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +8.72% | +4.68% | +2.83% | +22.97% | +32.19% | +12.03% | +8.53% | +7.63% | +3.65% |
| Rendimento totale | +8.72% | +5.38% | +3.93% | +24.27% | +35.63% | +15.48% | +12.41% | +11.10% | +6.70% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.47% | Annual cost of a $10,000 investment | $47.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 26, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 173 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BHP GROUP LTD COMMON STOCK AUD 0 | BHP.AX | 4.80% | 7.37M | $357.1M |
| 2 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK USD | XOM | 4.78% | 2.21M | $355.7M |
| 3 | CORTEVA INC COMMON STOCK USD 0.01 | CTVA | 4.74% | 4.24M | $352.3M |
| 4 | NUTRIEN LTD | NTR.TO | 4.15% | 4.25M | $309.1M |
| 5 | SHELL PLC | SHEL.L | 3.48% | 5.60M | $258.6M |
| 6 | CHEVRON CORP COMMON STOCK USD 0.75 | CVX | 3.44% | 1.28M | $256.0M |
| 7 | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO COMMON STOCK USD 0 | ADM | 2.94% | 2.76M | $218.4M |
| 8 | TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR 2.5 | TTE.PA | 2.54% | 2.14M | $189.2M |
| 9 | NEWMONT CORP COMMON STOCK USD 1.6 | NEM | 2.44% | 1.34M | $181.2M |
| 10 | AGNICO EAGLE MINES LTD COMMON STOCK CAD 0 | AEM.TO | 2.41% | 798.64K | $178.9M |
| 11 | RIO TINTO PLC COMMON STOCK GBP 10 | RIO.L | 2.25% | 1.59M | $167.2M |
| 12 | FREEPORT-MCMORAN INC COMMON STOCK USD 0.1 | FCX | 1.80% | 1.68M | $133.9M |
| 13 | BARRICK MINING CORP COMMON STOCK CAD | ABX.TO | 1.67% | 2.54M | $124.0M |
| 14 | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC COMMON STOCK USD 0.01 | CF | 1.64% | 959.41K | $122.1M |
| 15 | WHEATON PRECIOUS METALS CORP | WPM.TO | 1.64% | 744.19K | $121.7M |
| 16 | CONOCOPHILLIPS COMMON STOCK USD 0.01 | COP | 1.49% | 840.13K | $110.8M |
| 17 | BP PLC COMMON STOCK GBP 0.25 | BP.L | 1.48% | 15.33M | $110.5M |
| 18 | GLENCORE PLC COMMON STOCK GBP 0.01 | GLEN.L | 1.42% | 12.85M | $105.5M |
| 19 | TYSON FOODS INC COMMON STOCK USD 0.1 | TSN | 1.41% | 1.84M | $105.0M |
| 20 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD COMMON STOCK CAD… | CNQ.TO | 1.39% | 2.08M | $103.1M |
| 21 | MUYUAN FOODS GROUP CO LTD COMMON STOCK CNY 1 | 002714.SZ | 1.28% | 16.08M | $95.5M |
| 22 | MOWI ASA COMMON STOCK NOK 7.5 | MOWI.OL | 1.28% | 4.27M | $95.3M |
| 23 | BUNGE GLOBAL SA COMMON STOCK USD 0.01 | BG | 1.20% | 801.24K | $89.5M |
| 24 | AMERICAN WATER WORKS CO INC COMMON STOCK USD… | AWK | 1.14% | 614.54K | $84.6M |
| 25 | ANGLO AMERICAN PLC COMMON STOCK GBP 0.6239 | AAL.L | 1.12% | 1.46M | $83.5M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.16% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.2167 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 18, 2026 | Ultimo pagamento | $0.3490 (Jun 25, 2026) |
| Crescita 1A | -3.32% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -7.26% / +5.29% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.3490 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1975 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3204 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.3497 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.3530 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.2666 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.3197 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.3192 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.4331 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.1589 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.4594 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.2966 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 16.21% / 16.26% | Sharpe 1A / 3A | 2.09 / 0.825 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -11.69% / -19.59% | Sortino 1A | 3.01 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.575 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.376 |
| Downside deviation 1Y | 11.27% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 287.17K | Average volume | 517.48K |
| AUM | $7.36B | Premio/Sconto | -0.62% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $7.36B → $7.36B |
| 1 Week | $278.5M | +3.96% | $7.03B → $7.36B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su GUNR
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.