GTR WisdomTree Target Range Fund
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 27.81 | 当日价格区间 | 27.76 – 27.79 |
| 52周区间 | 24.55 – 27.91 | 成交量 | 1.38K |
| 平均成交量 | 5.29K | AUM | $73.0M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.70% | 收益率（TTM） | 5.22% |
| NAV | 27.80 | 溢价/折价 | -0.13% 参考性 |
| 成立日期 | Oct 07, 2021 | 持仓明细 | 1103 |
| 发行方 | WisdomTree | 交易所 | NASDAQ |
| 类别 | Global | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 97717Y675 | ISIN | US97717Y6757 |
| 管理 | 主动管理型（依发行方描述） | ||
关于本ETF
This fund aims to implement the investment methodology of the TOPS Global Equity Target RangeTM Index. Nonetheless, it operates as an actively managed exchange-traded fund (ETF). Typically, after its yearly recalibration in January, approximately 80% to 85% of the fund's total holdings are designated for the cash collateral component. Furthermore, this fund is structured as a non-diversified investment.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +2.64% | +2.41% | +5.77% | +10.00% | +9.61% | +7.76% | — | — | +2.04% |
| 总回报 | +2.62% | +2.97% | +6.85% | +11.13% | +15.86% | +13.20% | — | — | +5.27% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.70% | 每10,000美元投资的年化费用 | $70.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 May 14, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 11 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL 0 5/14/2026 | 912797QN0 | 79.33% | 55.00M | $55.0M |
| 2 | SPY US 01/15/27 C590 | 01PSF7QY7 | 11.98% | 478 | $8.3M |
| 3 | IWM US 01/15/27 C225 | 01PRXPK36 | 4.80% | 507 | $3.3M |
| 4 | EFA US 01/15/27 C85 | 01PRQ5D20 | 4.02% | 1.34K | $2.8M |
| 5 | EEM US 01/15/27 C49 | 01PRQ2W30 | 3.20% | 1.14K | $2.2M |
| 6 | DREYFUS TRSY OBLIG CASH MGMT CL INS | — | 0.31% | 213.73K | $213.7K |
| 7 | US DOLLAR | — | -0.02% | -16.93K | -$16.9K |
| 8 | EFA US 01/15/27 C115 | 01PY056M2 | -0.33% | -1.34K | -$229.6K |
| 9 | EEM US 01/15/27 C70 | 01Q4VG830 | -0.79% | -1.14K | -$545.3K |
| 10 | IWM US 01/15/27 C305 | 01PY3Z3F8 | -0.98% | -507 | -$678.1K |
| 11 | SPY US 01/15/27 C800 | 01PYBJZN8 | -1.52% | -478 | -$1.1M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 5.22% | 已派发（过去12个月） | $1.4482 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 25, 2026 | 最近派息 | $0.1500 (Jun 29, 2026) |
| 1年增长率 | +25.04% | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1500 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1250 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1816 |
| Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.8466 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1450 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1450 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1300 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1982 |
| Dec 06, 2024 | Dec 06, 2024 | Dec 10, 2024 | $0.5199 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1650 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.1800 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1900 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 9.48% / 10.55% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.34 / 0.968 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -6.00% / -12.84% | 索提诺比率（1年） | 1.99 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.613 | 与标普500的相关性（1年） | 0.937 |
| 下行偏差 1年 | 6.40% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 1.38K | 平均成交量 | 5.29K |
| AUM | $73.0M | 溢价/折价 | -0.13% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $73.0M → $73.0M |
| 1周 | $65.1K | +0.09% | $72.6M → $73.0M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。