GTR WisdomTree Target Range Fund
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 27.37 | Günlük Aralık | 27.43 – 27.56 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.55 – 27.96 | Hacim | 4.81K |
| Ort. Hacim | 4.94K | AUM | $73.2M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.70% | Getiri (TTM) | 5.28% |
| NAV | 27.62 | Prim/İskonto | -0.43% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 07, 2021 | Varlıklar | 1103 |
| İhraççı | WisdomTree | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Global | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 97717Y675 | ISIN | US97717Y6757 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
This fund aims to implement the investment methodology of the TOPS Global Equity Target RangeTM Index. Nonetheless, it operates as an actively managed exchange-traded fund (ETF). Typically, after its yearly recalibration in January, approximately 80% to 85% of the fund's total holdings are designated for the cash collateral component. Furthermore, this fund is structured as a non-diversified investment.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.58% | +0.88% | +6.67% | +8.95% | +5.93% | +8.41% | +1.83% | — | +1.79% |
| Toplam getiri | -0.58% | +0.88% | +7.25% | +10.09% | +11.38% | +13.37% | +4.99% | — | +4.94% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.70% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $70.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 07, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 11 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL 0 1/14/2027 | 912797VT1 | 77.15% | 57.10M | $56.5M |
| 2 | SPY US 01/15/27 C590 | 01PSF7QY7 | 13.08% | 488 | $9.6M |
| 3 | IWM US 01/15/27 C225 | 01PRXPK36 | 4.18% | 516 | $3.1M |
| 4 | EFA US 01/15/27 C85 | 01PRQ5D20 | 3.74% | 1.36K | $2.7M |
| 5 | EEM US 01/15/27 C49 | 01PRQ2W30 | 3.18% | 1.16K | $2.3M |
| 6 | CASH-DREYFUS TRSY CASH | — | 0.42% | 306.89K | $306.9K |
| 7 | CASH-US DOLLAR | — | -0.01% | -8.26K | -$8.3K |
| 8 | EFA US 01/15/27 C115 | 01PY056M2 | -0.07% | -1.36K | -$49.1K |
| 9 | IWM US 01/15/27 C305 | 01PY3Z3F8 | -0.24% | -516 | -$172.9K |
| 10 | EEM US 01/15/27 C70 | 01Q4VG830 | -0.39% | -1.16K | -$288.4K |
| 11 | SPY US 01/15/27 C800 | 01PYBJZN8 | -1.03% | -488 | -$754.9K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 5.28% | Ödenen (son 12 ay) | $1.4532 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 25, 2026 | Son ödeme | $0.1500 (Sep 29, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +27.68% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.1500 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1500 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1250 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1816 |
| Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.8466 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1450 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1450 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1300 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1982 |
| Dec 06, 2024 | Dec 06, 2024 | Dec 10, 2024 | $0.5199 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1650 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.1800 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 9.45% / 10.49% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.05 / 0.948 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -6.00% / -12.84% | Sortino 1Y | 1.59 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.611 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.933 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 6.27% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 4.81K | Ortalama hacim | 4.94K |
| AUM | $73.2M | Prim/İskonto | -0.43% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $73.2M → $73.2M |
| 1 Ay | $235.5K | +0.32% | $73.5M → $73.2M |
| 1 Hafta | $281.8K | +0.39% | $72.8M → $73.2M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: GTR
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.