GTR WisdomTree Target Range Fund
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 27.37 | Дневной диапазон | 27.43 – 27.56 |
| Диапазон за 52 недели | 24.55 – 27.96 | Объём торгов | 4.81K |
| Средний объём | 4.94K | AUM | $73.2M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.70% | Доходность (TTM) | 5.28% |
| NAV | 27.62 | Премия/дисконт | -0.43% индикативный |
| Дата запуска | Oct 07, 2021 | Состав портфеля | 1103 |
| Эмитент | WisdomTree | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Global | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 97717Y675 | ISIN | US97717Y6757 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This fund aims to implement the investment methodology of the TOPS Global Equity Target RangeTM Index. Nonetheless, it operates as an actively managed exchange-traded fund (ETF). Typically, after its yearly recalibration in January, approximately 80% to 85% of the fund's total holdings are designated for the cash collateral component. Furthermore, this fund is structured as a non-diversified investment.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.58% | +0.88% | +6.67% | +8.95% | +5.93% | +8.41% | +1.83% | — | +1.79% |
| Совокупная доходность | -0.58% | +0.88% | +7.25% | +10.09% | +11.38% | +13.37% | +4.99% | — | +4.94% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.70% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $70.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 07, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 11 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL 0 1/14/2027 | 912797VT1 | 77.15% | 57.10M | $56.5M |
| 2 | SPY US 01/15/27 C590 | 01PSF7QY7 | 13.08% | 488 | $9.6M |
| 3 | IWM US 01/15/27 C225 | 01PRXPK36 | 4.18% | 516 | $3.1M |
| 4 | EFA US 01/15/27 C85 | 01PRQ5D20 | 3.74% | 1.36K | $2.7M |
| 5 | EEM US 01/15/27 C49 | 01PRQ2W30 | 3.18% | 1.16K | $2.3M |
| 6 | CASH-DREYFUS TRSY CASH | — | 0.42% | 306.89K | $306.9K |
| 7 | CASH-US DOLLAR | — | -0.01% | -8.26K | -$8.3K |
| 8 | EFA US 01/15/27 C115 | 01PY056M2 | -0.07% | -1.36K | -$49.1K |
| 9 | IWM US 01/15/27 C305 | 01PY3Z3F8 | -0.24% | -516 | -$172.9K |
| 10 | EEM US 01/15/27 C70 | 01Q4VG830 | -0.39% | -1.16K | -$288.4K |
| 11 | SPY US 01/15/27 C800 | 01PYBJZN8 | -1.03% | -488 | -$754.9K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.28% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.4532 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 25, 2026 | Последняя выплата | $0.1500 (Sep 29, 2026) |
| Рост за 1 год | +27.68% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.1500 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1500 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1250 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1816 |
| Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.8466 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1450 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1450 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1300 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1982 |
| Dec 06, 2024 | Dec 06, 2024 | Dec 10, 2024 | $0.5199 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1650 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.1800 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 9.45% / 10.49% | Шарп 1Л / 3Л | 1.05 / 0.948 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.00% / -12.84% | Сортино 1Л | 1.59 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.611 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.933 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.27% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 4.81K | Средний объём | 4.94K |
| AUM | $73.2M | Премия/дисконт | -0.43% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $73.2M → $73.2M |
| 1 месяц | $235.5K | +0.32% | $73.5M → $73.2M |
| 1 неделя | $281.8K | +0.39% | $72.8M → $73.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по GTR
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.