GTR WisdomTree Target Range Fund
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 27.81 | Day Range | 27.76 – 27.79 |
| 52-Week Range | 24.55 – 27.91 | Volume | 1.38K |
| Avg Volume | 5.29K | AUM | $73.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.70% | Rendimento (TTM) | 5.21% |
| NAV | 27.80 | Premio/Sconto | -0.13% indicativo |
| Inception | Oct 07, 2021 | Posizioni in portafoglio | 1103 |
| Emittente | WisdomTree | Borsa | NASDAQ |
| Category | Global | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 97717Y675 | ISIN | US97717Y6757 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
This fund aims to implement the investment methodology of the TOPS Global Equity Target RangeTM Index. Nonetheless, it operates as an actively managed exchange-traded fund (ETF). Typically, after its yearly recalibration in January, approximately 80% to 85% of the fund's total holdings are designated for the cash collateral component. Furthermore, this fund is structured as a non-diversified investment.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +2.93% | +2.36% | +6.24% | +10.02% | +9.76% | +7.78% | — | — | +2.04% |
| Rendimento totale | +2.93% | +2.93% | +7.34% | +11.17% | +16.05% | +13.22% | — | — | +5.28% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.70% | Annual cost of a $10,000 investment | $70.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al May 14, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 11 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL 0 5/14/2026 | 912797QN0 | 79.33% | 55.00M | $55.0M |
| 2 | SPY US 01/15/27 C590 | 01PSF7QY7 | 11.98% | 478 | $8.3M |
| 3 | IWM US 01/15/27 C225 | 01PRXPK36 | 4.80% | 507 | $3.3M |
| 4 | EFA US 01/15/27 C85 | 01PRQ5D20 | 4.02% | 1.34K | $2.8M |
| 5 | EEM US 01/15/27 C49 | 01PRQ2W30 | 3.20% | 1.14K | $2.2M |
| 6 | DREYFUS TRSY OBLIG CASH MGMT CL INS | — | 0.31% | 213.73K | $213.7K |
| 7 | US DOLLAR | — | -0.02% | -16.93K | -$16.9K |
| 8 | EFA US 01/15/27 C115 | 01PY056M2 | -0.33% | -1.34K | -$229.6K |
| 9 | EEM US 01/15/27 C70 | 01Q4VG830 | -0.79% | -1.14K | -$545.3K |
| 10 | IWM US 01/15/27 C305 | 01PY3Z3F8 | -0.98% | -507 | -$678.1K |
| 11 | SPY US 01/15/27 C800 | 01PYBJZN8 | -1.52% | -478 | -$1.1M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 5.21% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.4482 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 25, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1500 (Jun 29, 2026) |
| Crescita 1A | +25.04% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1500 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1250 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1816 |
| Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.8466 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1450 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1450 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1300 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1982 |
| Dec 06, 2024 | Dec 06, 2024 | Dec 10, 2024 | $0.5199 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1650 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.1800 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1900 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 9.48% / 10.56% | Sharpe 1A / 3A | 1.36 / 0.969 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -6.00% / -12.84% | Sortino 1A | 2.02 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.613 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.936 |
| Downside deviation 1Y | 6.40% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1.38K | Average volume | 5.29K |
| AUM | $73.0M | Premio/Sconto | -0.13% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $73.0M → $73.0M |
| 1 Week | $259.8K | +0.36% | $72.6M → $73.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su GTR
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.