GTR WisdomTree Target Range Fund
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 27.37 | Rentang Harian | 27.43 – 27.56 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.55 – 27.96 | Volume | 4.81K |
| Volume Rata-Rata | 4.94K | AUM | $73.2M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.70% | Yield (TTM) | 5.28% |
| NAV | 27.62 | Premium/Diskon | -0.43% indikatif |
| Inception | Oct 07, 2021 | Kepemilikan | 1103 |
| Penerbit | WisdomTree | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Global | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 97717Y675 | ISIN | US97717Y6757 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
This fund aims to implement the investment methodology of the TOPS Global Equity Target RangeTM Index. Nonetheless, it operates as an actively managed exchange-traded fund (ETF). Typically, after its yearly recalibration in January, approximately 80% to 85% of the fund's total holdings are designated for the cash collateral component. Furthermore, this fund is structured as a non-diversified investment.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.58% | +0.88% | +6.67% | +8.95% | +5.93% | +8.41% | +1.83% | — | +1.79% |
| Total return | -0.58% | +0.88% | +7.25% | +10.09% | +11.38% | +13.37% | +4.99% | — | +4.94% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.70% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $70.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 07, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 11 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL 0 1/14/2027 | 912797VT1 | 77.15% | 57.10M | $56.5M |
| 2 | SPY US 01/15/27 C590 | 01PSF7QY7 | 13.08% | 488 | $9.6M |
| 3 | IWM US 01/15/27 C225 | 01PRXPK36 | 4.18% | 516 | $3.1M |
| 4 | EFA US 01/15/27 C85 | 01PRQ5D20 | 3.74% | 1.36K | $2.7M |
| 5 | EEM US 01/15/27 C49 | 01PRQ2W30 | 3.18% | 1.16K | $2.3M |
| 6 | CASH-DREYFUS TRSY CASH | — | 0.42% | 306.89K | $306.9K |
| 7 | CASH-US DOLLAR | — | -0.01% | -8.26K | -$8.3K |
| 8 | EFA US 01/15/27 C115 | 01PY056M2 | -0.07% | -1.36K | -$49.1K |
| 9 | IWM US 01/15/27 C305 | 01PY3Z3F8 | -0.24% | -516 | -$172.9K |
| 10 | EEM US 01/15/27 C70 | 01Q4VG830 | -0.39% | -1.16K | -$288.4K |
| 11 | SPY US 01/15/27 C800 | 01PYBJZN8 | -1.03% | -488 | -$754.9K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 5.28% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.4532 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 25, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1500 (Sep 29, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +27.68% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.1500 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1500 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1250 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1816 |
| Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.8466 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1450 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1450 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1300 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1982 |
| Dec 06, 2024 | Dec 06, 2024 | Dec 10, 2024 | $0.5199 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1650 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.1800 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 9.45% / 10.49% | Sharpe 1T / 3T | 1.05 / 0.948 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -6.00% / -12.84% | Sortino 1T | 1.59 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.611 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.933 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 6.27% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 4.81K | Volume rata-rata | 4.94K |
| AUM | $73.2M | Premium/Diskon | -0.43% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $73.2M → $73.2M |
| 1 Bulan | $235.5K | +0.32% | $73.5M → $73.2M |
| 1 Minggu | $281.8K | +0.39% | $72.8M → $73.2M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk GTR
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.