GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 62.49 | 当日价格区间 | 62.37 – 62.37 |
| 52周区间 | 47.70 – 63.06 | 成交量 | 14 |
| 平均成交量 | 1.29K | AUM | $31.1M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.50% | 收益率（TTM） | — |
| NAV | 62.15 | 溢价/折价 | +0.35% 参考性 |
| 成立日期 | Oct 21, 2025 | 持仓明细 | 1554 |
| 发行方 | Goldman | 交易所 | NASDAQ |
| 类别 | Developed Markets | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 38149W457 | ISIN | US38149W4574 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
This fund aims to closely track the investment performance of the MSCI World Private Equity Return Tracker Index, prior to the deduction of any fees or expenses.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +4.59% | +5.19% | +16.01% | +20.96% | — | — | — | — | +24.16% |
| 总回报 | +4.59% | +5.19% | +16.02% | +20.97% | — | — | — | — | +24.17% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.50% | 每10,000美元投资的年化费用 | $50.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 1561 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MXWLPERT JPMorgan Chase Bank, N.A. EQUITY | — | 33.71% | 1.35K | $10.8M |
| 2 | US DOLLAR | — | 18.20% | 0 | $5.8M |
| 3 | MXWSPERT JPMorgan Chase Bank, N.A. FINANCING | — | 16.18% | 5.17M | $5.2M |
| 4 | MXWLPERT BNP Paribas EQUITY | — | 11.85% | 474 | $3.8M |
| 5 | MXWSPERT BNP Paribas FINANCING | — | 8.86% | 2.83M | $2.8M |
| 6 | ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | AMD | 2.62% | 1.78K | $838.0K |
| 7 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC. | PLTR | 2.19% | 4.03K | $700.7K |
| 8 | MARVELL TECHNOLOGY, INC. | MRVL | 2.05% | 2.61K | $655.4K |
| 9 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 1.96% | 1.26K | $627.2K |
| 10 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.93% | 497 | $618.5K |
| 11 | MICROSOFT CORPORATION | MSFT | 1.84% | 1.22K | $588.0K |
| 12 | GE VERNOVA LLC | GEV | 1.78% | 590 | $569.9K |
| 13 | BROADCOM INC. | AVGO | 1.68% | 1.48K | $536.9K |
| 14 | THE BANK OF NY MELLON CORP | BNY | 1.60% | 3.26K | $512.8K |
| 15 | LOCKHEED MARTIN CORPORATION | LMT | 1.45% | 813 | $464.6K |
| 16 | BARRICK MINING CORP | ABX.TO | 1.15% | 7.95K | $368.3K |
| 17 | WELLTOWER, INC. | WELL | 1.11% | 1.49K | $353.7K |
| 18 | CHARLES SCHWAB CORPORATION | SCHW | 1.09% | 3.19K | $350.0K |
| 19 | ADOBE INC | ADBE | 1.09% | 1.28K | $349.3K |
| 20 | MONSTER BEVERAGE CORPORATION | MNST | 1.00% | 6.73K | $319.7K |
| 21 | TERADYNE INC | TER | 0.89% | 743 | $284.7K |
| 22 | GENERAL DYNAMICS CORP. | GD | 0.89% | 737 | $284.5K |
| 23 | REALTY INCOME CORPORATION | O | 0.83% | 4.18K | $263.8K |
| 24 | CIENA CORPORATION | CIEN | 0.82% | 671 | $263.4K |
| 25 | CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO. | CNR.TO | 0.76% | 1.89K | $242.9K |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | — | 已派发（过去12个月） | — |
| 频率 | — | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | — | 最近派息 | — |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
我们的数据库中暂无该基金的分配记录——该基金可能不进行分配，或历史数据尚未加载。
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 14 | 平均成交量 | 1.29K |
| AUM | $31.1M | 溢价/折价 | +0.35% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$100.0K | -0.32% | $31.2M → $31.1M |
| 1周 | -$113.8K | -0.37% | $31.0M → $31.1M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。