GSPY Gotham Enhanced 500 ETF

Name: Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) research data
Creator: Financial Modeling Prep

42.47 0.0085 (+0.02%)

报价截至 Aug 26, 2026 19:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

前收盘价	42.46	当日价格区间	42.47 – 42.49
52周区间	34.35 – 42.85	成交量	1.67K
平均成交量	3.70K	AUM	$657.9M (Aug 27, 2026)
费用率	0.50%	收益率（TTM）	2.27%
NAV	42.28	溢价/折价	+0.44% 参考性
成立日期	Dec 29, 2020	持仓明细	—
发行方	Gotham	交易所	AMEX
类别	Active	跟踪指数	S&P 500
CUSIP	886364835	ISIN	US8863648353
管理	主动管理型（依发行方描述）

关于本ETF

The fund is an actively-managed ETF that seeks to achieve its investment objective by generally investing in securities of issuers included in the S&P 500 Index. It is not a passive index fund, but instead utilizes an "enhanced" strategy implemented by the fund's investment sub-adviser to invest in the securities in the index and weight those securities based on the Sub-Adviser's assessment of value and each security's weight in the ndex.

来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.

价格走势图

对比:

每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。来源: Financial Modeling Prep.

业绩表现

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y*	5Y*	10Y*	成立*
价格回报	+4.67%	+4.29%	+13.03%	+15.30%	+19.76%	+20.48%	+11.93%	—	+14.30%
总回报	+4.68%	+4.30%	+13.04%	+15.31%	+22.92%	+22.28%	+13.28%	—	+15.52%

* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。

费率

净费率

0.50%

每10,000美元投资的年化费用

$50.00

仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。

持仓明细

持仓数据截至 Aug 26, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 502 数据库总行数.

#	持仓	代码	权重	股票	市值
1	Apple Inc	AAPL	6.57%	157.66K	$48.9M
2	NVIDIA Corp	NVDA	6.32%	225.72K	$47.1M
3	Microsoft Corp	MSFT	6.19%	94.69K	$46.1M
4	Alphabet Inc	GOOGL	4.76%	101.96K	$35.5M
5	Amazon.com Inc	AMZN	4.55%	129.48K	$33.9M
6	Micron Technology Inc	MU	2.52%	20.60K	$18.8M
7	Meta Platforms Inc	META	2.45%	32.67K	$18.3M
8	Berkshire Hathaway Inc	BRK-B	1.55%	22.85K	$11.5M
9	Broadcom Inc	AVGO	1.43%	29.74K	$10.7M
10	JPMORGAN CHASE & CO.	JPM	1.36%	28.37K	$10.1M
11	Cisco Systems Inc	CSCO	1.31%	88.58K	$9.8M
12	UnitedHealth Group Inc	UNH	1.29%	24.16K	$9.6M
13	Merck & Co Inc	MRK	1.29%	63.85K	$9.6M
14	Home Depot Inc/The	HD	1.20%	26.54K	$9.0M
15	Advanced Micro Devices Inc	AMD	1.14%	18.63K	$8.5M
16	Caterpillar Inc	CAT	1.11%	10.24K	$8.3M
17	Tesla Inc	TSLA	1.07%	22.80K	$8.0M
18	ExxonMobil Holdings Corp	XOM	1.07%	48.40K	$7.9M
19	Visa Inc	V	1.03%	19.98K	$7.6M
20	Dell Technologies Inc	DELL	1.01%	17.33K	$7.5M
21	Sandisk Corp	SNDK	0.78%	3.90K	$5.8M
22	Mastercard Inc	MA	0.75%	9.37K	$5.6M
23	Coca-Cola Co/The	KO	0.75%	61.08K	$5.6M
24	Lam Research Corp	LRCX	0.75%	17.97K	$5.6M
25	Applied Materials Inc	AMAT	0.70%	10.82K	$5.2M

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行业敞口

科技 37.51%

金融服务 11.49%

通信服务 10.75%

可选消费 10.13%

医疗健康 9.43%

工业 7.61%

能源 4.31%

必需消费 3.97%

房地产 2.40%

基础材料 1.60%

公用事业 0.61%

现金及其他 0.20%

地区敞口

United States (developed) 97.78%

Ireland (developed) 1.31%

Switzerland (developed) 0.20%

Netherlands (developed) 0.20%

Other 0.20%

United Kingdom (developed) 0.16%

Singapore (developed) 0.08%

Canada (developed) 0.05%

国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.

分红记录

收益率（TTM）	2.27%	已派发（过去12个月）	$0.9628
频率	Annual	SEC收益率	我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面
最近除息日	Dec 10, 2025	最近派息	$0.9628 (Dec 11, 2025)
1年增长率	+257.73%	3年/5年增长率（年化）	+54.51% / —

除息日	股权登记日	派息日	金额
Dec 10, 2025	Dec 10, 2025	Dec 11, 2025	$0.9628
Dec 10, 2024	Dec 10, 2024	Dec 12, 2024	$0.2691
Dec 22, 2023	Dec 26, 2023	Dec 27, 2023	$0.2765
Dec 22, 2022	Dec 23, 2022	Dec 27, 2022	$0.2610
Dec 29, 2021	Dec 30, 2021	Dec 31, 2021	$0.0600

追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。差异解析 →

风险统计

波动率 1年 / 3年	13.04% / 14.93%	夏普比率（1年）/（3年）	1.56 / 1.35
最大回撤 1年 / 3年	-8.61% / -18.68%	索提诺比率（1年）	2.24
相对标普500的Beta值（近3年）	0.959	与标普500的相关性（1年）	0.966
下行偏差 1年	9.08%	所用无风险利率	3.71% (3M T-bill, FRED)

计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →

流动性

今日成交量	1.67K	平均成交量	3.70K
AUM	$657.9M	溢价/折价	+0.44%
买卖价差	我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。

溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →

资金流量（估算）

期间	预估净流量	占初始AUM的%	AUM期初→期末
1日	$0.00	0.00%	$657.9M → $657.9M
1周	-$4.5M	-0.68%	$657.9M → $657.9M

ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。

基金官方资源

基金官方页面 ↗ 招股说明书文件（SEC EDGAR） ↗ 年报／半年报（SEC EDGAR） ↗ 全部SEC文件 ↗

外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据——投资前请务必仔细阅读。

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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。