GSPY Gotham Enhanced 500 ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 42.46 | Дневной диапазон | 42.47 – 42.49 |
| Диапазон за 52 недели | 34.35 – 42.85 | Объём торгов | 1.67K |
| Средний объём | 3.70K | AUM | $657.9M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.50% | Доходность (TTM) | 2.27% |
| NAV | 42.28 | Премия/дисконт | +0.44% индикативный |
| Дата запуска | Dec 29, 2020 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Gotham | Биржа | AMEX |
| Категория | Active | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 886364835 | ISIN | US8863648353 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively-managed ETF that seeks to achieve its investment objective by generally investing in securities of issuers included in the S&P 500 Index. It is not a passive index fund, but instead utilizes an "enhanced" strategy implemented by the fund's investment sub-adviser to invest in the securities in the index and weight those securities based on the Sub-Adviser's assessment of value and each security's weight in the ndex.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.81% | +4.43% | +13.99% | +15.29% | +19.94% | +20.49% | +12.10% | — | +14.30% |
| Совокупная доходность | +4.81% | +4.43% | +13.99% | +15.29% | +23.07% | +22.30% | +13.45% | — | +15.52% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.50% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $50.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 502 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | AAPL | 6.57% | 157.66K | $48.9M |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 6.32% | 225.72K | $47.1M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 6.19% | 94.69K | $46.1M |
| 4 | Alphabet Inc | GOOGL | 4.76% | 101.96K | $35.5M |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.55% | 129.48K | $33.9M |
| 6 | Micron Technology Inc | MU | 2.52% | 20.60K | $18.8M |
| 7 | Meta Platforms Inc | META | 2.45% | 32.67K | $18.3M |
| 8 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.55% | 22.85K | $11.5M |
| 9 | Broadcom Inc | AVGO | 1.43% | 29.74K | $10.7M |
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.36% | 28.37K | $10.1M |
| 11 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.31% | 88.58K | $9.8M |
| 12 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 1.29% | 24.16K | $9.6M |
| 13 | Merck & Co Inc | MRK | 1.29% | 63.85K | $9.6M |
| 14 | Home Depot Inc/The | HD | 1.20% | 26.54K | $9.0M |
| 15 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.14% | 18.63K | $8.5M |
| 16 | Caterpillar Inc | CAT | 1.11% | 10.24K | $8.3M |
| 17 | Tesla Inc | TSLA | 1.07% | 22.80K | $8.0M |
| 18 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.07% | 48.40K | $7.9M |
| 19 | Visa Inc | V | 1.03% | 19.98K | $7.6M |
| 20 | Dell Technologies Inc | DELL | 1.01% | 17.33K | $7.5M |
| 21 | Sandisk Corp | SNDK | 0.78% | 3.90K | $5.8M |
| 22 | Mastercard Inc | MA | 0.75% | 9.37K | $5.6M |
| 23 | Coca-Cola Co/The | KO | 0.75% | 61.08K | $5.6M |
| 24 | Lam Research Corp | LRCX | 0.75% | 17.97K | $5.6M |
| 25 | Applied Materials Inc | AMAT | 0.70% | 10.82K | $5.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.27% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9628 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 10, 2025 | Последняя выплата | $0.9628 (Dec 11, 2025) |
| Рост за 1 год | +257.73% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +54.51% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | Dec 11, 2025 | $0.9628 |
| Dec 10, 2024 | Dec 10, 2024 | Dec 12, 2024 | $0.2691 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.2765 |
| Dec 22, 2022 | Dec 23, 2022 | Dec 27, 2022 | $0.2610 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.0600 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13.04% / 14.94% | Шарп 1Л / 3Л | 1.57 / 1.35 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.61% / -18.68% | Сортино 1Л | 2.26 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.959 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.966 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.08% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.67K | Средний объём | 3.70K |
| AUM | $657.9M | Премия/дисконт | +0.44% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $657.9M → $657.9M |
| 1 неделя | -$775.6K | -0.12% | $657.9M → $657.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по GSPY
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.