GSPY Gotham Enhanced 500 ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 42.87 | Intervalo Diário | 43.00 – 43.10 |
| Faixa de 52 Semanas | 34.35 – 43.17 | Volume | 530 |
| Volume Médio | 4.97K | AUM | $718.9M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.65% | Yield (TTM) | 2.23% |
| NAV | 42.86 | Prêmio/Desconto | +0.56% indicativo |
| Início | Dec 28, 2020 | Posições | — |
| Emissor | Gotham | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Active | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 886364835 | ISIN | US8863648353 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) is an actively managed exchange-traded fund. Its primary goal is to meet its investment objective by primarily allocating capital to the stocks of companies found within the S&P 500 Index. Crucially, this is not a traditional passive index fund; instead, it employs an "enhanced" investment strategy. This approach is executed by the fund's investment sub-adviser, who selects holdings from the S&P 500. However, rather than strictly mirroring the index, they adjust the proportion of each security based on a dual assessment: the sub-adviser's own valuation of each company and its existing representation within the broader S&P 500 index.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.84% | +4.56% | +16.74% | +17.00% | +17.06% | +21.37% | +12.78% | — | +14.27% |
| Retorno total | +1.84% | +4.56% | +16.74% | +17.00% | +20.13% | +23.21% | +14.14% | — | +15.46% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.65% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $65.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 501 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | AAPL | 6.91% | 148.24K | $49.9M |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 6.88% | 216.93K | $49.7M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 6.67% | 90.13K | $48.2M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.75% | 130.70K | $34.3M |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | 4.72% | 96.94K | $34.1M |
| 6 | Meta Platforms Inc | META | 3.08% | 31.00K | $22.3M |
| 7 | Micron Technology Inc | MU | 2.64% | 18.52K | $19.1M |
| 8 | Broadcom Inc | AVGO | 1.64% | 32.80K | $11.9M |
| 9 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.56% | 21.86K | $11.3M |
| 10 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.54% | 18.30K | $11.1M |
| 11 | Dell Technologies Inc | DELL | 1.30% | 15.99K | $9.4M |
| 12 | Merck & Co Inc | MRK | 1.26% | 62.56K | $9.1M |
| 13 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.25% | 27.14K | $9.0M |
| 14 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 1.21% | 23.12K | $8.8M |
| 15 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.20% | 73.24K | $8.7M |
| 16 | Tesla Inc | TSLA | 1.16% | 21.82K | $8.4M |
| 17 | Visa Inc | V | 1.12% | 20.96K | $8.1M |
| 18 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.08% | 46.38K | $7.8M |
| 19 | Netflix Inc | NFLX | 1.03% | 106.04K | $7.5M |
| 20 | Home Depot Inc/The | HD | 1.00% | 24.76K | $7.2M |
| 21 | Coca-Cola Co/The | KO | 0.85% | 69.70K | $6.1M |
| 22 | Sandisk Corp | SNDK | 0.82% | 3.75K | $5.9M |
| 23 | Lam Research Corp | LRCX | 0.75% | 16.98K | $5.4M |
| 24 | Mastercard Inc | MA | 0.73% | 8.89K | $5.2M |
| 25 | Applied Materials Inc | AMAT | 0.68% | 9.62K | $4.9M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.23% | Pago (últimos 12 meses) | $0.9628 |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 10, 2025 | Último pagamento | $0.9628 (Dec 11, 2025) |
| Crescimento 1A | +257.73% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +54.51% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | Dec 11, 2025 | $0.9628 |
| Dec 10, 2024 | Dec 10, 2024 | Dec 12, 2024 | $0.2691 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.2765 |
| Dec 22, 2022 | Dec 23, 2022 | Dec 27, 2022 | $0.2610 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.0600 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 13.02% / 14.88% | Sharpe 1A / 3A | 1.58 / 1.38 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -8.61% / -18.68% | Sortino 1A | 2.33 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.959 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.965 |
| Desvio negativo 1A | 8.82% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 530 | Volume médio | 4.97K |
| AUM | $718.9M | Prêmio/Desconto | +0.56% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$2.1M | -0.29% | $721.0M → $718.9M |
| 1 Mês | $51.5M | +7.83% | $657.9M → $718.9M |
| 1 Semana | -$45.2M | -5.98% | $755.5M → $718.9M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre GSPY
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.