GSPY Gotham Enhanced 500 ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 42.46 | Day Range | 42.47 – 42.49 |
| 52-Week Range | 34.35 – 42.85 | Volume | 1.67K |
| Avg Volume | 3.71K | AUM | $657.9M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.50% | Rendimento (TTM) | 2.27% |
| NAV | 42.28 | Premio/Sconto | +0.44% indicativo |
| Inception | Dec 29, 2020 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Gotham | Borsa | AMEX |
| Category | Active | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 886364835 | ISIN | US8863648353 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The fund is an actively-managed ETF that seeks to achieve its investment objective by generally investing in securities of issuers included in the S&P 500 Index. It is not a passive index fund, but instead utilizes an "enhanced" strategy implemented by the fund's investment sub-adviser to invest in the securities in the index and weight those securities based on the Sub-Adviser's assessment of value and each security's weight in the ndex.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +4.81% | +4.43% | +13.99% | +15.29% | +19.94% | +20.49% | +12.10% | — | +14.30% |
| Rendimento totale | +4.81% | +4.43% | +13.99% | +15.29% | +23.07% | +22.30% | +13.45% | — | +15.52% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.50% | Annual cost of a $10,000 investment | $50.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 502 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | AAPL | 6.55% | 158.22K | $48.9M |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 6.48% | 225.72K | $48.5M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 6.12% | 94.69K | $45.8M |
| 4 | Alphabet Inc | GOOGL | 4.77% | 103.45K | $35.7M |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.48% | 129.48K | $33.5M |
| 6 | Micron Technology Inc | MU | 2.66% | 20.60K | $19.9M |
| 7 | Meta Platforms Inc | META | 2.40% | 32.67K | $18.0M |
| 8 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.52% | 22.85K | $11.3M |
| 9 | Broadcom Inc | AVGO | 1.47% | 29.74K | $11.0M |
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.33% | 28.37K | $10.0M |
| 11 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.32% | 88.58K | $9.8M |
| 12 | Merck & Co Inc | MRK | 1.27% | 62.01K | $9.5M |
| 13 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 1.26% | 24.16K | $9.4M |
| 14 | Home Depot Inc/The | HD | 1.19% | 26.54K | $8.9M |
| 15 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.18% | 18.63K | $8.8M |
| 16 | Tesla Inc | TSLA | 1.11% | 22.80K | $8.3M |
| 17 | Caterpillar Inc | CAT | 1.07% | 9.68K | $8.0M |
| 18 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.07% | 48.36K | $8.0M |
| 19 | Dell Technologies Inc | DELL | 1.02% | 17.33K | $7.7M |
| 20 | Visa Inc | V | 0.99% | 19.98K | $7.4M |
| 21 | Sandisk Corp | SNDK | 0.83% | 3.90K | $6.2M |
| 22 | Coca-Cola Co/The | KO | 0.79% | 64.50K | $5.9M |
| 23 | Lam Research Corp | LRCX | 0.76% | 17.97K | $5.6M |
| 24 | Mastercard Inc | MA | 0.73% | 9.37K | $5.4M |
| 25 | Applied Materials Inc | AMAT | 0.71% | 10.82K | $5.3M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.27% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.9628 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 10, 2025 | Ultimo pagamento | $0.9628 (Dec 11, 2025) |
| Crescita 1A | +257.73% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +54.51% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | Dec 11, 2025 | $0.9628 |
| Dec 10, 2024 | Dec 10, 2024 | Dec 12, 2024 | $0.2691 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.2765 |
| Dec 22, 2022 | Dec 23, 2022 | Dec 27, 2022 | $0.2610 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.0600 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 13.04% / 14.94% | Sharpe 1A / 3A | 1.57 / 1.35 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -8.61% / -18.68% | Sortino 1A | 2.26 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.959 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.966 |
| Downside deviation 1Y | 9.08% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1.67K | Average volume | 3.71K |
| AUM | $657.9M | Premio/Sconto | +0.44% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $657.9M → $657.9M |
| 1 Week | -$775.6K | -0.12% | $657.9M → $657.9M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su GSPY
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.