GSPY Gotham Enhanced 500 ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 42.46 | Rentang Harian | 42.47 – 42.49 |
| Kisaran 52 Minggu | 34.35 – 42.85 | Volume | 1.67K |
| Volume Rata-Rata | 3.70K | AUM | $657.9M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.50% | Yield (TTM) | 2.27% |
| NAV | 42.28 | Premium/Diskon | +0.44% indikatif |
| Inception | Dec 29, 2020 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Gotham | Bursa | AMEX |
| Kategori | Active | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 886364835 | ISIN | US8863648353 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The fund is an actively-managed ETF that seeks to achieve its investment objective by generally investing in securities of issuers included in the S&P 500 Index. It is not a passive index fund, but instead utilizes an "enhanced" strategy implemented by the fund's investment sub-adviser to invest in the securities in the index and weight those securities based on the Sub-Adviser's assessment of value and each security's weight in the ndex.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +4.67% | +4.29% | +13.03% | +15.30% | +19.76% | +20.48% | +11.93% | — | +14.30% |
| Total return | +4.68% | +4.30% | +13.04% | +15.31% | +22.92% | +22.28% | +13.28% | — | +15.52% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.50% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $50.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 502 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | AAPL | 6.57% | 157.66K | $48.9M |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 6.32% | 225.72K | $47.1M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 6.19% | 94.69K | $46.1M |
| 4 | Alphabet Inc | GOOGL | 4.76% | 101.96K | $35.5M |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.55% | 129.48K | $33.9M |
| 6 | Micron Technology Inc | MU | 2.52% | 20.60K | $18.8M |
| 7 | Meta Platforms Inc | META | 2.45% | 32.67K | $18.3M |
| 8 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.55% | 22.85K | $11.5M |
| 9 | Broadcom Inc | AVGO | 1.43% | 29.74K | $10.7M |
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.36% | 28.37K | $10.1M |
| 11 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.31% | 88.58K | $9.8M |
| 12 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 1.29% | 24.16K | $9.6M |
| 13 | Merck & Co Inc | MRK | 1.29% | 63.85K | $9.6M |
| 14 | Home Depot Inc/The | HD | 1.20% | 26.54K | $9.0M |
| 15 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.14% | 18.63K | $8.5M |
| 16 | Caterpillar Inc | CAT | 1.11% | 10.24K | $8.3M |
| 17 | Tesla Inc | TSLA | 1.07% | 22.80K | $8.0M |
| 18 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.07% | 48.40K | $7.9M |
| 19 | Visa Inc | V | 1.03% | 19.98K | $7.6M |
| 20 | Dell Technologies Inc | DELL | 1.01% | 17.33K | $7.5M |
| 21 | Sandisk Corp | SNDK | 0.78% | 3.90K | $5.8M |
| 22 | Mastercard Inc | MA | 0.75% | 9.37K | $5.6M |
| 23 | Coca-Cola Co/The | KO | 0.75% | 61.08K | $5.6M |
| 24 | Lam Research Corp | LRCX | 0.75% | 17.97K | $5.6M |
| 25 | Applied Materials Inc | AMAT | 0.70% | 10.82K | $5.2M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.27% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.9628 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 10, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.9628 (Dec 11, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | +257.73% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +54.51% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | Dec 11, 2025 | $0.9628 |
| Dec 10, 2024 | Dec 10, 2024 | Dec 12, 2024 | $0.2691 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.2765 |
| Dec 22, 2022 | Dec 23, 2022 | Dec 27, 2022 | $0.2610 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.0600 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 13.04% / 14.93% | Sharpe 1T / 3T | 1.56 / 1.35 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -8.61% / -18.68% | Sortino 1T | 2.24 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.959 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.966 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 9.08% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.67K | Volume rata-rata | 3.70K |
| AUM | $657.9M | Premium/Diskon | +0.44% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $657.9M → $657.9M |
| 1 Minggu | -$4.5M | -0.68% | $657.9M → $657.9M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk GSPY
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.