GSPY Gotham Enhanced 500 ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 42.46 | Tagesspanne | 42.47 – 42.49 |
| 52-Wochen-Spanne | 34.35 – 42.85 | Volumen | 1.67K |
| Durchschn. Volumen | 3.70K | AUM | $657.9M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.50% | Rendite (TTM) | 2.27% |
| NAV | 42.28 | Aufgeld/Abschlag | +0.44% indikativ |
| Auflegung | Dec 29, 2020 | Positionen | — |
| Anbieter | Gotham | Börse | AMEX |
| Kategorie | Active | Abgebildeter Index | S&P 500 |
| CUSIP | 886364835 | ISIN | US8863648353 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The fund is an actively-managed ETF that seeks to achieve its investment objective by generally investing in securities of issuers included in the S&P 500 Index. It is not a passive index fund, but instead utilizes an "enhanced" strategy implemented by the fund's investment sub-adviser to invest in the securities in the index and weight those securities based on the Sub-Adviser's assessment of value and each security's weight in the ndex.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +4.81% | +4.43% | +13.99% | +15.29% | +19.94% | +20.49% | +12.10% | — | +14.30% |
| Gesamtrendite | +4.81% | +4.43% | +13.99% | +15.29% | +23.07% | +22.30% | +13.45% | — | +15.52% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.50% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $50.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 502 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | AAPL | 6.55% | 158.22K | $48.9M |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 6.48% | 225.72K | $48.5M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 6.12% | 94.69K | $45.8M |
| 4 | Alphabet Inc | GOOGL | 4.77% | 103.45K | $35.7M |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.48% | 129.48K | $33.5M |
| 6 | Micron Technology Inc | MU | 2.66% | 20.60K | $19.9M |
| 7 | Meta Platforms Inc | META | 2.40% | 32.67K | $18.0M |
| 8 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.52% | 22.85K | $11.3M |
| 9 | Broadcom Inc | AVGO | 1.47% | 29.74K | $11.0M |
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.33% | 28.37K | $10.0M |
| 11 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.32% | 88.58K | $9.8M |
| 12 | Merck & Co Inc | MRK | 1.27% | 62.01K | $9.5M |
| 13 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 1.26% | 24.16K | $9.4M |
| 14 | Home Depot Inc/The | HD | 1.19% | 26.54K | $8.9M |
| 15 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.18% | 18.63K | $8.8M |
| 16 | Tesla Inc | TSLA | 1.11% | 22.80K | $8.3M |
| 17 | Caterpillar Inc | CAT | 1.07% | 9.68K | $8.0M |
| 18 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.07% | 48.36K | $8.0M |
| 19 | Dell Technologies Inc | DELL | 1.02% | 17.33K | $7.7M |
| 20 | Visa Inc | V | 0.99% | 19.98K | $7.4M |
| 21 | Sandisk Corp | SNDK | 0.83% | 3.90K | $6.2M |
| 22 | Coca-Cola Co/The | KO | 0.79% | 64.50K | $5.9M |
| 23 | Lam Research Corp | LRCX | 0.76% | 17.97K | $5.6M |
| 24 | Mastercard Inc | MA | 0.73% | 9.37K | $5.4M |
| 25 | Applied Materials Inc | AMAT | 0.71% | 10.82K | $5.3M |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.27% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.9628 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 10, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.9628 (Dec 11, 2025) |
| Wachstum 1J | +257.73% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +54.51% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | Dec 11, 2025 | $0.9628 |
| Dec 10, 2024 | Dec 10, 2024 | Dec 12, 2024 | $0.2691 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.2765 |
| Dec 22, 2022 | Dec 23, 2022 | Dec 27, 2022 | $0.2610 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.0600 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 13.04% / 14.94% | Sharpe 1J / 3J | 1.57 / 1.35 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -8.61% / -18.68% | Sortino 1J | 2.26 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.959 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.966 |
| Abwärtsabweichung 1J | 9.08% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.67K | Durchschnittliches Volumen | 3.70K |
| AUM | $657.9M | Aufgeld/Abschlag | +0.44% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $657.9M → $657.9M |
| 1 Woche | -$775.6K | -0.12% | $657.9M → $657.9M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu GSPY
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt – es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.