GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 48.46 | Дневной диапазон | 48.19 – 48.47 |
| Диапазон за 52 недели | 39.95 – 48.48 | Объём торгов | 299.84K |
| Средний объём | 424.67K | AUM | $6.14B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.25% | Доходность (TTM) | 2.42% |
| NAV | 48.09 | Премия/дисконт | +0.29% индикативный |
| Дата запуска | Nov 06, 2015 | Состав портфеля | 641 |
| Эмитент | Goldman | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 381430107 | ISIN | US3814301079 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF is an exchange traded fund launched and managed by Goldman Sachs Asset Management, L.P. The fund invests in public equity markets of global ex-US region. It invests in stocks of companies operating across diversified sectors. The fund invests in value, momentum and less volatile stocks of companies across diversified market capitalization. The fund seeks to track the performance of the Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index, by using full replication technique. Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF was formed on November 6, 2015 and is domiciled in the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.49% | +5.28% | +4.69% | +12.86% | +18.83% | +16.48% | +6.43% | +6.89% | +6.42% |
| Совокупная доходность | +5.49% | +6.65% | +6.41% | +14.73% | +22.10% | +19.82% | +9.61% | +9.77% | +9.21% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.25% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $25.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 675 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING N.V. | ASML.AS | 2.19% | 76.48K | $134.4M |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA.L | 1.11% | 3.28M | $67.9M |
| 3 | ROYAL BANK OF CANADA | RY.TO | 1.08% | 322.72K | $66.2M |
| 4 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 1.06% | 139.22K | $65.3M |
| 5 | NOVARTIS AG SHS | NOVN.SW | 1.02% | 393.17K | $62.5M |
| 6 | ADVANTEST CORP | 6857.T | 1.00% | 271.63K | $61.3M |
| 7 | INCE/ICUS MSCI EAFE 9/2026 | — | 0.94% | 354 | $57.6M |
| 8 | BANCO SANTANDER, S.A. | SAN.MC | 0.89% | 3.72M | $54.5M |
| 9 | TORONTO DOMINION BANK | TD.TO | 0.76% | 399.31K | $46.7M |
| 10 | ASTRAZENECA PLC ORD | AZN.L | 0.75% | 275.54K | $45.9M |
| 11 | RECRUIT HOLDINGS CO., LTD. | 6098.T | 0.74% | 453.44K | $45.4M |
| 12 | BANCO BILBAO VIZCAYA | BBVA.MC | 0.65% | 1.38M | $39.9M |
| 13 | SHELL PLC | SHEL.L | 0.64% | 840.33K | $39.0M |
| 14 | Allianz SE | ALV.DE | 0.63% | 75.03K | $38.6M |
| 15 | SIEMENS AG REG SHS | SIE.DE | 0.57% | 107.04K | $35.0M |
| 16 | NESTLE S.A. | NESN.SW | 0.56% | 342.64K | $34.1M |
| 17 | SAP SE | SAP.DE | 0.55% | 153.62K | $33.7M |
| 18 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 8306.T | 0.54% | 1.50M | $33.0M |
| 19 | BHP GROUP LIMITED | BHP.AX | 0.50% | 651.49K | $30.4M |
| 20 | BAYER AKTIENGESELLSCHAFT | BAYN.DE | 0.49% | 533.80K | $29.9M |
| 21 | TOKYO ELECTRON LTD | 8035.T | 0.49% | 87.12K | $29.8M |
| 22 | CANADIAN IMPERIAL BANK OF | CM.TO | 0.46% | 244.08K | $28.4M |
| 23 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | D05.SI | 0.46% | 470.06K | $28.1M |
| 24 | MAGNA INTERNATIONAL INC. | MG.TO | 0.46% | 383.39K | $28.0M |
| 25 | TOTALENERGIES SE | TTE.PA | 0.45% | 303.72K | $27.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.42% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.1742 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 24, 2026 | Последняя выплата | $0.5881 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +2.56% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +9.03% / +11.64% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.5881 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1433 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2187 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2241 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.5633 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1309 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.0426 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1788 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2294 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.4500 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1354 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.1495 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14.43% / 14.79% | Шарп 1Л / 3Л | 1.37 / 1.19 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.76% / -13.07% | Сортино 1Л | 2.07 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.741 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.774 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.53% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 299.84K | Средний объём | 424.67K |
| AUM | $6.14B | Премия/дисконт | +0.29% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $28.5M | +0.47% | $6.11B → $6.14B |
| 1 неделя | -$85.9M | -1.39% | $6.16B → $6.14B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по GSIE
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.