GSID Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 78.72 | Дневной диапазон | 78.14 – 78.79 |
| Диапазон за 52 недели | 64.95 – 78.82 | Объём торгов | 8.64K |
| Средний объём | 33.92K | AUM | $1.11B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.25% | Доходность (TTM) | 2.36% |
| NAV | 78.40 | Премия/дисконт | -0.01% индикативный |
| Дата запуска | May 12, 2020 | Состав портфеля | 902 |
| Эмитент | Goldman | Биржа | CBOE |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 381430180 | ISIN | US3814301806 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Seeks to provide investment results that closely correspond to the performance of the Fund Index
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.17% | +3.89% | +3.91% | +13.56% | +19.42% | +16.44% | +6.56% | — | +11.77% |
| Совокупная доходность | +5.17% | +5.14% | +5.52% | +15.34% | +22.60% | +19.52% | +9.61% | — | +14.75% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.25% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $25.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 910 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING N.V. | ASML.AS | 2.87% | 18.12K | $31.8M |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA.L | 1.54% | 827.01K | $17.1M |
| 3 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 1.43% | 33.84K | $15.9M |
| 4 | NOVARTIS AG SHS | NOVN.SW | 1.25% | 87.19K | $13.9M |
| 5 | SHELL PLC | SHEL.L | 1.12% | 267.95K | $12.4M |
| 6 | NESTLE S.A. | NESN.SW | 1.10% | 122.04K | $12.1M |
| 7 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 8306.T | 1.08% | 544.98K | $12.0M |
| 8 | ASTRAZENECA PLC ORD | AZN.L | 1.07% | 71.03K | $11.8M |
| 9 | SIEMENS AG REG SHS | SIE.DE | 1.02% | 34.58K | $11.3M |
| 10 | BHP GROUP LIMITED | BHP.AX | 1.01% | 240.05K | $11.2M |
| 11 | SAP SE | SAP.DE | 0.96% | 48.41K | $10.6M |
| 12 | BANCO SANTANDER, S.A. | SAN.MC | 0.92% | 697.19K | $10.2M |
| 13 | INCE/ICUS MSCI EAFE 9/2026 | — | 0.85% | 58 | $9.4M |
| 14 | Allianz SE | ALV.DE | 0.85% | 18.32K | $9.4M |
| 15 | SCHNEIDER ELECTRIC | SU.PA | 0.82% | 26.08K | $9.0M |
| 16 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | CBA.AX | 0.81% | 79.37K | $9.0M |
| 17 | TOTALENERGIES SE | TTE.PA | 0.80% | 97.93K | $8.9M |
| 18 | TOYOTA MOTOR CORPORATION | 7203.T | 0.78% | 437.22K | $8.6M |
| 19 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 0.75% | 404.58K | $8.3M |
| 20 | UBS GROUP AG | UBSG.SW | 0.72% | 151.45K | $8.0M |
| 21 | BANCO BILBAO VIZCAYA | BBVA.MC | 0.71% | 271.06K | $7.9M |
| 22 | ADVANTEST CORP | 6857.T | 0.70% | 34.59K | $7.8M |
| 23 | SUMITOMO MITSUI FIN GROUP, INC | 8316.T | 0.68% | 182.04K | $7.6M |
| 24 | ABB LTD | ABBN.SW | 0.67% | 74.62K | $7.5M |
| 25 | TOKYO ELECTRON LTD | 8035.T | 0.65% | 21.13K | $7.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.36% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.8596 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 24, 2026 | Последняя выплата | $0.8985 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +6.91% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +10.55% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.8985 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2386 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.3550 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.3675 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.8676 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2394 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.2906 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.3419 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.7028 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.2370 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.1995 |
| Sep 25, 2023 | Sep 26, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1315 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 15.70% / 15.19% | Шарп 1Л / 3Л | 1.30 / 1.14 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11.33% / -13.96% | Сортино 1Л | 1.99 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.742 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.775 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.29% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 8.64K | Средний объём | 33.92K |
| AUM | $1.11B | Премия/дисконт | -0.01% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$1.1M | -0.10% | $1.11B → $1.11B |
| 1 неделя | -$34.9M | -3.08% | $1.13B → $1.11B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по GSID
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.