GSID Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 78.72 | Rentang Harian | 78.14 – 78.79 |
| Kisaran 52 Minggu | 64.95 – 78.82 | Volume | 8.64K |
| Volume Rata-Rata | 33.92K | AUM | $1.11B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.25% | Yield (TTM) | 2.36% |
| NAV | 78.40 | Premium/Diskon | -0.01% indikatif |
| Inception | May 12, 2020 | Kepemilikan | 902 |
| Penerbit | Goldman | Bursa | CBOE |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 381430180 | ISIN | US3814301806 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Seeks to provide investment results that closely correspond to the performance of the Fund Index
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +5.17% | +3.89% | +3.91% | +13.56% | +19.42% | +16.44% | +6.56% | — | +11.77% |
| Total return | +5.17% | +5.14% | +5.52% | +15.34% | +22.60% | +19.52% | +9.61% | — | +14.75% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.25% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $25.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 910 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING N.V. | ASML.AS | 2.87% | 18.12K | $31.8M |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA.L | 1.54% | 827.01K | $17.1M |
| 3 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 1.43% | 33.84K | $15.9M |
| 4 | NOVARTIS AG SHS | NOVN.SW | 1.25% | 87.19K | $13.9M |
| 5 | SHELL PLC | SHEL.L | 1.12% | 267.95K | $12.4M |
| 6 | NESTLE S.A. | NESN.SW | 1.10% | 122.04K | $12.1M |
| 7 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 8306.T | 1.08% | 544.98K | $12.0M |
| 8 | ASTRAZENECA PLC ORD | AZN.L | 1.07% | 71.03K | $11.8M |
| 9 | SIEMENS AG REG SHS | SIE.DE | 1.02% | 34.58K | $11.3M |
| 10 | BHP GROUP LIMITED | BHP.AX | 1.01% | 240.05K | $11.2M |
| 11 | SAP SE | SAP.DE | 0.96% | 48.41K | $10.6M |
| 12 | BANCO SANTANDER, S.A. | SAN.MC | 0.92% | 697.19K | $10.2M |
| 13 | INCE/ICUS MSCI EAFE 9/2026 | — | 0.85% | 58 | $9.4M |
| 14 | Allianz SE | ALV.DE | 0.85% | 18.32K | $9.4M |
| 15 | SCHNEIDER ELECTRIC | SU.PA | 0.82% | 26.08K | $9.0M |
| 16 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | CBA.AX | 0.81% | 79.37K | $9.0M |
| 17 | TOTALENERGIES SE | TTE.PA | 0.80% | 97.93K | $8.9M |
| 18 | TOYOTA MOTOR CORPORATION | 7203.T | 0.78% | 437.22K | $8.6M |
| 19 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 0.75% | 404.58K | $8.3M |
| 20 | UBS GROUP AG | UBSG.SW | 0.72% | 151.45K | $8.0M |
| 21 | BANCO BILBAO VIZCAYA | BBVA.MC | 0.71% | 271.06K | $7.9M |
| 22 | ADVANTEST CORP | 6857.T | 0.70% | 34.59K | $7.8M |
| 23 | SUMITOMO MITSUI FIN GROUP, INC | 8316.T | 0.68% | 182.04K | $7.6M |
| 24 | ABB LTD | ABBN.SW | 0.67% | 74.62K | $7.5M |
| 25 | TOKYO ELECTRON LTD | 8035.T | 0.65% | 21.13K | $7.2M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.36% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.8596 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 24, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.8985 (Jun 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +6.91% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +10.55% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.8985 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2386 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.3550 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.3675 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.8676 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2394 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.2906 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.3419 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.7028 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.2370 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.1995 |
| Sep 25, 2023 | Sep 26, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1315 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 15.70% / 15.19% | Sharpe 1T / 3T | 1.30 / 1.14 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -11.33% / -13.96% | Sortino 1T | 1.99 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.742 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.775 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 10.29% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 8.64K | Volume rata-rata | 33.92K |
| AUM | $1.11B | Premium/Diskon | -0.01% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$1.1M | -0.10% | $1.11B → $1.11B |
| 1 Minggu | -$34.9M | -3.08% | $1.13B → $1.11B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk GSID
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.