GSID Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 78.72 | Tagesspanne | 78.14 – 78.79 |
| 52-Wochen-Spanne | 64.95 – 78.82 | Volumen | 8.64K |
| Durchschn. Volumen | 33.92K | AUM | $1.11B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.25% | Rendite (TTM) | 2.36% |
| NAV | 78.40 | Aufgeld/Abschlag | -0.01% indikativ |
| Auflegung | May 12, 2020 | Positionen | 902 |
| Anbieter | Goldman | Börse | CBOE |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 381430180 | ISIN | US3814301806 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Seeks to provide investment results that closely correspond to the performance of the Fund Index
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +5.17% | +3.89% | +3.91% | +13.56% | +19.42% | +16.44% | +6.56% | — | +11.77% |
| Gesamtrendite | +5.17% | +5.14% | +5.52% | +15.34% | +22.60% | +19.52% | +9.61% | — | +14.75% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.25% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $25.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 26, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 910 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING N.V. | ASML.AS | 2.84% | 17.99K | $31.3M |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA.L | 1.56% | 821.18K | $17.1M |
| 3 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 1.41% | 33.60K | $15.5M |
| 4 | NOVARTIS AG SHS | NOVN.SW | 1.24% | 86.57K | $13.7M |
| 5 | SHELL PLC | SHEL.L | 1.12% | 266.06K | $12.3M |
| 6 | NESTLE S.A. | NESN.SW | 1.10% | 121.18K | $12.1M |
| 7 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 8306.T | 1.08% | 541.14K | $11.8M |
| 8 | ASTRAZENECA PLC ORD | AZN.L | 1.06% | 70.53K | $11.6M |
| 9 | BHP GROUP LIMITED | BHP.AX | 1.04% | 238.36K | $11.4M |
| 10 | SIEMENS AG REG SHS | SIE.DE | 1.02% | 34.34K | $11.2M |
| 11 | SAP SE | SAP.DE | 0.95% | 48.07K | $10.5M |
| 12 | BANCO SANTANDER, S.A. | SAN.MC | 0.93% | 692.27K | $10.3M |
| 13 | Allianz SE | ALV.DE | 0.86% | 18.19K | $9.5M |
| 14 | INCE/ICUS MSCI EAFE 9/2026 | — | 0.86% | 58 | $9.4M |
| 15 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | CBA.AX | 0.80% | 78.81K | $8.8M |
| 16 | SCHNEIDER ELECTRIC | SU.PA | 0.80% | 25.89K | $8.8M |
| 17 | TOTALENERGIES SE | TTE.PA | 0.78% | 97.24K | $8.6M |
| 18 | TOYOTA MOTOR CORPORATION | 7203.T | 0.78% | 434.13K | $8.5M |
| 19 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 0.75% | 401.72K | $8.2M |
| 20 | UBS GROUP AG | UBSG.SW | 0.74% | 150.38K | $8.1M |
| 21 | BANCO BILBAO VIZCAYA | BBVA.MC | 0.72% | 269.15K | $7.9M |
| 22 | SUMITOMO MITSUI FIN GROUP, INC | 8316.T | 0.68% | 180.76K | $7.5M |
| 23 | ADVANTEST CORP | 6857.T | 0.68% | 34.35K | $7.4M |
| 24 | TOKYO ELECTRON LTD | 8035.T | 0.66% | 20.98K | $7.3M |
| 25 | ABB LTD | ABBN.SW | 0.66% | 74.09K | $7.2M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.36% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.8596 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 24, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.8985 (Jun 30, 2026) |
| Wachstum 1J | +6.91% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +10.55% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.8985 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2386 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.3550 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.3675 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.8676 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2394 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.2906 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.3419 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.7028 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.2370 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.1995 |
| Sep 25, 2023 | Sep 26, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1315 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 15.70% / 15.19% | Sharpe 1J / 3J | 1.30 / 1.14 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -11.33% / -13.96% | Sortino 1J | 1.99 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.742 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.775 |
| Abwärtsabweichung 1J | 10.29% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 8.64K | Durchschnittliches Volumen | 33.92K |
| AUM | $1.11B | Aufgeld/Abschlag | -0.01% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$1.1M | -0.10% | $1.11B → $1.11B |
| 1 Woche | -$34.9M | -3.08% | $1.13B → $1.11B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu GSID
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.