GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF
报价截至 Aug 25, 2026 19:34 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 69.18 | 当日价格区间 | 69.18 – 69.20 |
| 52周区间 | 51.98 – 74.01 | 成交量 | 114 |
| 平均成交量 | 3.46K | AUM | $137.3M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.45% | 收益率（TTM） | 2.06% |
| NAV | 68.65 | 溢价/折价 | +0.77% 参考性 |
| 成立日期 | May 12, 2020 | 持仓明细 | 1965 |
| 发行方 | Goldman | 交易所 | CBOE |
| 类别 | Emerging Markets | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 381430164 | ISIN | US3814301640 |
| 管理 | 被动/指数跟踪（依据发行方说明） | ||
关于本ETF
Aims to deliver investment returns that closely track the performance of its designated benchmark index.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +5.86% | -1.78% | +7.19% | +22.90% | +30.97% | +19.56% | +5.02% | — | +9.44% |
| 总回报 | +5.86% | -1.77% | +7.19% | +22.90% | +34.30% | +22.15% | +8.59% | — | +12.94% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.45% | 每10,000美元投资的年化费用 | $45.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 1822 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO | 2330.TW | 13.58% | 251.99K | $18.7M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | 005930.KS | 6.89% | 48.80K | $9.5M |
| 3 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 5.19% | 5.89K | $7.2M |
| 4 | TENCENT HOLDINGS LIMITED | 0700.HK | 2.73% | 65.39K | $3.8M |
| 5 | ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 9988.HK | 2.24% | 191.84K | $3.1M |
| 6 | MEDIATEK INC. | 2454.TW | 1.27% | 15.08K | $1.7M |
| 7 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | 0939.HK | 0.84% | 987.03K | $1.2M |
| 8 | SAMSUNG ELECTRONICS 1 PFD | 005935.KS | 0.83% | 8.38K | $1.2M |
| 9 | DELTA ELECTRONICS, INC. | 2308.TW | 0.78% | 19.74K | $1.1M |
| 10 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 2317.TW | 0.71% | 127.67K | $983.9K |
| 11 | INTERNATIONAL HOLDINGS CO PJSC | IHC | 0.67% | 9.02K | $925.8K |
| 12 | HDFC BANK LIMITED | HDFCBANK.BO | 0.66% | 120.82K | $915.2K |
| 13 | ICICI BANK LIMITED | ICICIBANK.BO | 0.60% | 55.89K | $824.4K |
| 14 | RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | RELIANCE.BO | 0.60% | 59.92K | $822.2K |
| 15 | SK SQUARE CO., LTD. | 402340.KS | 0.53% | 912 | $735.4K |
| 16 | PDD HOLDINGS INC-ADR | PDD | 0.53% | 8.15K | $729.4K |
| 17 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | 3711.TW | 0.53% | 39.42K | $727.1K |
| 18 | US DOLLAR | — | 0.51% | 0 | $703.8K |
| 19 | ISHARES, INC.-ISHARES MSCI MAL | EWM | 0.49% | 23.98K | $681.7K |
| 20 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD | 1398.HK | 0.49% | 711.94K | $678.5K |
| 21 | XIAOMI CORPORATION | 1810.HK | 0.47% | 181.25K | $641.5K |
| 22 | MEITUAN | 3690.HK | 0.46% | 58.35K | $638.7K |
| 23 | ELITE MATERIAL CO., LTD. | 2383.TW | 0.46% | 3.38K | $632.5K |
| 24 | BHARTI AIRTEL LIMITED | — | 0.44% | 29.67K | $601.9K |
| 25 | INCE/ICUS MSCI EMG 9/2026 | — | 0.43% | 7 | $595.9K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 2.06% | 已派发（过去12个月） | $1.4233 |
| 频率 | Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Dec 23, 2025 | 最近派息 | $1.4233 (Dec 30, 2025) |
| 1年增长率 | +17.91% | 3年/5年增长率（年化） | +11.07% / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $1.4233 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 30, 2024 | $1.2071 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.1538 |
| Sep 25, 2023 | Sep 26, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.3350 |
| Jun 26, 2023 | Jun 27, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.2187 |
| Mar 27, 2023 | Mar 28, 2023 | Mar 31, 2023 | $0.5950 |
| Sep 26, 2022 | Sep 27, 2022 | Sep 30, 2022 | $0.2250 |
| Jun 24, 2022 | Jun 27, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.2610 |
| Mar 25, 2022 | Mar 28, 2022 | Mar 31, 2022 | $0.7160 |
| Dec 27, 2021 | Dec 28, 2021 | Dec 31, 2021 | $1.2570 |
| Sep 24, 2021 | Sep 27, 2021 | Sep 30, 2021 | $1.6400 |
| Jun 24, 2021 | Jun 25, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.1762 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 24.16% / 19.15% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.44 / 1.09 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -14.06% / -17.39% | 索提诺比率（1年） | 2.09 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.849 | 与标普500的相关性（1年） | 0.765 |
| 下行偏差 1年 | 16.61% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 114 | 平均成交量 | 3.46K |
| AUM | $137.3M | 溢价/折价 | +0.77% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$2.1M | -1.54% | $138.7M → $136.5M |
| 1周 | -$3.0M | -2.21% | $137.3M → $136.5M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。