GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF
Котировка на Oct 13, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 68.17 | Дневной диапазон | 68.17 – 68.17 |
| Диапазон за 52 недели | 54.70 – 74.01 | Объём торгов | 189 |
| Средний объём | 3.41K | AUM | $138.1M (Oct 13, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.45% | Доходность (TTM) | 2.08% |
| NAV | 69.07 | Премия/дисконт | -1.31% индикативный |
| Дата запуска | May 12, 2020 | Состав портфеля | 1808 |
| Эмитент | Goldman | Биржа | CBOE |
| Категория | Emerging Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 381430164 | ISIN | US3814301640 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
Aims to deliver investment returns that closely track the performance of its designated benchmark index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 13, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.38% | +2.39% | +7.78% | +21.11% | +25.45% | +20.26% | +5.15% | — | +8.99% |
| Совокупная доходность | -2.38% | +2.39% | +7.78% | +21.11% | +28.65% | +22.52% | +8.07% | — | +12.40% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 12, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.45% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $45.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1832 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO | 2330.TW | 14.63% | 251.99K | $20.1M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | 005930.KS | 6.96% | 48.87K | $9.6M |
| 3 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 5.39% | 5.91K | $7.4M |
| 4 | TENCENT HOLDINGS LIMITED | 0700.HK | 2.48% | 65.19K | $3.4M |
| 5 | ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 9988.HK | 1.85% | 191.24K | $2.5M |
| 6 | MEDIATEK INC. | 2454.TW | 1.61% | 15.08K | $2.2M |
| 7 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | 0939.HK | 0.88% | 987.03K | $1.2M |
| 8 | DELTA ELECTRONICS, INC. | 2308.TW | 0.88% | 19.74K | $1.2M |
| 9 | SAMSUNG ELECTRONICS 1 PFD | 005935.KS | 0.88% | 8.38K | $1.2M |
| 10 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 2317.TW | 0.72% | 127.67K | $995.6K |
| 11 | INCE/ICUS MSCI EMG 12/2026 | — | 0.68% | 11 | $929.2K |
| 12 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | 3711.TW | 0.67% | 39.42K | $918.5K |
| 13 | INTERNATIONAL HOLDINGS CO PJSC | IHC | 0.64% | 9.02K | $878.9K |
| 14 | HDFC BANK LIMITED | HDFCBANK.BO | 0.63% | 120.82K | $864.1K |
| 15 | ICICI BANK LIMITED | ICICIBANK.BO | 0.57% | 55.89K | $778.9K |
| 16 | RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | RELIANCE.BO | 0.53% | 59.92K | $729.3K |
| 17 | SK SQUARE CO., LTD. | 402340.KS | 0.52% | 912 | $715.6K |
| 18 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD | 1398.HK | 0.50% | 711.94K | $686.2K |
| 19 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS | 009150.KS | 0.49% | 583 | $673.6K |
| 20 | ELITE MATERIAL CO., LTD. | 2383.TW | 0.46% | 3.38K | $635.1K |
| 21 | ISHARES, INC.-ISHARES MSCI MAL | EWM | 0.46% | 23.98K | $632.5K |
| 22 | NU HOLDINGS LTD. | NU | 0.45% | 40.39K | $621.2K |
| 23 | PDD HOLDINGS INC-ADR | PDD | 0.45% | 7.87K | $615.7K |
| 24 | NAN YA PLASTICS CORP | 1303.TW | 0.42% | 59.30K | $575.7K |
| 25 | UNITED MICROELECTRONICS CORP | 2303.TW | 0.41% | 122.03K | $563.7K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.08% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.4233 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 23, 2025 | Последняя выплата | $1.4233 (Dec 30, 2025) |
| Рост за 1 год | +17.91% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +7.41% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $1.4233 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 30, 2024 | $1.2071 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.1538 |
| Sep 25, 2023 | Sep 26, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.3350 |
| Jun 26, 2023 | Jun 27, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.2187 |
| Mar 27, 2023 | Mar 28, 2023 | Mar 31, 2023 | $0.5950 |
| Sep 26, 2022 | Sep 27, 2022 | Sep 30, 2022 | $0.2250 |
| Jun 24, 2022 | Jun 27, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.2610 |
| Mar 25, 2022 | Mar 28, 2022 | Mar 31, 2022 | $0.7160 |
| Dec 27, 2021 | Dec 28, 2021 | Dec 31, 2021 | $1.2570 |
| Sep 24, 2021 | Sep 27, 2021 | Sep 30, 2021 | $1.6400 |
| Jun 24, 2021 | Jun 25, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.1762 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 24.67% / 19.37% | Шарп 1Л / 3Л | 1.16 / 1.08 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -14.06% / -17.39% | Сортино 1Л | 1.70 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.86 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.772 |
| Отклонение вниз за 1 год | 16.92% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 13, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 189 | Средний объём | 3.41K |
| AUM | $138.1M | Премия/дисконт | -1.31% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $890.0K | +0.65% | $137.2M → $138.1M |
| 1 месяц | $765.0K | +0.54% | $140.7M → $138.1M |
| 1 неделя | $4.2M | +3.04% | $138.1M → $138.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по GSEE
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.