GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF
Cotação em Aug 25, 2026 19:34 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 69.18 | Intervalo Diário | 69.18 – 69.20 |
| Faixa de 52 Semanas | 51.98 – 74.01 | Volume | 114 |
| Volume Médio | 3.46K | AUM | $137.3M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.45% | Yield (TTM) | 2.06% |
| NAV | 68.65 | Prêmio/Desconto | +0.77% indicativo |
| Início | May 12, 2020 | Posições | 1965 |
| Emissor | Goldman | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Emerging Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 381430164 | ISIN | US3814301640 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
Aims to deliver investment returns that closely track the performance of its designated benchmark index.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +5.86% | -1.78% | +7.19% | +22.90% | +30.97% | +19.56% | +5.02% | — | +9.44% |
| Retorno total | +5.86% | -1.77% | +7.19% | +22.90% | +34.30% | +22.15% | +8.59% | — | +12.94% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.45% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $45.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 1822 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO | 2330.TW | 13.58% | 251.99K | $18.7M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | 005930.KS | 6.89% | 48.80K | $9.5M |
| 3 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 5.19% | 5.89K | $7.2M |
| 4 | TENCENT HOLDINGS LIMITED | 0700.HK | 2.73% | 65.39K | $3.8M |
| 5 | ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 9988.HK | 2.24% | 191.84K | $3.1M |
| 6 | MEDIATEK INC. | 2454.TW | 1.27% | 15.08K | $1.7M |
| 7 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | 0939.HK | 0.84% | 987.03K | $1.2M |
| 8 | SAMSUNG ELECTRONICS 1 PFD | 005935.KS | 0.83% | 8.38K | $1.2M |
| 9 | DELTA ELECTRONICS, INC. | 2308.TW | 0.78% | 19.74K | $1.1M |
| 10 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 2317.TW | 0.71% | 127.67K | $983.9K |
| 11 | INTERNATIONAL HOLDINGS CO PJSC | IHC | 0.67% | 9.02K | $925.8K |
| 12 | HDFC BANK LIMITED | HDFCBANK.BO | 0.66% | 120.82K | $915.2K |
| 13 | ICICI BANK LIMITED | ICICIBANK.BO | 0.60% | 55.89K | $824.4K |
| 14 | RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | RELIANCE.BO | 0.60% | 59.92K | $822.2K |
| 15 | SK SQUARE CO., LTD. | 402340.KS | 0.53% | 912 | $735.4K |
| 16 | PDD HOLDINGS INC-ADR | PDD | 0.53% | 8.15K | $729.4K |
| 17 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | 3711.TW | 0.53% | 39.42K | $727.1K |
| 18 | US DOLLAR | — | 0.51% | 0 | $703.8K |
| 19 | ISHARES, INC.-ISHARES MSCI MAL | EWM | 0.49% | 23.98K | $681.7K |
| 20 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD | 1398.HK | 0.49% | 711.94K | $678.5K |
| 21 | XIAOMI CORPORATION | 1810.HK | 0.47% | 181.25K | $641.5K |
| 22 | MEITUAN | 3690.HK | 0.46% | 58.35K | $638.7K |
| 23 | ELITE MATERIAL CO., LTD. | 2383.TW | 0.46% | 3.38K | $632.5K |
| 24 | BHARTI AIRTEL LIMITED | — | 0.44% | 29.67K | $601.9K |
| 25 | INCE/ICUS MSCI EMG 9/2026 | — | 0.43% | 7 | $595.9K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.06% | Pago (últimos 12 meses) | $1.4233 |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 23, 2025 | Último pagamento | $1.4233 (Dec 30, 2025) |
| Crescimento 1A | +17.91% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +11.07% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $1.4233 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 30, 2024 | $1.2071 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.1538 |
| Sep 25, 2023 | Sep 26, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.3350 |
| Jun 26, 2023 | Jun 27, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.2187 |
| Mar 27, 2023 | Mar 28, 2023 | Mar 31, 2023 | $0.5950 |
| Sep 26, 2022 | Sep 27, 2022 | Sep 30, 2022 | $0.2250 |
| Jun 24, 2022 | Jun 27, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.2610 |
| Mar 25, 2022 | Mar 28, 2022 | Mar 31, 2022 | $0.7160 |
| Dec 27, 2021 | Dec 28, 2021 | Dec 31, 2021 | $1.2570 |
| Sep 24, 2021 | Sep 27, 2021 | Sep 30, 2021 | $1.6400 |
| Jun 24, 2021 | Jun 25, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.1762 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 24.16% / 19.15% | Sharpe 1A / 3A | 1.44 / 1.09 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -14.06% / -17.39% | Sortino 1A | 2.09 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.849 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.765 |
| Desvio negativo 1A | 16.61% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 114 | Volume médio | 3.46K |
| AUM | $137.3M | Prêmio/Desconto | +0.77% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$2.1M | -1.54% | $138.7M → $136.5M |
| 1 Semana | -$3.0M | -2.21% | $137.3M → $136.5M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.