GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF
Quotazione aggiornata al Aug 25, 2026 19:34 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 69.18 | Day Range | 69.18 – 69.20 |
| 52-Week Range | 51.98 – 74.01 | Volume | 114 |
| Avg Volume | 3.46K | AUM | $137.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.45% | Rendimento (TTM) | 2.06% |
| NAV | 68.65 | Premio/Sconto | +0.77% indicativo |
| Inception | May 12, 2020 | Posizioni in portafoglio | 1965 |
| Emittente | Goldman | Borsa | CBOE |
| Category | Emerging Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 381430164 | ISIN | US3814301640 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
Aims to deliver investment returns that closely track the performance of its designated benchmark index.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +5.86% | -1.78% | +7.19% | +22.90% | +30.97% | +19.56% | +5.02% | — | +9.44% |
| Rendimento totale | +5.86% | -1.77% | +7.19% | +22.90% | +34.30% | +22.15% | +8.59% | — | +12.94% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.45% | Annual cost of a $10,000 investment | $45.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 1822 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO | 2330.TW | 13.58% | 251.99K | $18.7M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | 005930.KS | 6.89% | 48.80K | $9.5M |
| 3 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 5.19% | 5.89K | $7.2M |
| 4 | TENCENT HOLDINGS LIMITED | 0700.HK | 2.73% | 65.39K | $3.8M |
| 5 | ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 9988.HK | 2.24% | 191.84K | $3.1M |
| 6 | MEDIATEK INC. | 2454.TW | 1.27% | 15.08K | $1.7M |
| 7 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | 0939.HK | 0.84% | 987.03K | $1.2M |
| 8 | SAMSUNG ELECTRONICS 1 PFD | 005935.KS | 0.83% | 8.38K | $1.2M |
| 9 | DELTA ELECTRONICS, INC. | 2308.TW | 0.78% | 19.74K | $1.1M |
| 10 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 2317.TW | 0.71% | 127.67K | $983.9K |
| 11 | INTERNATIONAL HOLDINGS CO PJSC | IHC | 0.67% | 9.02K | $925.8K |
| 12 | HDFC BANK LIMITED | HDFCBANK.BO | 0.66% | 120.82K | $915.2K |
| 13 | ICICI BANK LIMITED | ICICIBANK.BO | 0.60% | 55.89K | $824.4K |
| 14 | RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | RELIANCE.BO | 0.60% | 59.92K | $822.2K |
| 15 | SK SQUARE CO., LTD. | 402340.KS | 0.53% | 912 | $735.4K |
| 16 | PDD HOLDINGS INC-ADR | PDD | 0.53% | 8.15K | $729.4K |
| 17 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | 3711.TW | 0.53% | 39.42K | $727.1K |
| 18 | US DOLLAR | — | 0.51% | 0 | $703.8K |
| 19 | ISHARES, INC.-ISHARES MSCI MAL | EWM | 0.49% | 23.98K | $681.7K |
| 20 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD | 1398.HK | 0.49% | 711.94K | $678.5K |
| 21 | XIAOMI CORPORATION | 1810.HK | 0.47% | 181.25K | $641.5K |
| 22 | MEITUAN | 3690.HK | 0.46% | 58.35K | $638.7K |
| 23 | ELITE MATERIAL CO., LTD. | 2383.TW | 0.46% | 3.38K | $632.5K |
| 24 | BHARTI AIRTEL LIMITED | — | 0.44% | 29.67K | $601.9K |
| 25 | INCE/ICUS MSCI EMG 9/2026 | — | 0.43% | 7 | $595.9K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.06% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.4233 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 23, 2025 | Ultimo pagamento | $1.4233 (Dec 30, 2025) |
| Crescita 1A | +17.91% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +11.07% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $1.4233 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 30, 2024 | $1.2071 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.1538 |
| Sep 25, 2023 | Sep 26, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.3350 |
| Jun 26, 2023 | Jun 27, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.2187 |
| Mar 27, 2023 | Mar 28, 2023 | Mar 31, 2023 | $0.5950 |
| Sep 26, 2022 | Sep 27, 2022 | Sep 30, 2022 | $0.2250 |
| Jun 24, 2022 | Jun 27, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.2610 |
| Mar 25, 2022 | Mar 28, 2022 | Mar 31, 2022 | $0.7160 |
| Dec 27, 2021 | Dec 28, 2021 | Dec 31, 2021 | $1.2570 |
| Sep 24, 2021 | Sep 27, 2021 | Sep 30, 2021 | $1.6400 |
| Jun 24, 2021 | Jun 25, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.1762 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 24.16% / 19.15% | Sharpe 1A / 3A | 1.44 / 1.09 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -14.06% / -17.39% | Sortino 1A | 2.09 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.849 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.765 |
| Downside deviation 1Y | 16.61% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 114 | Average volume | 3.46K |
| AUM | $137.3M | Premio/Sconto | +0.77% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$2.1M | -1.54% | $138.7M → $136.5M |
| 1 Week | -$3.0M | -2.21% | $137.3M → $136.5M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su GSEE
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.