GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF
Kuotasi per Aug 25, 2026 19:34 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 69.18 | Rentang Harian | 69.18 – 69.20 |
| Kisaran 52 Minggu | 51.98 – 74.01 | Volume | 114 |
| Volume Rata-Rata | 3.46K | AUM | $137.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.45% | Yield (TTM) | 2.06% |
| NAV | 68.65 | Premium/Diskon | +0.77% indikatif |
| Inception | May 12, 2020 | Kepemilikan | 1965 |
| Penerbit | Goldman | Bursa | CBOE |
| Kategori | Emerging Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 381430164 | ISIN | US3814301640 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
Aims to deliver investment returns that closely track the performance of its designated benchmark index.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +5.86% | -1.78% | +7.19% | +22.90% | +30.97% | +19.56% | +5.02% | — | +9.44% |
| Total return | +5.86% | -1.77% | +7.19% | +22.90% | +34.30% | +22.15% | +8.59% | — | +12.94% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.45% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $45.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 1822 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO | 2330.TW | 13.58% | 251.99K | $18.7M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | 005930.KS | 6.89% | 48.80K | $9.5M |
| 3 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 5.19% | 5.89K | $7.2M |
| 4 | TENCENT HOLDINGS LIMITED | 0700.HK | 2.73% | 65.39K | $3.8M |
| 5 | ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 9988.HK | 2.24% | 191.84K | $3.1M |
| 6 | MEDIATEK INC. | 2454.TW | 1.27% | 15.08K | $1.7M |
| 7 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | 0939.HK | 0.84% | 987.03K | $1.2M |
| 8 | SAMSUNG ELECTRONICS 1 PFD | 005935.KS | 0.83% | 8.38K | $1.2M |
| 9 | DELTA ELECTRONICS, INC. | 2308.TW | 0.78% | 19.74K | $1.1M |
| 10 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 2317.TW | 0.71% | 127.67K | $983.9K |
| 11 | INTERNATIONAL HOLDINGS CO PJSC | IHC | 0.67% | 9.02K | $925.8K |
| 12 | HDFC BANK LIMITED | HDFCBANK.BO | 0.66% | 120.82K | $915.2K |
| 13 | ICICI BANK LIMITED | ICICIBANK.BO | 0.60% | 55.89K | $824.4K |
| 14 | RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | RELIANCE.BO | 0.60% | 59.92K | $822.2K |
| 15 | SK SQUARE CO., LTD. | 402340.KS | 0.53% | 912 | $735.4K |
| 16 | PDD HOLDINGS INC-ADR | PDD | 0.53% | 8.15K | $729.4K |
| 17 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | 3711.TW | 0.53% | 39.42K | $727.1K |
| 18 | US DOLLAR | — | 0.51% | 0 | $703.8K |
| 19 | ISHARES, INC.-ISHARES MSCI MAL | EWM | 0.49% | 23.98K | $681.7K |
| 20 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD | 1398.HK | 0.49% | 711.94K | $678.5K |
| 21 | XIAOMI CORPORATION | 1810.HK | 0.47% | 181.25K | $641.5K |
| 22 | MEITUAN | 3690.HK | 0.46% | 58.35K | $638.7K |
| 23 | ELITE MATERIAL CO., LTD. | 2383.TW | 0.46% | 3.38K | $632.5K |
| 24 | BHARTI AIRTEL LIMITED | — | 0.44% | 29.67K | $601.9K |
| 25 | INCE/ICUS MSCI EMG 9/2026 | — | 0.43% | 7 | $595.9K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.06% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.4233 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 23, 2025 | Pembayaran terakhir | $1.4233 (Dec 30, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | +17.91% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +11.07% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $1.4233 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 30, 2024 | $1.2071 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.1538 |
| Sep 25, 2023 | Sep 26, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.3350 |
| Jun 26, 2023 | Jun 27, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.2187 |
| Mar 27, 2023 | Mar 28, 2023 | Mar 31, 2023 | $0.5950 |
| Sep 26, 2022 | Sep 27, 2022 | Sep 30, 2022 | $0.2250 |
| Jun 24, 2022 | Jun 27, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.2610 |
| Mar 25, 2022 | Mar 28, 2022 | Mar 31, 2022 | $0.7160 |
| Dec 27, 2021 | Dec 28, 2021 | Dec 31, 2021 | $1.2570 |
| Sep 24, 2021 | Sep 27, 2021 | Sep 30, 2021 | $1.6400 |
| Jun 24, 2021 | Jun 25, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.1762 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 24.16% / 19.15% | Sharpe 1T / 3T | 1.44 / 1.09 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -14.06% / -17.39% | Sortino 1T | 2.09 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.849 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.765 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 16.61% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 114 | Volume rata-rata | 3.46K |
| AUM | $137.3M | Premium/Diskon | +0.77% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$2.1M | -1.54% | $138.7M → $136.5M |
| 1 Minggu | -$3.0M | -2.21% | $137.3M → $136.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk GSEE
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.