GRPZ Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF
Котировка на Oct 09, 2026 14:29 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 30.80 | Дневной диапазон | 30.80 – 31.01 |
| Диапазон за 52 недели | 25.13 – 33.86 | Объём торгов | 6 |
| Средний объём | 807 | AUM | $3.1M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | 0.85% |
| NAV | 30.84 | Премия/дисконт | +0.55% индикативный |
| Дата запуска | Mar 27, 2024 | Состав портфеля | 87 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Small Cap | Отслеживаемый индекс | S&P SmallCap 600 |
| CUSIP | 46138G441 | ISIN | US46138G4414 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF (GRPZ) is designed to mirror the performance of the S&P SmallCap 600 GARP Index. To achieve this, the Fund allocates at least 90% of its total assets to the equities included in this benchmark index. The underlying index itself typically holds around 90 companies drawn from the wider S&P SmallCap 600, specifically those identified as having strong combined scores for both quality and value, based on its proprietary selection rules. Both the ETF and its tracking index undergo adjustments twice a year, with rebalancing taking place after the market closes on the third Friday in June and December.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.70% | -3.84% | +8.27% | +16.75% | +18.49% | — | — | — | +8.61% |
| Совокупная доходность | -2.70% | -3.84% | +8.58% | +17.41% | +19.45% | — | — | — | +9.61% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 89 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inspire Medical Systems Inc | INSP | 2.52% | 1.14K | $78.3K |
| 2 | Dave Inc | DAVE | 2.14% | 180 | $66.3K |
| 3 | ADMA Biologics Inc | ADMA | 1.99% | 5.95K | $61.7K |
| 4 | TG Therapeutics Inc | TGTX | 1.93% | 1.08K | $59.7K |
| 5 | Palomar Holdings Inc | PLMR | 1.86% | 442 | $57.8K |
| 6 | Sezzle Inc | SEZL | 1.79% | 432 | $55.6K |
| 7 | TransMedics Group Inc | TMDX | 1.79% | 712 | $55.4K |
| 8 | Tidewater Inc | TDW | 1.78% | 646 | $55.2K |
| 9 | Paycom Software Inc | PAYC | 1.72% | 230 | $53.4K |
| 10 | Millrose Properties Inc | MRP | 1.66% | 2.31K | $51.6K |
| 11 | Freshpet Inc | FRPT | 1.63% | 789 | $50.6K |
| 12 | QuinStreet Inc | QNST | 1.61% | 3.17K | $49.8K |
| 13 | SkyWest Inc | SKYW | 1.55% | 498 | $48.1K |
| 14 | SiriusPoint Ltd | SPNT | 1.49% | 1.85K | $46.2K |
| 15 | Cal-Maine Foods Inc | CALM | 1.47% | 711 | $45.8K |
| 16 | Covista Inc | CVSA | 1.43% | 342 | $44.2K |
| 17 | Harmony Biosciences Holdings Inc | HRMY | 1.40% | 1.08K | $43.6K |
| 18 | ZoomInfo Technologies Inc | ZI | 1.40% | 11.19K | $43.4K |
| 19 | Oceaneering International Inc | OII | 1.38% | 952 | $42.7K |
| 20 | United Fire Group Inc | UFCS | 1.37% | 769 | $42.4K |
| 21 | UFP Technologies Inc | UFPT | 1.35% | 145 | $41.9K |
| 22 | Moelis & Co | MC | 1.34% | 728 | $41.6K |
| 23 | National HealthCare Corp | NHC | 1.32% | 180 | $40.9K |
| 24 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | ACAD | 1.31% | 2.06K | $40.7K |
| 25 | Laureate Education Inc | LAUR | 1.31% | 1.03K | $40.7K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.85% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2643 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 21, 2026 | Последняя выплата | $0.0427 (Sep 25, 2026) |
| Рост за 1 год | +6.44% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0427 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0922 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0685 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0609 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0648 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0736 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0583 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0516 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0776 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0603 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16.22% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.30 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.43% / — | Сортино 1Л | 2.11 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.943 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.632 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.97% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 6 | Средний объём | 807 |
| AUM | $3.1M | Премия/дисконт | +0.55% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $31.5K | +1.03% | $3.1M → $3.1M |
| 1 месяц | -$15.2K | -0.48% | $3.2M → $3.1M |
| 1 неделя | $632.00 | +0.02% | $3.0M → $3.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по GRPZ
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.