GRPZ Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF
Fiyat tarihi: Aug 27, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 33.22 | Günlük Aralık | 33.22 – 33.22 |
| 52 Haftalık Aralık | 25.13 – 33.86 | Hacim | 7 |
| Ort. Hacim | 701 | AUM | $3.3M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.35% | Getiri (TTM) | 0.86% |
| NAV | 33.27 | Prim/İskonto | -0.16% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 27, 2024 | Varlıklar | 89 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | AMEX |
| Kategori | Us Small Cap | Takip Edilen Endeks | S&P SmallCap 600 |
| CUSIP | 46138G441 | ISIN | US46138G4414 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF (GRPZ) is designed to mirror the performance of the S&P SmallCap 600 GARP Index. To achieve this, the Fund allocates at least 90% of its total assets to the equities included in this benchmark index. The underlying index itself typically holds around 90 companies drawn from the wider S&P SmallCap 600, specifically those identified as having strong combined scores for both quality and value, based on its proprietary selection rules. Both the ETF and its tracking index undergo adjustments twice a year, with rebalancing taking place after the market closes on the third Friday in June and December.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +2.65% | +11.17% | +14.78% | +25.02% | +22.53% | — | — | — | +12.19% |
| Toplam getiri | +2.66% | +11.51% | +15.43% | +25.74% | +23.82% | — | — | — | +13.29% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.35% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $35.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 92 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Millrose Properties Inc | MRP | 2.09% | 2.26K | $69.1K |
| 2 | Inspire Medical Systems Inc | INSP | 2.07% | 1.12K | $68.4K |
| 3 | TransMedics Group Inc | TMDX | 1.92% | 699 | $63.5K |
| 4 | QuinStreet Inc | QNST | 1.91% | 3.10K | $63.2K |
| 5 | Tidewater Inc | TDW | 1.86% | 635 | $61.3K |
| 6 | Dave Inc | DAVE | 1.80% | 177 | $59.3K |
| 7 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | ACAD | 1.78% | 2.02K | $58.6K |
| 8 | Cal-Maine Foods Inc | CALM | 1.75% | 699 | $57.6K |
| 9 | Freshpet Inc | FRPT | 1.74% | 775 | $57.5K |
| 10 | ADMA Biologics Inc | ADMA | 1.73% | 5.84K | $57.0K |
| 11 | Palomar Holdings Inc | PLMR | 1.69% | 434 | $55.9K |
| 12 | TG Therapeutics Inc | TGTX | 1.62% | 1.06K | $53.5K |
| 13 | Paycom Software Inc | PAYC | 1.55% | 226 | $51.2K |
| 14 | Sezzle Inc | SEZL | 1.51% | 425 | $49.9K |
| 15 | Brinker International Inc | EAT | 1.50% | 213 | $49.7K |
| 16 | SkyWest Inc | SKYW | 1.49% | 489 | $49.3K |
| 17 | Oceaneering International Inc | OII | 1.49% | 935 | $49.1K |
| 18 | Moelis & Co | MC | 1.45% | 715 | $47.8K |
| 19 | Bancorp Inc/The | TBBK | 1.41% | 695 | $46.5K |
| 20 | Itron Inc | ITRI | 1.34% | 450 | $44.3K |
| 21 | UFP Technologies Inc | UFPT | 1.32% | 143 | $43.5K |
| 22 | Covista Inc | CVSA | 1.30% | 336 | $43.0K |
| 23 | SiriusPoint Ltd | SPNT | 1.30% | 1.81K | $42.8K |
| 24 | ZoomInfo Technologies Inc | ZI | 1.29% | 10.96K | $42.5K |
| 25 | National HealthCare Corp | NHC | 1.27% | 177 | $41.9K |
| 26 | Harmony Biosciences Holdings Inc | HRMY | 1.23% | 1.06K | $40.5K |
| 27 | Argan Inc | AGX | 1.22% | 78 | $40.3K |
| 28 | United Fire Group Inc | UFCS | 1.22% | 755 | $40.2K |
| 29 | Axos Financial Inc | AX | 1.20% | 413 | $39.6K |
| 30 | Frontdoor Inc | FTDR | 1.19% | 480 | $39.3K |
| 31 | Lyft Inc | LYFT | 1.17% | 2.23K | $38.7K |
| 32 | Life360 Inc | LIF | 1.16% | 834 | $38.2K |
| 33 | Laureate Education Inc | LAUR | 1.15% | 1.01K | $38.0K |
| 34 | HCI Group Inc | HCI | 1.15% | 208 | $37.9K |
| 35 | Powell Industries Inc | POWL | 1.14% | 190 | $37.5K |
| 36 | Liquidity Services Inc | LQDT | 1.11% | 854 | $36.5K |
| 37 | Mercury General Corp | MCY | 1.10% | 351 | $36.5K |
| 38 | Progyny Inc | PGNY | 1.10% | 1.40K | $36.2K |
| 39 | PJT Partners Inc | PJT | 1.09% | 211 | $36.0K |
| 40 | EVERTEC Inc | EVTC | 1.09% | 1.21K | $35.9K |
| 41 | Bristow Group Inc | VTOL | 1.08% | 775 | $35.6K |
| 42 | NMI Holdings Inc | NMIH | 1.07% | 779 | $35.4K |
| 43 | Acadian Asset Management Inc | AAMI | 1.06% | 384 | $34.9K |
| 44 | Horace Mann Educators Corp | HMN | 1.05% | 685 | $34.5K |
| 45 | Pathward Financial Inc | CASH | 1.05% | 411 | $34.5K |
| 46 | Interface Inc | TILE | 1.05% | 883 | $34.5K |
| 47 | Uniti Group Inc | UNIT | 1.04% | 3.42K | $34.4K |
| 48 | Federal Signal Corp | FSS | 1.04% | 281 | $34.3K |
| 49 | Addus HomeCare Corp | ADUS | 1.03% | 283 | $34.1K |
| 50 | Badger Meter Inc | BMI | 1.01% | 259 | $33.2K |
| 51 | Armstrong World Industries Inc | AWI | 0.99% | 183 | $32.6K |
| 52 | CorVel Corp | CRVL | 0.98% | 460 | $32.3K |
| 53 | Clear Secure Inc | YOU | 0.96% | 740 | $31.7K |
| 54 | Assured Guaranty Ltd | AGO | 0.96% | 425 | $31.6K |
| 55 | Tompkins Financial Corp | TMP | 0.95% | 322 | $31.3K |
| 56 | Enerpac Tool Group Corp | EPAC | 0.94% | 843 | $31.2K |
| 57 | XPEL Inc | XPEL | 0.94% | 619 | $31.2K |
| 58 | Yelp Inc | YELP | 0.94% | 1.32K | $31.2K |
| 59 | Encore Capital Group Inc | ECPG | 0.94% | 316 | $31.0K |
| 60 | Alarm.com Holdings Inc | ALRM | 0.93% | 536 | $30.6K |
| 61 | Interparfums Inc | IPAR | 0.92% | 266 | $30.5K |
| 62 | Vita Coco Co Inc/The | COCO | 0.92% | 468 | $30.5K |
| 63 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | AMPH | 0.92% | 1.40K | $30.3K |
| 64 | Trustmark Corp | TRMK | 0.91% | 643 | $30.0K |
| 65 | OSI Systems Inc | OSIS | 0.89% | 135 | $29.4K |
| 66 | Urban Outfitters Inc | URBN | 0.88% | 398 | $28.9K |
| 67 | Phibro Animal Health Corp | PAHC | 0.86% | 809 | $28.5K |
| 68 | F&G Annuities & Life Inc | FG | 0.86% | 1.26K | $28.4K |
| 69 | Napco Security Technologies Inc | NSSC | 0.86% | 751 | $28.4K |
| 70 | Bread Financial Holdings Inc | BFH | 0.84% | 270 | $27.9K |
| 71 | Upwork Inc | UPWK | 0.84% | 3.21K | $27.8K |
| 72 | WSFS Financial Corp | WSFS | 0.83% | 341 | $27.2K |
| 73 | City Holding Co | CHCO | 0.82% | 188 | $27.1K |
| 74 | Strategic Education Inc | STRA | 0.81% | 326 | $26.9K |
| 75 | Greenbrier Cos Inc/The | GBX | 0.79% | 569 | $26.1K |
| 76 | Cavco Industries Inc | CVCO | 0.79% | 45 | $26.0K |
| 77 | Dorman Products Inc | DORM | 0.78% | 196 | $25.7K |
| 78 | Terreno Realty Corp | TRNO | 0.77% | 370 | $25.3K |
| 79 | Preferred Bank/Los Angeles CA | PFBC | 0.76% | 242 | $25.1K |
| 80 | Everus Construction Group Inc | ECG | 0.76% | 200 | $25.1K |
| 81 | Verra Mobility Corp | VRRM | 0.75% | 5.31K | $24.8K |
| 82 | Boot Barn Holdings Inc | BOOT | 0.74% | 153 | $24.5K |
| 83 | Green Brick Partners Inc | GRBK | 0.74% | 345 | $24.5K |
| 84 | Stride Inc | LRN | 0.73% | 288 | $24.2K |
| 85 | Mueller Water Products Inc | MWA | 0.71% | 937 | $23.5K |
| 86 | Perdoceo Education Corp | PRDO | 0.70% | 716 | $23.3K |
| 87 | Innoviva Inc | INVA | 0.68% | 1.06K | $22.3K |
| 88 | MYR Group Inc | MYRG | 0.60% | 62 | $19.7K |
| 89 | USD Pending Dividends | — | 0.03% | 0 | $1.1K |
| 90 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.00% | 19 | $19.39 |
| 91 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0.00% | 0 | $0.43 |
| 92 | SECURITIES LENDING - BNYM | — | 0.00% | 1 | $0.01 |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.86% | Ödenen (son 12 ay) | $0.2864 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 22, 2026 | Son ödeme | $0.0922 (Jun 26, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0922 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0685 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0609 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0648 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0736 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0583 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0516 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0776 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0603 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 16.80% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1.31 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -9.50% / — | Sortino 1Y | 2.11 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.948 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.642 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 10.39% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 7 | Ortalama hacim | 701 |
| AUM | $3.3M | Prim/İskonto | -0.16% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $3.3K | +0.10% | $3.3M → $3.3M |
| 1 Hafta | -$19.6K | -0.59% | $3.3M → $3.3M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: GRPZ
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.