GRPZ Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 14:29 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 30.80 | النطاق اليومي | 30.80 – 31.01 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 25.13 – 33.86 | حجم التداول | 6 |
| متوسط حجم التداول | 807 | إجمالي الأصول المُدارة | $3.1M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.35% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.85% |
| NAV | 30.84 | العلاوة/الخصم | +0.55% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Mar 27, 2024 | المقتنيات | 87 |
| المُصدِر | Invesco | البورصة | AMEX |
| الفئة | Us Small Cap | المؤشر المتتبَّع | S&P SmallCap 600 |
| CUSIP | 46138G441 | ISIN | US46138G4414 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF (GRPZ) is designed to mirror the performance of the S&P SmallCap 600 GARP Index. To achieve this, the Fund allocates at least 90% of its total assets to the equities included in this benchmark index. The underlying index itself typically holds around 90 companies drawn from the wider S&P SmallCap 600, specifically those identified as having strong combined scores for both quality and value, based on its proprietary selection rules. Both the ETF and its tracking index undergo adjustments twice a year, with rebalancing taking place after the market closes on the third Friday in June and December.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -2.70% | -3.84% | +8.27% | +16.75% | +18.49% | — | — | — | +8.61% |
| إجمالي العائد | -2.70% | -3.84% | +8.58% | +17.41% | +19.45% | — | — | — | +9.61% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.35% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $35.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 89 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inspire Medical Systems Inc | INSP | 2.52% | 1.14K | $78.3K |
| 2 | Dave Inc | DAVE | 2.14% | 180 | $66.3K |
| 3 | ADMA Biologics Inc | ADMA | 1.99% | 5.95K | $61.7K |
| 4 | TG Therapeutics Inc | TGTX | 1.93% | 1.08K | $59.7K |
| 5 | Palomar Holdings Inc | PLMR | 1.86% | 442 | $57.8K |
| 6 | Sezzle Inc | SEZL | 1.79% | 432 | $55.6K |
| 7 | TransMedics Group Inc | TMDX | 1.79% | 712 | $55.4K |
| 8 | Tidewater Inc | TDW | 1.78% | 646 | $55.2K |
| 9 | Paycom Software Inc | PAYC | 1.72% | 230 | $53.4K |
| 10 | Millrose Properties Inc | MRP | 1.66% | 2.31K | $51.6K |
| 11 | Freshpet Inc | FRPT | 1.63% | 789 | $50.6K |
| 12 | QuinStreet Inc | QNST | 1.61% | 3.17K | $49.8K |
| 13 | SkyWest Inc | SKYW | 1.55% | 498 | $48.1K |
| 14 | SiriusPoint Ltd | SPNT | 1.49% | 1.85K | $46.2K |
| 15 | Cal-Maine Foods Inc | CALM | 1.47% | 711 | $45.8K |
| 16 | Covista Inc | CVSA | 1.43% | 342 | $44.2K |
| 17 | Harmony Biosciences Holdings Inc | HRMY | 1.40% | 1.08K | $43.6K |
| 18 | ZoomInfo Technologies Inc | ZI | 1.40% | 11.19K | $43.4K |
| 19 | Oceaneering International Inc | OII | 1.38% | 952 | $42.7K |
| 20 | United Fire Group Inc | UFCS | 1.37% | 769 | $42.4K |
| 21 | UFP Technologies Inc | UFPT | 1.35% | 145 | $41.9K |
| 22 | Moelis & Co | MC | 1.34% | 728 | $41.6K |
| 23 | National HealthCare Corp | NHC | 1.32% | 180 | $40.9K |
| 24 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | ACAD | 1.31% | 2.06K | $40.7K |
| 25 | Laureate Education Inc | LAUR | 1.31% | 1.03K | $40.7K |
| 26 | HCI Group Inc | HCI | 1.30% | 211 | $40.4K |
| 27 | Progyny Inc | PGNY | 1.28% | 1.43K | $39.8K |
| 28 | Itron Inc | ITRI | 1.26% | 458 | $39.2K |
| 29 | Frontdoor Inc | FTDR | 1.26% | 489 | $39.0K |
| 30 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | AMPH | 1.23% | 1.43K | $38.0K |
| 31 | Liquidity Services Inc | LQDT | 1.21% | 869 | $37.5K |
| 32 | Powell Industries Inc | POWL | 1.20% | 194 | $37.2K |
| 33 | Life360 Inc | LIF | 1.20% | 850 | $37.2K |
| 34 | Axos Financial Inc | AX | 1.20% | 420 | $37.1K |
| 35 | Lyft Inc | LYFT | 1.19% | 2.27K | $36.9K |
| 36 | Mercury General Corp | MCY | 1.19% | 358 | $36.8K |
| 37 | Acadian Asset Management Inc | AAMI | 1.18% | 391 | $36.6K |
| 38 | EVERTEC Inc | EVTC | 1.18% | 1.23K | $36.5K |
| 39 | CorVel Corp | CRVL | 1.17% | 469 | $36.2K |
| 40 | Badger Meter Inc | BMI | 1.11% | 263 | $34.6K |
| 41 | Bancorp Inc/The | TBBK | 1.10% | 708 | $34.2K |
| 42 | Urban Outfitters Inc | URBN | 1.07% | 405 | $33.3K |
| 43 | Addus HomeCare Corp | ADUS | 1.06% | 288 | $32.9K |
| 44 | Clear Secure Inc | YOU | 1.05% | 753 | $32.7K |
| 45 | Federal Signal Corp | FSS | 1.05% | 286 | $32.5K |
| 46 | Bristow Group Inc | VTOL | 1.04% | 790 | $32.1K |
| 47 | Encore Capital Group Inc | ECPG | 1.04% | 322 | $32.1K |
| 48 | NMI Holdings Inc | NMIH | 1.02% | 794 | $31.8K |
| 49 | Horace Mann Educators Corp | HMN | 1.02% | 697 | $31.8K |
| 50 | Phibro Animal Health Corp | PAHC | 1.02% | 824 | $31.6K |
| 51 | Tompkins Financial Corp | TMP | 1.01% | 328 | $31.4K |
| 52 | Interface Inc | TILE | 1.01% | 899 | $31.2K |
| 53 | Argan Inc | AGX | 1.00% | 79 | $31.0K |
| 54 | Interparfums Inc | IPAR | 0.98% | 271 | $30.4K |
| 55 | Alarm.com Holdings Inc | ALRM | 0.98% | 546 | $30.4K |
| 56 | Armstrong World Industries Inc | AWI | 0.98% | 187 | $30.3K |
| 57 | Assured Guaranty Ltd | AGO | 0.98% | 432 | $30.3K |
| 58 | Pathward Financial Inc | CASH | 0.97% | 418 | $30.0K |
| 59 | Enerpac Tool Group Corp | EPAC | 0.97% | 858 | $30.0K |
| 60 | PJT Partners Inc | PJT | 0.95% | 214 | $29.4K |
| 61 | Trustmark Corp | TRMK | 0.93% | 655 | $29.0K |
| 62 | Upwork Inc | UPWK | 0.91% | 3.28K | $28.2K |
| 63 | XPEL Inc | XPEL | 0.90% | 630 | $28.0K |
| 64 | Vita Coco Co Inc/The | COCO | 0.90% | 476 | $27.8K |
| 65 | Bread Financial Holdings Inc | BFH | 0.89% | 275 | $27.7K |
| 66 | Napco Security Technologies Inc | NSSC | 0.89% | 764 | $27.6K |
| 67 | Strategic Education Inc | STRA | 0.88% | 331 | $27.3K |
| 68 | City Holding Co | CHCO | 0.87% | 192 | $26.9K |
| 69 | OSI Systems Inc | OSIS | 0.86% | 137 | $26.7K |
| 70 | WSFS Financial Corp | WSFS | 0.85% | 348 | $26.2K |
| 71 | Preferred Bank/Los Angeles CA | PFBC | 0.81% | 246 | $25.2K |
| 72 | Stride Inc | LRN | 0.81% | 294 | $25.2K |
| 73 | Yelp Inc | YELP | 0.81% | 1.35K | $25.1K |
| 74 | Everus Construction Group Inc | ECG | 0.81% | 204 | $25.0K |
| 75 | F&G Annuities & Life Inc | FG | 0.79% | 1.28K | $24.6K |
| 76 | Perdoceo Education Corp | PRDO | 0.79% | 729 | $24.6K |
| 77 | Cavco Industries Inc | CVCO | 0.79% | 46 | $24.5K |
| 78 | Terreno Realty Corp | TRNO | 0.79% | 377 | $24.4K |
| 79 | Dorman Products Inc | DORM | 0.78% | 200 | $24.1K |
| 80 | Uniti Group Inc | UNIT | 0.77% | 3.49K | $23.9K |
| 81 | Innoviva Inc | INVA | 0.74% | 1.08K | $23.0K |
| 82 | Greenbrier Cos Inc/The | GBX | 0.72% | 579 | $22.3K |
| 83 | Green Brick Partners Inc | GRBK | 0.71% | 352 | $22.1K |
| 84 | Mueller Water Products Inc | MWA | 0.67% | 954 | $20.7K |
| 85 | MYR Group Inc | MYRG | 0.63% | 63 | $19.6K |
| 86 | Boot Barn Holdings Inc | BOOT | 0.60% | 156 | $18.7K |
| 87 | USD Pending Dividends | — | 0.07% | 0 | $2.2K |
| 88 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0.07% | 2.14K | $2.1K |
| 89 | SECURITIES LENDING - BNYM | — | 0.00% | 1 | $0.01 |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.85% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.2643 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 21, 2026 | آخر دفعة | $0.0427 (Sep 25, 2026) |
| النمو خلال سنة | +6.44% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0427 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0922 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0685 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0609 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0648 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0736 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0583 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0516 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0776 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0603 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 16.22% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.30 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -10.43% / — | سورتينو 1 سنة | 2.11 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.943 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.632 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 9.97% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 6 | متوسط حجم التداول | 807 |
| إجمالي الأصول المُدارة | $3.1M | العلاوة/الخصم | +0.55% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $31.5K | +1.03% | $3.1M → $3.1M |
| شهر واحد | -$15.2K | -0.48% | $3.2M → $3.1M |
| أسبوع واحد | $632.00 | +0.02% | $3.0M → $3.1M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ GRPZ
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.