GRPZ Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:28 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 33.28 | Tagesspanne | 32.99 – 33.24 |
| 52-Wochen-Spanne | 25.13 – 33.86 | Volumen | 5.92K |
| Durchschn. Volumen | 701 | AUM | $3.3M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.35% | Rendite (TTM) | 0.86% |
| NAV | 33.27 | Aufgeld/Abschlag | -0.16% indikativ |
| Auflegung | Mar 27, 2024 | Positionen | 89 |
| Anbieter | Invesco | Börse | AMEX |
| Kategorie | Us Small Cap | Abgebildeter Index | S&P SmallCap 600 |
| CUSIP | 46138G441 | ISIN | US46138G4414 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF (GRPZ) is designed to mirror the performance of the S&P SmallCap 600 GARP Index. To achieve this, the Fund allocates at least 90% of its total assets to the equities included in this benchmark index. The underlying index itself typically holds around 90 companies drawn from the wider S&P SmallCap 600, specifically those identified as having strong combined scores for both quality and value, based on its proprietary selection rules. Both the ETF and its tracking index undergo adjustments twice a year, with rebalancing taking place after the market closes on the third Friday in June and December.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +4.39% | +10.89% | +15.99% | +25.25% | +23.03% | — | — | — | +12.29% |
| Gesamtrendite | +4.39% | +11.27% | +16.65% | +25.97% | +24.32% | — | — | — | +13.39% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.35% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $35.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 92 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Millrose Properties Inc | MRP | 2.09% | 2.26K | $69.1K |
| 2 | Inspire Medical Systems Inc | INSP | 2.07% | 1.12K | $68.4K |
| 3 | TransMedics Group Inc | TMDX | 1.92% | 699 | $63.5K |
| 4 | QuinStreet Inc | QNST | 1.91% | 3.10K | $63.2K |
| 5 | Tidewater Inc | TDW | 1.86% | 635 | $61.3K |
| 6 | Dave Inc | DAVE | 1.80% | 177 | $59.3K |
| 7 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | ACAD | 1.78% | 2.02K | $58.6K |
| 8 | Cal-Maine Foods Inc | CALM | 1.75% | 699 | $57.6K |
| 9 | Freshpet Inc | FRPT | 1.74% | 775 | $57.5K |
| 10 | ADMA Biologics Inc | ADMA | 1.73% | 5.84K | $57.0K |
| 11 | Palomar Holdings Inc | PLMR | 1.69% | 434 | $55.9K |
| 12 | TG Therapeutics Inc | TGTX | 1.62% | 1.06K | $53.5K |
| 13 | Paycom Software Inc | PAYC | 1.55% | 226 | $51.2K |
| 14 | Sezzle Inc | SEZL | 1.51% | 425 | $49.9K |
| 15 | Brinker International Inc | EAT | 1.50% | 213 | $49.7K |
| 16 | SkyWest Inc | SKYW | 1.49% | 489 | $49.3K |
| 17 | Oceaneering International Inc | OII | 1.49% | 935 | $49.1K |
| 18 | Moelis & Co | MC | 1.45% | 715 | $47.8K |
| 19 | Bancorp Inc/The | TBBK | 1.41% | 695 | $46.5K |
| 20 | Itron Inc | ITRI | 1.34% | 450 | $44.3K |
| 21 | UFP Technologies Inc | UFPT | 1.32% | 143 | $43.5K |
| 22 | Covista Inc | CVSA | 1.30% | 336 | $43.0K |
| 23 | SiriusPoint Ltd | SPNT | 1.30% | 1.81K | $42.8K |
| 24 | ZoomInfo Technologies Inc | ZI | 1.29% | 10.96K | $42.5K |
| 25 | National HealthCare Corp | NHC | 1.27% | 177 | $41.9K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.86% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.2864 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 22, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0922 (Jun 26, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0922 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0685 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0609 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0648 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0736 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0583 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0516 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0776 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0603 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 16.80% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.34 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -9.50% / — | Sortino 1J | 2.16 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.948 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.642 |
| Abwärtsabweichung 1J | 10.38% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 5.92K | Durchschnittliches Volumen | 701 |
| AUM | $3.3M | Aufgeld/Abschlag | -0.16% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$3.9K | -0.12% | $3.3M → $3.3M |
| 1 Woche | $3.2K | +0.10% | $3.3M → $3.3M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu GRPZ
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.