GRIN VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 34.51 | Дневной диапазон | 34.15 – 34.50 |
| Диапазон за 52 недели | 25.64 – 34.70 | Объём торгов | 10.19K |
| Средний объём | 29.72K | AUM | $351.9M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.06% | Доходность (TTM) | 0.51% |
| NAV | 34.33 | Премия/дисконт | -0.50% индикативный |
| Дата запуска | Jun 25, 2025 | Состав портфеля | 107 |
| Эмитент | Victory Capital | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 92647X749 | ISIN | US92647X7497 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF, identified by its ticker symbol GRIN, is an investment fund created to provide investors with access to a carefully chosen portfolio of high-caliber, large international corporations. These companies are selected based on their robust generation of free cash flow and their promising outlook for future growth. The primary aim of GRIN is to mirror the financial performance of the Victory International Free Cash Flow Growth Index as accurately as possible, prior to accounting for any associated charges or expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +8.44% | +8.51% | +11.20% | +23.63% | +30.58% | +60.88% | +17.24% | — | +8.90% |
| Совокупная доходность | +8.44% | +8.62% | +11.63% | +24.13% | +31.33% | +61.21% | +17.38% | — | +8.97% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.06% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $106.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 105 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING N.V. | ASML.AS | 3.57% | 7.10K | $12.5M |
| 2 | ADVANTEST CORP | 6857.T | 3.49% | 54.80K | $12.2M |
| 3 | BARRICK MINING CORP | ABX.TO | 2.73% | 205.96K | $9.5M |
| 4 | KIOXIA HOLDINGS CORP | 285A.T | 2.65% | 27.80K | $9.3M |
| 5 | SAP SE | SAP.DE | 2.47% | 39.89K | $8.6M |
| 6 | TECHNIPFMC PLC | FTI | 2.25% | 101.46K | $7.9M |
| 7 | SIEMENS ENERGY AG | ENR.DE | 2.13% | 41.74K | $7.4M |
| 8 | BOMBARDIER INC | BBD-B.TO | 2.04% | 29.13K | $7.1M |
| 9 | FUJIKURA LTD | 5803.T | 1.92% | 200.20K | $6.7M |
| 10 | KINROSS GOLD CORP | K.TO | 1.92% | 213.59K | $6.7M |
| 11 | NOVO | NOVO-B.CO | 1.89% | 142.40K | $6.6M |
| 12 | TOKYO ELECTRON LTD | 8035.T | 1.88% | 19.30K | $6.6M |
| 13 | VESTAS WIND SYSTEMS A/S | VWS.CO | 1.84% | 193.57K | $6.4M |
| 14 | SEA LTD-ADR | SE | 1.83% | 54.64K | $6.4M |
| 15 | ASTRAZENECA PLC | AZN.L | 1.80% | 38.24K | $6.3M |
| 16 | FAST RETAILING CO LTD | 9983.T | 1.66% | 12.10K | $5.8M |
| 17 | AGNICO EAGLE MINES LTD | AEM.TO | 1.62% | 26.64K | $5.6M |
| 18 | INTERCONTINENTAL HOTELS G | IHG.L | 1.60% | 34.96K | $5.6M |
| 19 | ARGENX SE | ARGX.BR | 1.60% | 5.39K | $5.6M |
| 20 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 1.53% | 261.85K | $5.3M |
| 21 | UCB CAP | UCB.BR | 1.49% | 20.45K | $5.2M |
| 22 | RECRUIT HOLDINGS | 6098.T | 1.43% | 49.40K | $5.0M |
| 23 | HOCHTIEF AG | HOT.DE | 1.38% | 9.69K | $4.8M |
| 24 | IAMGOLD CORP | IMG.TO | 1.32% | 225.29K | $4.6M |
| 25 | WARTSILA OYJ ABP | WRT1V.HE | 1.30% | 131.95K | $4.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.51% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1734 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 09, 2026 | Последняя выплата | $0.0051 (Jul 10, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.0051 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.0340 |
| May 08, 2026 | May 08, 2026 | May 11, 2026 | $0.0269 |
| Apr 09, 2026 | Apr 09, 2026 | Apr 10, 2026 | $0.0440 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 11, 2026 | $0.0180 |
| Feb 09, 2026 | Feb 09, 2026 | Feb 10, 2026 | $0.0070 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.0113 |
| Oct 09, 2025 | Oct 09, 2025 | Oct 10, 2025 | $0.0134 |
| Sep 08, 2025 | Sep 08, 2025 | Sep 09, 2025 | $0.0136 |
| Jul 10, 2025 | Jul 10, 2025 | Jul 11, 2025 | $0.0056 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 24.70% / 69.97% | Шарп 1Л / 3Л | 1.29 / 1.93 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -14.31% / -46.67% | Сортино 1Л | 1.95 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.20 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.769 |
| Отклонение вниз за 1 год | 16.35% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 10.19K | Средний объём | 29.72K |
| AUM | $351.9M | Премия/дисконт | -0.50% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $351.9M → $351.9M |
| 1 неделя | $9.3M | +2.72% | $341.6M → $351.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по GRIN
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.