GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
Kurs vom Oct 12, 2026 15:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 180.89 | Tagesspanne | 179.36 – 180.38 |
| 52-Wochen-Spanne | 144.62 – 199.99 | Volumen | 160.86K |
| Durchschn. Volumen | 613.14K | AUM | $12.17B (Oct 12, 2026) |
| Kostenquote | 0.56% | Rendite (TTM) | 0.86% |
| NAV | 180.47 | Aufgeld/Abschlag | -0.36% indikativ |
| Auflegung | Nov 16, 2009 | Positionen | 123 |
| Anbieter | First Trust | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Industrials | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 33737A108 | ISIN | US33737A1088 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund, known by its ticker GRID, functions as an exchange-traded fund (ETF). Its core purpose is to generate investment returns that generally correspond to the overall performance—including both capital growth and income—of a specific stock market benchmark, the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. This alignment in performance is measured prior to the deduction of the Fund's own management fees and operational expenses.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 12, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.42% | -2.13% | +1.69% | +18.21% | +18.49% | +24.45% | +14.10% | +16.69% | +11.19% |
| Gesamtrendite | +0.42% | -2.13% | +2.11% | +18.76% | +19.30% | +25.69% | +15.31% | +17.96% | +12.38% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.56% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $56.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 11, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 129 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quanta Services, Inc. | PWR | 9.15% | 1.58M | $1.11B |
| 2 | Johnson Controls International Plc | JCI | 8.68% | 6.71M | $1.06B |
| 3 | Eaton Corporation Plc | ETN | 8.41% | 2.38M | $1.02B |
| 4 | ABB Ltd | ABBN.SW | 7.72% | 9.80M | $940.4M |
| 5 | Schneider Electric SE | SU.PA | 6.86% | 2.80M | $835.4M |
| 6 | Prysmian SpA | PRY.MI | 3.89% | 3.43M | $473.5M |
| 7 | National Grid Plc | — | 3.77% | 30.20M | $458.7M |
| 8 | E.ON SE | EOAN.DE | 3.65% | 23.17M | $445.1M |
| 9 | nVent Electric plc | NVT | 3.01% | 2.19M | $366.8M |
| 10 | Hubbell Incorporated | HUBB | 2.54% | 652.32K | $309.3M |
| 11 | Tesla, Inc. | TSLA | 2.05% | 650.98K | $249.1M |
| 12 | NVIDIA Corporation | NVDA | 2.04% | 1.08M | $248.8M |
| 13 | Cisco Systems, Inc. | CSCO | 1.96% | 2.02M | $239.3M |
| 14 | TERNA - Rete Elettrica Nazionale SpA | TRN.MI | 1.76% | 20.93M | $214.0M |
| 15 | Equatorial Energia SA | EQTL3.SA | 1.40% | 16.73M | $170.3M |
| 16 | Hydro One Limited | H.TO | 1.38% | 4.73M | $168.4M |
| 17 | Oracle Corporation | ORCL | 1.17% | 1.01M | $142.4M |
| 18 | HD Hyundai Electric Co., Ltd. | 267260.KS | 1.13% | 305.42K | $137.9M |
| 19 | LS Electric Co., Ltd. | 010120.KS | 1.12% | 936.48K | $136.4M |
| 20 | SAP SE | SAP.DE | 1.11% | 629.97K | $135.1M |
| 21 | Texas Instruments Incorporated | TXN | 1.09% | 468.30K | $132.9M |
| 22 | Belimo Holding AG | BEAN.SW | 1.06% | 137.23K | $129.5M |
| 23 | GE Vernova Inc. | GEV | 1.06% | 128.81K | $129.4M |
| 24 | Siemens AG | SIE.DE | 1.01% | 405.56K | $123.6M |
| 25 | International Business Machines Corporation | IBM | 0.90% | 483.12K | $109.7M |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.86% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.5473 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 24, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.3534 (Sep 30, 2026) |
| Wachstum 1J | +4.34% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +8.54% / +15.31% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.3534 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.7555 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1004 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3380 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2357 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.8347 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1394 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2731 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2512 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.6379 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1018 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3549 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 24.20% / 21.21% | Sharpe 1J / 3J | 0.891 / 1.17 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -15.81% / -20.62% | Sortino 1J | 1.27 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.12 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.772 |
| Abwärtsabweichung 1J | 16.96% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 12, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 160.86K | Durchschnittliches Volumen | 613.14K |
| AUM | $12.17B | Aufgeld/Abschlag | -0.36% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $153.3M | +1.28% | $12.02B → $12.17B |
| 1 Monat | $157.4M | +1.31% | $12.01B → $12.17B |
| 1 Woche | $102.3M | +0.84% | $12.15B → $12.17B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu GRID
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.