GRES IQ Global Resources ETF
기준 시세 Dec 12, 2023 20:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 32.94 | 당일 가격 범위 | 32.63 – 32.75 |
| 52주 범위 | 31.20 – 36.63 | 거래량 | 13.82K |
| 평균 거래량 | 14.68K | AUM | $43.5M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.30% | 수익률 (TTM) | — |
| NAV | 31.44 | 프리미엄/디스카운트 | +4.17% 잠정 |
| 설정일 | Oct 27, 2009 | 보유 종목 | 216 |
| 운용사 | NY Life Investments | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Commodities | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 45409B883 | ISIN | US45409B8836 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The fund invests at least 80% of its net assets, in the investments included in its underlying index. The underlying index seeks to employ a tiered sector weighting approach designed to provide exposure to developed market companies involved in the production and distribution of commodities and commodities-related products and services across the Precious Metals, Grains, Food and Fiber, Energy, Industrial Metals, Timber and Water sectors. The fund is non-diversified.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +2.87% | -2.03% | -1.53% | -4.01% | -5.43% | +4.99% | +4.89% | +1.61% | +1.96% |
| 총수익률 | +2.86% | -1.21% | +0.18% | +0.52% | -0.97% | +10.45% | +8.68% | +3.99% | +3.95% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Dec 13, 2023. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.30% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $30.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Nov 21, 2024 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 216 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONDELEZ INTERNATIONAL IN | MDLZ | 5.17% | 20.18K | $1.4M |
| 2 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 4.53% | 40.63K | $1.3M |
| 3 | EXXON MOBIL CORP | XOM | 4.16% | 11.69K | $1.2M |
| 4 | RIO TINTO PLC | RIO.L | 3.20% | 13.01K | $895.3K |
| 5 | CHEVRON CORP | CVX | 2.83% | 5.49K | $792.2K |
| 6 | KRAFT HEINZ CO/THE | KHC | 2.38% | 18.11K | $666.0K |
| 7 | SHELL PLC | SHEL.L | 2.25% | 20.00K | $631.5K |
| 8 | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | ADM | 2.17% | 8.09K | $607.2K |
| 9 | GENERAL MILLS INC | GIS | 2.05% | 8.70K | $575.2K |
| 10 | GLENCORE PLC | GLEN.L | 2.02% | 102.55K | $565.4K |
| 11 | TOTALENERGIES SE | TTE | 1.69% | 7.11K | $473.3K |
| 12 | SOUTHERN COPPER CORP | SCCO | 1.67% | 6.21K | $466.5K |
| 13 | FREEPORT-MCMORAN INC | FCX | 1.55% | 11.48K | $434.9K |
| 14 | FORTESCUE LTD | FMG.AX | 1.50% | 24.68K | $420.2K |
| 15 | NUTRIEN LTD | NTR.TO | 1.46% | 7.51K | $410.0K |
| 16 | CONOCOPHILLIPS | COP | 1.40% | 3.51K | $393.2K |
| 17 | ASSOCIATED BRITISH FOODS | ABF.L | 1.28% | 11.66K | $359.4K |
| 18 | ECOLAB INC | ECL | 1.27% | 1.83K | $354.8K |
| 19 | NUCOR CORP | NUE | 1.20% | 2.04K | $335.2K |
| 20 | ZIJIN MINING GROUP CO LTD | 2899.HK | 1.12% | 210.63K | $314.7K |
| 21 | BP PLC | — | 1.08% | 51.49K | $301.9K |
| 22 | AJINOMOTO CO INC | 2802.T | 1.02% | 7.86K | $285.0K |
| 23 | KELLANOVA | K | 0.98% | 5.06K | $274.3K |
| 24 | CASH | — | 0.98% | 274.17K | $274.2K |
| 25 | EQUINOR ASA | EQNR | 0.97% | 8.98K | $272.5K |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | — | 지급액 (최근 12개월) | — |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Sep 15, 2023 | 최근 지급일 | $0.2831 (Sep 21, 2023) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.2831 |
| Jun 16, 2023 | Jun 20, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.3030 |
| Mar 17, 2023 | Mar 20, 2023 | Mar 23, 2023 | $0.9330 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 07, 2021 | $2.5520 |
| Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | Jan 06, 2020 | $0.4700 |
| Dec 27, 2018 | Dec 28, 2018 | Jan 03, 2019 | $0.1950 |
| Dec 28, 2016 | Dec 30, 2016 | Jan 04, 2017 | $0.0970 |
| Dec 29, 2015 | Dec 31, 2015 | Jan 05, 2016 | $0.0330 |
| Dec 29, 2014 | Dec 31, 2014 | Jan 05, 2015 | $0.3480 |
| Dec 27, 2013 | Dec 31, 2013 | Jan 03, 2014 | $0.3090 |
| Dec 27, 2012 | Dec 31, 2012 | Jan 04, 2013 | $0.3650 |
| Dec 28, 2011 | — | — | $0.5380 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
유동성
| 오늘의 거래량 | 13.82K | 평균 거래량 | 14.68K |
| AUM | $43.5M | 프리미엄/디스카운트 | +4.17% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — GRES
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.