GRES IQ Global Resources ETF
Kuotasi per Dec 12, 2023 20:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 32.94 | Rentang Harian | 32.63 – 32.75 |
| Kisaran 52 Minggu | 31.20 – 36.63 | Volume | 13.82K |
| Volume Rata-Rata | 14.68K | AUM | $43.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.30% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 31.44 | Premium/Diskon | +4.17% indikatif |
| Inception | Oct 27, 2009 | Kepemilikan | 216 |
| Penerbit | NY Life Investments | Bursa | AMEX |
| Kategori | Commodities | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 45409B883 | ISIN | US45409B8836 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund invests at least 80% of its net assets, in the investments included in its underlying index. The underlying index seeks to employ a tiered sector weighting approach designed to provide exposure to developed market companies involved in the production and distribution of commodities and commodities-related products and services across the Precious Metals, Grains, Food and Fiber, Energy, Industrial Metals, Timber and Water sectors. The fund is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.87% | -2.03% | -1.53% | -4.01% | -5.43% | +4.99% | +4.89% | +1.61% | +1.96% |
| Total return | +2.86% | -1.21% | +0.18% | +0.52% | -0.97% | +10.45% | +8.68% | +3.99% | +3.95% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Dec 13, 2023. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.30% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $30.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Nov 21, 2024 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 216 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONDELEZ INTERNATIONAL IN | MDLZ | 5.17% | 20.18K | $1.4M |
| 2 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 4.53% | 40.63K | $1.3M |
| 3 | EXXON MOBIL CORP | XOM | 4.16% | 11.69K | $1.2M |
| 4 | RIO TINTO PLC | RIO.L | 3.20% | 13.01K | $895.3K |
| 5 | CHEVRON CORP | CVX | 2.83% | 5.49K | $792.2K |
| 6 | KRAFT HEINZ CO/THE | KHC | 2.38% | 18.11K | $666.0K |
| 7 | SHELL PLC | SHEL.L | 2.25% | 20.00K | $631.5K |
| 8 | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | ADM | 2.17% | 8.09K | $607.2K |
| 9 | GENERAL MILLS INC | GIS | 2.05% | 8.70K | $575.2K |
| 10 | GLENCORE PLC | GLEN.L | 2.02% | 102.55K | $565.4K |
| 11 | TOTALENERGIES SE | TTE | 1.69% | 7.11K | $473.3K |
| 12 | SOUTHERN COPPER CORP | SCCO | 1.67% | 6.21K | $466.5K |
| 13 | FREEPORT-MCMORAN INC | FCX | 1.55% | 11.48K | $434.9K |
| 14 | FORTESCUE LTD | FMG.AX | 1.50% | 24.68K | $420.2K |
| 15 | NUTRIEN LTD | NTR.TO | 1.46% | 7.51K | $410.0K |
| 16 | CONOCOPHILLIPS | COP | 1.40% | 3.51K | $393.2K |
| 17 | ASSOCIATED BRITISH FOODS | ABF.L | 1.28% | 11.66K | $359.4K |
| 18 | ECOLAB INC | ECL | 1.27% | 1.83K | $354.8K |
| 19 | NUCOR CORP | NUE | 1.20% | 2.04K | $335.2K |
| 20 | ZIJIN MINING GROUP CO LTD | 2899.HK | 1.12% | 210.63K | $314.7K |
| 21 | BP PLC | — | 1.08% | 51.49K | $301.9K |
| 22 | AJINOMOTO CO INC | 2802.T | 1.02% | 7.86K | $285.0K |
| 23 | KELLANOVA | K | 0.98% | 5.06K | $274.3K |
| 24 | CASH | — | 0.98% | 274.17K | $274.2K |
| 25 | EQUINOR ASA | EQNR | 0.97% | 8.98K | $272.5K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 15, 2023 | Pembayaran terakhir | $0.2831 (Sep 21, 2023) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.2831 |
| Jun 16, 2023 | Jun 20, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.3030 |
| Mar 17, 2023 | Mar 20, 2023 | Mar 23, 2023 | $0.9330 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 07, 2021 | $2.5520 |
| Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | Jan 06, 2020 | $0.4700 |
| Dec 27, 2018 | Dec 28, 2018 | Jan 03, 2019 | $0.1950 |
| Dec 28, 2016 | Dec 30, 2016 | Jan 04, 2017 | $0.0970 |
| Dec 29, 2015 | Dec 31, 2015 | Jan 05, 2016 | $0.0330 |
| Dec 29, 2014 | Dec 31, 2014 | Jan 05, 2015 | $0.3480 |
| Dec 27, 2013 | Dec 31, 2013 | Jan 03, 2014 | $0.3090 |
| Dec 27, 2012 | Dec 31, 2012 | Jan 04, 2013 | $0.3650 |
| Dec 28, 2011 | — | — | $0.5380 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 13.82K | Volume rata-rata | 14.68K |
| AUM | $43.5M | Premium/Diskon | +4.17% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk GRES
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.