GRES IQ Global Resources ETF
Cours au Dec 12, 2023 20:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 32.94 | Plage journalière | 32.63 – 32.75 |
| Plage 52 semaines | 31.20 – 36.63 | Volume | 13.82K |
| Volume moy. | 14.68K | AUM | $43.5M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.30% | Rendement (sur 12 mois glissants) | — |
| NAV | 31.44 | Prime/Décote | +4.17% indicatif |
| Création | Oct 27, 2009 | Participations | 216 |
| Émetteur | NY Life Investments | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Commodities | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 45409B883 | ISIN | US45409B8836 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The fund invests at least 80% of its net assets, in the investments included in its underlying index. The underlying index seeks to employ a tiered sector weighting approach designed to provide exposure to developed market companies involved in the production and distribution of commodities and commodities-related products and services across the Precious Metals, Grains, Food and Fiber, Energy, Industrial Metals, Timber and Water sectors. The fund is non-diversified.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +2.87% | -2.03% | -1.53% | -4.01% | -5.43% | +4.99% | +4.89% | +1.61% | +1.96% |
| Performance totale | +2.86% | -1.21% | +0.18% | +0.52% | -0.97% | +10.45% | +8.68% | +3.99% | +3.95% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Dec 13, 2023. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.30% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $30.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Nov 21, 2024 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 216 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONDELEZ INTERNATIONAL IN | MDLZ | 5.17% | 20.18K | $1.4M |
| 2 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 4.53% | 40.63K | $1.3M |
| 3 | EXXON MOBIL CORP | XOM | 4.16% | 11.69K | $1.2M |
| 4 | RIO TINTO PLC | RIO.L | 3.20% | 13.01K | $895.3K |
| 5 | CHEVRON CORP | CVX | 2.83% | 5.49K | $792.2K |
| 6 | KRAFT HEINZ CO/THE | KHC | 2.38% | 18.11K | $666.0K |
| 7 | SHELL PLC | SHEL.L | 2.25% | 20.00K | $631.5K |
| 8 | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | ADM | 2.17% | 8.09K | $607.2K |
| 9 | GENERAL MILLS INC | GIS | 2.05% | 8.70K | $575.2K |
| 10 | GLENCORE PLC | GLEN.L | 2.02% | 102.55K | $565.4K |
| 11 | TOTALENERGIES SE | TTE | 1.69% | 7.11K | $473.3K |
| 12 | SOUTHERN COPPER CORP | SCCO | 1.67% | 6.21K | $466.5K |
| 13 | FREEPORT-MCMORAN INC | FCX | 1.55% | 11.48K | $434.9K |
| 14 | FORTESCUE LTD | FMG.AX | 1.50% | 24.68K | $420.2K |
| 15 | NUTRIEN LTD | NTR.TO | 1.46% | 7.51K | $410.0K |
| 16 | CONOCOPHILLIPS | COP | 1.40% | 3.51K | $393.2K |
| 17 | ASSOCIATED BRITISH FOODS | ABF.L | 1.28% | 11.66K | $359.4K |
| 18 | ECOLAB INC | ECL | 1.27% | 1.83K | $354.8K |
| 19 | NUCOR CORP | NUE | 1.20% | 2.04K | $335.2K |
| 20 | ZIJIN MINING GROUP CO LTD | 2899.HK | 1.12% | 210.63K | $314.7K |
| 21 | BP PLC | — | 1.08% | 51.49K | $301.9K |
| 22 | AJINOMOTO CO INC | 2802.T | 1.02% | 7.86K | $285.0K |
| 23 | KELLANOVA | K | 0.98% | 5.06K | $274.3K |
| 24 | CASH | — | 0.98% | 274.17K | $274.2K |
| 25 | EQUINOR ASA | EQNR | 0.97% | 8.98K | $272.5K |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | — | Versé (12 derniers mois) | — |
| Fréquence | Quarterly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Sep 15, 2023 | Dernier versement | $0.2831 (Sep 21, 2023) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.2831 |
| Jun 16, 2023 | Jun 20, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.3030 |
| Mar 17, 2023 | Mar 20, 2023 | Mar 23, 2023 | $0.9330 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 07, 2021 | $2.5520 |
| Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | Jan 06, 2020 | $0.4700 |
| Dec 27, 2018 | Dec 28, 2018 | Jan 03, 2019 | $0.1950 |
| Dec 28, 2016 | Dec 30, 2016 | Jan 04, 2017 | $0.0970 |
| Dec 29, 2015 | Dec 31, 2015 | Jan 05, 2016 | $0.0330 |
| Dec 29, 2014 | Dec 31, 2014 | Jan 05, 2015 | $0.3480 |
| Dec 27, 2013 | Dec 31, 2013 | Jan 03, 2014 | $0.3090 |
| Dec 27, 2012 | Dec 31, 2012 | Jan 04, 2013 | $0.3650 |
| Dec 28, 2011 | — | — | $0.5380 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 13.82K | Volume moyen | 14.68K |
| AUM | $43.5M | Prime/Décote | +4.17% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.