GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 21.36 | Tagesspanne | 21.32 – 21.79 |
| 52-Wochen-Spanne | 20.16 – 28.87 | Volumen | 250.84K |
| Durchschn. Volumen | 208.66K | AUM | $233.6M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.40% | Rendite (TTM) | 1.04% |
| NAV | 21.28 | Aufgeld/Abschlag | +1.74% indikativ |
| Auflegung | Jun 04, 2025 | Positionen | 24 |
| Anbieter | VanEck | Börse | AMEX |
| Kategorie | Financials | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 92189H649 | ISIN | US92189H6493 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) is designed to mirror the overall financial returns, before accounting for fees and costs, of the MarketVector Alternative Asset Managers Index (MVAALTTR). This index, in turn, is specifically crafted to measure the aggregate performance of firms that manage various alternative investment strategies. These strategies encompass areas such as private equity, venture capital, private credit, private real estate, and private infrastructure.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -8.18% | -3.22% | +0.98% | -20.26% | -19.25% | — | — | — | -13.47% |
| Gesamtrendite | -8.18% | -3.22% | +0.98% | -20.26% | -18.58% | — | — | — | -12.77% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.40% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $40.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 25 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brookfield Corp | BN | 12.69% | 805.84K | $29.6M |
| 2 | Blackstone Inc | BX | 11.60% | 240.50K | $27.1M |
| 3 | Kkr & Co Inc | KKR | 9.53% | 248.51K | $22.3M |
| 4 | Apollo Global Management Inc | APO | 7.80% | 158.00K | $18.2M |
| 5 | Brookfield Asset Management Ltd | BAM | 7.34% | 379.44K | $17.1M |
| 6 | Onex Corp | ONEX.TO | 4.52% | 146.62K | $10.6M |
| 7 | Icg Plc | ICG.L | 4.41% | 445.86K | $10.3M |
| 8 | Carlyle Group Inc/The | CG | 4.34% | 263.89K | $10.1M |
| 9 | Partners Group Holding Ag | PGHN.SW | 4.32% | 14.13K | $10.1M |
| 10 | Ares Management Corp | ARES | 4.31% | 86.62K | $10.1M |
| 11 | Eqt Ab | EQT.ST | 4.23% | 353.80K | $9.9M |
| 12 | Blue Owl Capital Inc | OWL | 3.93% | 989.42K | $9.2M |
| 13 | Tpg Inc | TPG | 3.74% | 193.03K | $8.7M |
| 14 | Bridgepoint Group Plc | BPT.L | 3.31% | 1.53M | $7.7M |
| 15 | Hannon Armstrong Sustainable Infrastruc | HASI | 3.16% | 203.11K | $7.4M |
| 16 | Hamilton Lane Inc | HLNE | 3.07% | 83.61K | $7.2M |
| 17 | Eurazeo Se | RF.PA | 2.50% | 114.90K | $5.8M |
| 18 | Foresight Group Holdings Ltd | FSG.L | 2.21% | 882.05K | $5.2M |
| 19 | Stepstone Group | STEP | 1.78% | 94.80K | $4.2M |
| 20 | Fairfax India Holdings Corp | FIH-U.TO | 1.10% | 147.98K | $2.6M |
| 21 | Other/Cash | — | 0.10% | 0 | $229.2K |
| 22 | -USD CASH- | — | 0.03% | 66.69K | $66.7K |
| 23 | -EUR CASH- | — | 0.00% | 6 | $6.39 |
| 24 | -SEK CASH- | — | 0.00% | 33 | $3.35 |
| 25 | -CAD CASH- | — | 0.00% | -158 | -$111.30 |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.04% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.2247 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 22, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.2247 (Dec 26, 2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2247 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 28.08% / — | Sharpe 1J / 3J | -0.564 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -29.93% / — | Sortino 1J | -0.755 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.45 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.617 |
| Abwärtsabweichung 1J | 21.00% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 250.84K | Durchschnittliches Volumen | 208.66K |
| AUM | $233.6M | Aufgeld/Abschlag | +1.74% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $683.8K | +0.29% | $232.9M → $233.6M |
| 1 Monat | $6.2M | +2.55% | $242.7M → $233.6M |
| 1 Woche | $9.7M | +4.39% | $221.0M → $233.6M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu GPZ
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.