GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 41.57 | Dagbandbreedte | 41.33 – 41.95 |
| 52-weeksbereik | 34.25 – 50.64 | Volume | 18.71K |
| Gem. volume | 53.66K | AUM | $131.2M (Aug 26, 2026) |
| Kostenratio | 1.06% | Yield (TTM) | 37.90% |
| NAV | 41.97 | Premie/korting | -0.05% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jan 22, 2025 | Posities | 72 |
| Uitgevende instelling | YieldMax | Beurs | AMEX |
| Categorie | Artificial Intelligence | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 88636R735 | ISIN | US88636R7355 |
| Structuur | Optie-inkomen | ||
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) is a dynamically managed exchange-traded fund designed to provide investors with both ongoing income and potential growth in value. It achieves this by investing in a focused portfolio, typically comprising 15 to 30 publicly listed companies operating within the artificial intelligence (AI) industry. A core strategy for generating income involves the strategic sale of options contracts written against the fund's underlying stock holdings, with the aim of delivering weekly income distributions. Additionally, GPTY seeks capital appreciation through its direct equity investments in these selected AI innovators. The fund's advisor carefully selects prospective holdings based on criteria such as the liquidity of both the stocks and their associated options, prevailing price levels, and implied volatility. This portfolio is then regularly reviewed and adjusted to optimize its composition and performance.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 26, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +3.28% | -10.58% | +8.53% | -1.30% | -5.49% | — | — | — | -10.72% |
| Totaalrendement | +5.42% | -2.45% | +29.97% | +23.89% | +35.31% | — | — | — | +25.87% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 1.06% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $106.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 92 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snowflake Inc | SNOW | 6.94% | 27.33K | $9.1M |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 6.66% | 40.64K | $8.7M |
| 3 | Alphabet Inc | GOOGL | 5.60% | 21.29K | $7.3M |
| 4 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 5.19% | 37.80K | $6.8M |
| 5 | Microsoft Corp | MSFT | 4.74% | 12.86K | $6.2M |
| 6 | International Business Machines Corp | IBM | 4.63% | 25.73K | $6.1M |
| 7 | Apple Inc | AAPL | 4.49% | 19.03K | $5.9M |
| 8 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.36% | 22.11K | $5.7M |
| 9 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 4.26% | 11.79K | $5.6M |
| 10 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 4.23% | 23.39K | $5.5M |
| 11 | Intel Corp | INTC | 3.95% | 57.40K | $5.2M |
| 12 | Broadcom Inc | AVGO | 3.90% | 13.87K | $5.1M |
| 13 | Arista Networks Inc | ANET | 3.80% | 26.40K | $5.0M |
| 14 | Meta Platforms Inc | META | 3.77% | 8.99K | $4.9M |
| 15 | C3.ai Inc | AI | 3.51% | 446.67K | $4.6M |
| 16 | ServiceNow Inc | NOW | 3.32% | 33.85K | $4.3M |
| 17 | Tesla Inc | TSLA | 3.23% | 11.67K | $4.2M |
| 18 | QUALCOMM Inc | QCOM | 3.08% | 25.11K | $4.0M |
| 19 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 3.06% | 9.56K | $4.0M |
| 20 | HUT 8 CORP | HUT | 3.00% | 48.61K | $3.9M |
| 21 | United States Treasury Bill 12/10/2026 | — | 2.83% | 3.75M | $3.7M |
| 22 | Oracle Corp | ORCL | 2.49% | 22.25K | $3.3M |
| 23 | CoreWeave Inc | CRWV | 2.43% | 36.24K | $3.2M |
| 24 | Cipher Digital Inc | CIFR | 2.27% | 188.52K | $3.0M |
| 25 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 1.82% | 17.45K | $2.4M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 37.90% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $15.8631 |
| Frequentie | Weekly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Aug 19, 2026 | Laatste betaling | $0.2946 (Aug 20, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.2946 |
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.2933 |
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2858 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.2758 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.2805 |
| Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 | Jul 16, 2026 | $0.3416 |
| Jul 08, 2026 | Jul 08, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.3077 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.3045 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.3678 |
| Jun 17, 2026 | Jun 17, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.3709 |
| Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.3237 |
| Jun 03, 2026 | Jun 03, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.3834 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 27.57% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.34 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -19.33% / — | Sortino 1J | 1.98 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 1.43 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.814 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 18.70% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 18.71K | Gemiddeld volume | 53.66K |
| AUM | $131.2M | Premie/korting | -0.05% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $131.2M → $131.2M |
| 1 week | $20.1M | +18.14% | $110.9M → $131.2M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over GPTY
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.