GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF
Koers per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 42.40 | Dagbandbreedte | 42.46 – 43.18 |
| 52-weeksbereik | 34.25 – 50.64 | Volume | 57.07K |
| Gem. volume | 57.33K | AUM | $134.4M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 1.06% | Yield (TTM) | 35.88% |
| NAV | 42.33 | Premie/korting | +1.20% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jan 22, 2025 | Posities | 72 |
| Uitgevende instelling | YieldMax | Beurs | AMEX |
| Categorie | Artificial Intelligence | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 88636R735 | ISIN | US88636R7355 |
| Structuur | Optie-inkomen | ||
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) is a dynamically managed exchange-traded fund designed to provide investors with both ongoing income and potential growth in value. It achieves this by investing in a focused portfolio, typically comprising 15 to 30 publicly listed companies operating within the artificial intelligence (AI) industry. A core strategy for generating income involves the strategic sale of options contracts written against the fund's underlying stock holdings, with the aim of delivering weekly income distributions. Additionally, GPTY seeks capital appreciation through its direct equity investments in these selected AI innovators. The fund's advisor carefully selects prospective holdings based on criteria such as the liquidity of both the stocks and their associated options, prevailing price levels, and implied volatility. This portfolio is then regularly reviewed and adjusted to optimize its composition and performance.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.37% | -3.69% | +10.98% | +1.04% | -11.52% | — | — | — | -8.75% |
| Totaalrendement | +0.37% | -0.26% | +26.86% | +26.82% | +20.68% | — | — | — | +25.50% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 1.06% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $106.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 90 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 6.60% | 39.38K | $9.0M |
| 2 | Snowflake Inc | SNOW | 6.23% | 23.12K | $8.5M |
| 3 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 5.60% | 36.63K | $7.7M |
| 4 | Alphabet Inc | GOOGL | 5.30% | 20.64K | $7.3M |
| 5 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 5.08% | 11.42K | $6.9M |
| 6 | Microsoft Corp | MSFT | 4.87% | 12.46K | $6.7M |
| 7 | Meta Platforms Inc | META | 4.58% | 8.71K | $6.3M |
| 8 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 4.56% | 22.67K | $6.2M |
| 9 | Apple Inc | AAPL | 4.54% | 18.44K | $6.2M |
| 10 | Intel Corp | INTC | 4.26% | 55.63K | $5.8M |
| 11 | International Business Machines Corp | IBM | 4.14% | 24.93K | $5.7M |
| 12 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.11% | 21.43K | $5.6M |
| 13 | Arista Networks Inc | ANET | 4.05% | 25.58K | $5.5M |
| 14 | C3.ai Inc | AI | 3.65% | 432.86K | $5.0M |
| 15 | Broadcom Inc | AVGO | 3.55% | 13.43K | $4.9M |
| 16 | ServiceNow Inc | NOW | 3.38% | 32.80K | $4.6M |
| 17 | Tesla Inc | TSLA | 3.16% | 11.31K | $4.3M |
| 18 | QUALCOMM Inc | QCOM | 3.12% | 24.33K | $4.3M |
| 19 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 3.07% | 9.26K | $4.2M |
| 20 | HUT 8 CORP | HUT | 2.90% | 47.12K | $4.0M |
| 21 | United States Treasury Bill 12/10/2026 | — | 2.79% | 3.84M | $3.8M |
| 22 | Oracle Corp | ORCL | 2.23% | 21.57K | $3.0M |
| 23 | CoreWeave Inc | CRWV | 2.11% | 35.12K | $2.9M |
| 24 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 2.01% | 16.90K | $2.7M |
| 25 | Salesforce Inc | CRM | 1.83% | 10.91K | $2.5M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 35.88% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $15.3725 |
| Frequentie | Weekly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 30, 2026 | Laatste betaling | $0.2941 (Oct 01, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Oct 07, 2026 | Oct 07, 2026 | Oct 08, 2026 | $0.2966 |
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.2941 |
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.2913 |
| Sep 16, 2026 | Sep 16, 2026 | Sep 17, 2026 | $0.2897 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.2888 |
| Sep 02, 2026 | Sep 02, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.2896 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.2829 |
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.2946 |
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.2933 |
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2858 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.2758 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.2805 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 27.96% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.769 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -19.33% / — | Sortino 1J | 1.12 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 1.44 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.82 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 19.19% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 10, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 57.07K | Gemiddeld volume | 57.33K |
| AUM | $134.4M | Premie/korting | +1.20% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$1.3M | -0.96% | $135.7M → $134.4M |
| 1 maand | -$5.8M | -4.18% | $137.7M → $134.4M |
| 1 week | $5.0M | +3.85% | $130.5M → $134.4M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over GPTY
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.