GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 41.57 | Rango diario | 41.33 – 41.95 |
| Rango de 52 semanas | 34.25 – 50.64 | Volumen | 18.71K |
| Volumen prom. | 53.87K | AUM | $130.6M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 1.06% | Rendimiento (TTM) | 37.81% |
| NAV | 41.80 | Prima/Descuento | +0.36% indicativo |
| Inicio | Jan 22, 2025 | Posiciones | 72 |
| Emisor | YieldMax | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Artificial Intelligence | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 88636R735 | ISIN | US88636R7355 |
| Estructura | Renta por opciones | ||
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) is a dynamically managed exchange-traded fund designed to provide investors with both ongoing income and potential growth in value. It achieves this by investing in a focused portfolio, typically comprising 15 to 30 publicly listed companies operating within the artificial intelligence (AI) industry. A core strategy for generating income involves the strategic sale of options contracts written against the fund's underlying stock holdings, with the aim of delivering weekly income distributions. Additionally, GPTY seeks capital appreciation through its direct equity investments in these selected AI innovators. The fund's advisor carefully selects prospective holdings based on criteria such as the liquidity of both the stocks and their associated options, prevailing price levels, and implied volatility. This portfolio is then regularly reviewed and adjusted to optimize its composition and performance.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +3.71% | -9.55% | +8.37% | -1.06% | -5.69% | — | — | — | -10.57% |
| Rentabilidad total | +5.85% | -2.10% | +29.04% | +24.19% | +35.02% | — | — | — | +26.01% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 26, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 1.06% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $106.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 92 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snowflake Inc | SNOW | 6.94% | 27.33K | $9.1M |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 6.66% | 40.64K | $8.7M |
| 3 | Alphabet Inc | GOOGL | 5.60% | 21.29K | $7.3M |
| 4 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 5.19% | 37.80K | $6.8M |
| 5 | Microsoft Corp | MSFT | 4.74% | 12.86K | $6.2M |
| 6 | International Business Machines Corp | IBM | 4.63% | 25.73K | $6.1M |
| 7 | Apple Inc | AAPL | 4.49% | 19.03K | $5.9M |
| 8 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.36% | 22.11K | $5.7M |
| 9 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 4.26% | 11.79K | $5.6M |
| 10 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 4.23% | 23.39K | $5.5M |
| 11 | Intel Corp | INTC | 3.95% | 57.40K | $5.2M |
| 12 | Broadcom Inc | AVGO | 3.90% | 13.87K | $5.1M |
| 13 | Arista Networks Inc | ANET | 3.80% | 26.40K | $5.0M |
| 14 | Meta Platforms Inc | META | 3.77% | 8.99K | $4.9M |
| 15 | C3.ai Inc | AI | 3.51% | 446.67K | $4.6M |
| 16 | ServiceNow Inc | NOW | 3.32% | 33.85K | $4.3M |
| 17 | Tesla Inc | TSLA | 3.23% | 11.67K | $4.2M |
| 18 | QUALCOMM Inc | QCOM | 3.08% | 25.11K | $4.0M |
| 19 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 3.06% | 9.56K | $4.0M |
| 20 | HUT 8 CORP | HUT | 3.00% | 48.61K | $3.9M |
| 21 | United States Treasury Bill 12/10/2026 | — | 2.83% | 3.75M | $3.7M |
| 22 | Oracle Corp | ORCL | 2.49% | 22.25K | $3.3M |
| 23 | CoreWeave Inc | CRWV | 2.43% | 36.24K | $3.2M |
| 24 | Cipher Digital Inc | CIFR | 2.27% | 188.52K | $3.0M |
| 25 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 1.82% | 17.45K | $2.4M |
| 26 | Salesforce Inc | CRM | 1.80% | 11.26K | $2.4M |
| 27 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.72% | 937.52K | $937.5K |
| 28 | DRAM US 10/16/26 C55 | — | 0.63% | 1.07K | $825.8K |
| 29 | Cash & Other | — | 0.61% | 801.44K | $801.4K |
| 30 | SNOW US 08/28/26 C345 | — | 0.09% | 273 | $115.3K |
| 31 | PLTR US 08/28/26 C187.5 | — | 0.05% | 378 | $69.2K |
| 32 | HUT 8 MI CLL OPT 08/26 92 | — | 0.04% | 486 | $53.7K |
| 33 | MRVL US 08/28/26 C285 | — | 0.04% | 231 | $47.2K |
| 34 | DRAM US 08/28/26 C63.5 | — | 0.03% | 866 | $35.5K |
| 35 | GOOGL US 08/28/26 C355 | — | 0.03% | 212 | $34.9K |
| 36 | CRM US 08/28/26 C225 | — | 0.03% | 112 | $33.4K |
| 37 | CIFR US 08/28/26 C19.5 | — | 0.02% | 1.89K | $31.1K |
| 38 | AVGO US 08/28/26 C390 | — | 0.02% | 138 | $25.9K |
| 39 | NOW US 08/28/26 C140 | — | 0.02% | 338 | $24.2K |
| 40 | TSLA US 08/28/26 C385 | — | 0.02% | 116 | $23.0K |
| 41 | INTERNAT CLL OPT 08/26 247.500 | — | 0.02% | 257 | $22.7K |
| 42 | AMD US 08/28/26 C520 | — | 0.02% | 117 | $21.4K |
| 43 | NVDA US 08/28/26 C242.5 | — | 0.02% | 406 | $21.1K |
| 44 | ANET US 08/28/26 C205 | — | 0.02% | 263 | $20.5K |
| 45 | INTC US 08/28/26 C102 | — | 0.01% | 574 | $18.9K |
| 46 | META US 08/28/26 C580 | — | 0.01% | 89 | $18.5K |
| 47 | TSM US 08/28/26 C440 | — | 0.01% | 95 | $13.4K |
| 48 | ORCL US 08/28/26 C162.5 | — | 0.01% | 222 | $13.0K |
| 49 | AAPL US 08/28/26 C322.5 | — | 0.01% | 188 | $10.1K |
| 50 | AMZN US 08/28/26 C272.5 | — | 0.01% | 221 | $9.9K |
| 51 | AI US 08/28/26 C12 | — | 0.01% | 4.47K | $8.9K |
| 52 | DRAM US 08/28/26 C63 | — | 0.01% | 203 | $8.1K |
| 53 | SPCX US 08/28/26 C157.5 | — | 0.01% | 174 | $7.6K |
| 54 | MSFT US 08/28/26 C510 | — | 0.01% | 128 | $6.7K |
| 55 | QCOM US 08/28/26 C177.5 | — | 0.00% | 211 | $6.2K |
| 56 | CRWV US 08/28/26 C107 | — | 0.00% | 301 | $5.9K |
| 57 | QUALCOMM CLL OPT 08/26 167.500 | — | 0.00% | 40 | $5.7K |
| 58 | COREWEAV CLL OPT 08/26 101 | — | 0.00% | 61 | $2.9K |
| 59 | MRVL US 08/28/26 C275 | — | 0.00% | 2 | $625.00 |
| 60 | AAPL US 08/28/26 C327.5 | — | 0.00% | 2 | $47.00 |
| 61 | AAPL US 08/28/26 C317.5 | — | 0.00% | -2 | -$249.00 |
| 62 | MRVL US 08/28/26 C260 | — | 0.00% | -2 | -$1.1K |
| 63 | COREWEAV CLL OPT 08/26 96 | — | -0.01% | -61 | -$6.6K |
| 64 | QUALCOMM CLL OPT 08/26 162.500 | — | -0.01% | -40 | -$11.4K |
| 65 | CRWV US 08/28/26 C102 | — | -0.01% | -301 | -$12.3K |
| 66 | SPCX US 08/28/26 C149 | — | -0.01% | -174 | -$18.6K |
| 67 | QCOM US 08/28/26 C170 | — | -0.02% | -211 | -$20.2K |
| 68 | DRAM US 08/28/26 C60 | — | -0.02% | -203 | -$23.1K |
| 69 | CIFR US 08/28/26 C18.5 | — | -0.03% | -1.89K | -$39.6K |
| 70 | AI US 08/28/26 C11 | — | -0.04% | -4.47K | -$46.9K |
| 71 | ORCL US 08/28/26 C152.5 | — | -0.04% | -222 | -$48.2K |
| 72 | INTC US 08/28/26 C97 | — | -0.04% | -574 | -$49.1K |
| 73 | APPLE IN CLL OPT 08/26 312.500 | — | -0.04% | -188 | -$50.2K |
| 74 | MSFT US 08/28/26 C490 | — | -0.04% | -128 | -$51.2K |
| 75 | AMAZON C CLL OPT 08/26 262.500 | — | -0.04% | -221 | -$52.4K |
| 76 | NOW US 08/28/26 C135 | — | -0.04% | -338 | -$52.4K |
| 77 | TSM US 08/28/26 C422.5 | — | -0.04% | -95 | -$55.3K |
| 78 | META US 08/28/26 C560 | — | -0.04% | -89 | -$55.6K |
| 79 | CRM US 08/28/26 C215 | — | -0.05% | -112 | -$66.1K |
| 80 | AMD US 08/28/26 C495 | — | -0.05% | -117 | -$68.4K |
| 81 | ANET US 08/28/26 C195 | — | -0.05% | -263 | -$71.7K |
| 82 | NVDA US 08/28/26 C230 | — | -0.06% | -406 | -$73.5K |
| 83 | TSLA US 08/28/26 C367.5 | — | -0.06% | -116 | -$73.7K |
| 84 | AVGO US 08/28/26 C375 | — | -0.06% | -138 | -$78.0K |
| 85 | MRVL US 08/28/26 C272.5 | — | -0.06% | -231 | -$79.7K |
| 86 | INTERNAT CLL OPT 08/26 237.500 | — | -0.07% | -257 | -$91.2K |
| 87 | HUT 8 MI CLL OPT 08/26 88 | — | -0.07% | -486 | -$96.5K |
| 88 | DRAM US 08/28/26 C59.5 | — | -0.09% | -866 | -$113.0K |
| 89 | GOOGL US 08/28/26 C345 | — | -0.09% | -212 | -$113.4K |
| 90 | PLTR US 08/28/26 C180 | — | -0.13% | -378 | -$173.9K |
| 91 | SNOW US 08/28/26 C330 | — | -0.21% | -273 | -$277.1K |
| 92 | DRAM 10/16/2026 55.01 P | — | -0.37% | -1.07K | -$490.4K |
Haz clic en un ticker para ver todos los ETFs que lo incluyen.
Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 37.81% | Pagado (últimos 12 meses) | $15.8631 |
| Frecuencia | Weekly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Aug 19, 2026 | Último pago | $0.2946 (Aug 20, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.2946 |
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.2933 |
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2858 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.2758 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.2805 |
| Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 | Jul 16, 2026 | $0.3416 |
| Jul 08, 2026 | Jul 08, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.3077 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.3045 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.3678 |
| Jun 17, 2026 | Jun 17, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.3709 |
| Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.3237 |
| Jun 03, 2026 | Jun 03, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.3834 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 27.57% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.33 / — |
| Máxima caída 1A / 3A | -19.33% / — | Sortino 1A | 1.96 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 1.43 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.814 |
| Desviación a la baja 1A | 18.70% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 18.71K | Volumen promedio | 53.87K |
| AUM | $130.6M | Prima/Descuento | +0.36% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | -$530.0K | -0.40% | $131.2M → $130.6M |
| 1 semana | $21.7M | +19.89% | $109.1M → $130.6M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de GPTY
Ningún artículo menciona este fondo directamente en los últimos 7 días — mostrando cobertura general de ETF.
Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.