GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 41.57 | 당일 가격 범위 | 41.33 – 41.95 |
| 52주 범위 | 34.25 – 50.64 | 거래량 | 18.71K |
| 평균 거래량 | 53.66K | AUM | $131.2M (Aug 26, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 1.06% | 수익률 (TTM) | 37.90% |
| NAV | 41.97 | 프리미엄/디스카운트 | -0.05% 잠정 |
| 설정일 | Jan 22, 2025 | 보유 종목 | 72 |
| 운용사 | YieldMax | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Artificial Intelligence | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 88636R735 | ISIN | US88636R7355 |
| 구조 | 옵션 인컴 | ||
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) is a dynamically managed exchange-traded fund designed to provide investors with both ongoing income and potential growth in value. It achieves this by investing in a focused portfolio, typically comprising 15 to 30 publicly listed companies operating within the artificial intelligence (AI) industry. A core strategy for generating income involves the strategic sale of options contracts written against the fund's underlying stock holdings, with the aim of delivering weekly income distributions. Additionally, GPTY seeks capital appreciation through its direct equity investments in these selected AI innovators. The fund's advisor carefully selects prospective holdings based on criteria such as the liquidity of both the stocks and their associated options, prevailing price levels, and implied volatility. This portfolio is then regularly reviewed and adjusted to optimize its composition and performance.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 26, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +3.28% | -10.58% | +8.53% | -1.30% | -5.49% | — | — | — | -10.72% |
| 총수익률 | +5.42% | -2.45% | +29.97% | +23.89% | +35.31% | — | — | — | +25.87% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 1.06% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $106.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 92 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snowflake Inc | SNOW | 6.94% | 27.33K | $9.1M |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 6.66% | 40.64K | $8.7M |
| 3 | Alphabet Inc | GOOGL | 5.60% | 21.29K | $7.3M |
| 4 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 5.19% | 37.80K | $6.8M |
| 5 | Microsoft Corp | MSFT | 4.74% | 12.86K | $6.2M |
| 6 | International Business Machines Corp | IBM | 4.63% | 25.73K | $6.1M |
| 7 | Apple Inc | AAPL | 4.49% | 19.03K | $5.9M |
| 8 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.36% | 22.11K | $5.7M |
| 9 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 4.26% | 11.79K | $5.6M |
| 10 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 4.23% | 23.39K | $5.5M |
| 11 | Intel Corp | INTC | 3.95% | 57.40K | $5.2M |
| 12 | Broadcom Inc | AVGO | 3.90% | 13.87K | $5.1M |
| 13 | Arista Networks Inc | ANET | 3.80% | 26.40K | $5.0M |
| 14 | Meta Platforms Inc | META | 3.77% | 8.99K | $4.9M |
| 15 | C3.ai Inc | AI | 3.51% | 446.67K | $4.6M |
| 16 | ServiceNow Inc | NOW | 3.32% | 33.85K | $4.3M |
| 17 | Tesla Inc | TSLA | 3.23% | 11.67K | $4.2M |
| 18 | QUALCOMM Inc | QCOM | 3.08% | 25.11K | $4.0M |
| 19 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 3.06% | 9.56K | $4.0M |
| 20 | HUT 8 CORP | HUT | 3.00% | 48.61K | $3.9M |
| 21 | United States Treasury Bill 12/10/2026 | — | 2.83% | 3.75M | $3.7M |
| 22 | Oracle Corp | ORCL | 2.49% | 22.25K | $3.3M |
| 23 | CoreWeave Inc | CRWV | 2.43% | 36.24K | $3.2M |
| 24 | Cipher Digital Inc | CIFR | 2.27% | 188.52K | $3.0M |
| 25 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 1.82% | 17.45K | $2.4M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 37.90% | 지급액 (최근 12개월) | $15.8631 |
| 발표 주기 | Weekly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Aug 19, 2026 | 최근 지급일 | $0.2946 (Aug 20, 2026) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.2946 |
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.2933 |
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2858 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.2758 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.2805 |
| Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 | Jul 16, 2026 | $0.3416 |
| Jul 08, 2026 | Jul 08, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.3077 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.3045 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.3678 |
| Jun 17, 2026 | Jun 17, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.3709 |
| Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.3237 |
| Jun 03, 2026 | Jun 03, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.3834 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 27.57% / — | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.34 / — |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -19.33% / — | 소르티노 지수 1년 | 1.98 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 1.43 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.814 |
| 하방 편차 1년 | 18.70% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 18.71K | 평균 거래량 | 53.66K |
| AUM | $131.2M | 프리미엄/디스카운트 | -0.05% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $131.2M → $131.2M |
| 1주 | $20.1M | +18.14% | $110.9M → $131.2M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — GPTY
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.