GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF
Cours au Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 41.57 | Plage journalière | 41.33 – 41.95 |
| Plage 52 semaines | 34.25 – 50.64 | Volume | 18.71K |
| Volume moy. | 53.87K | AUM | $130.6M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 1.06% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 37.90% |
| NAV | 41.80 | Prime/Décote | +0.36% indicatif |
| Création | Jan 22, 2025 | Participations | 72 |
| Émetteur | YieldMax | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Artificial Intelligence | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 88636R735 | ISIN | US88636R7355 |
| Structure | Revenus sur options | ||
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) is a dynamically managed exchange-traded fund designed to provide investors with both ongoing income and potential growth in value. It achieves this by investing in a focused portfolio, typically comprising 15 to 30 publicly listed companies operating within the artificial intelligence (AI) industry. A core strategy for generating income involves the strategic sale of options contracts written against the fund's underlying stock holdings, with the aim of delivering weekly income distributions. Additionally, GPTY seeks capital appreciation through its direct equity investments in these selected AI innovators. The fund's advisor carefully selects prospective holdings based on criteria such as the liquidity of both the stocks and their associated options, prevailing price levels, and implied volatility. This portfolio is then regularly reviewed and adjusted to optimize its composition and performance.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +3.28% | -10.58% | +8.53% | -1.30% | -5.49% | — | — | — | -10.72% |
| Performance totale | +5.42% | -2.45% | +29.97% | +23.89% | +35.31% | — | — | — | +25.87% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 25, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 1.06% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $106.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 22, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 92 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snowflake Inc | SNOW | 6.94% | 27.33K | $9.1M |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 6.66% | 40.64K | $8.7M |
| 3 | Alphabet Inc | GOOGL | 5.60% | 21.29K | $7.3M |
| 4 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 5.19% | 37.80K | $6.8M |
| 5 | Microsoft Corp | MSFT | 4.74% | 12.86K | $6.2M |
| 6 | International Business Machines Corp | IBM | 4.63% | 25.73K | $6.1M |
| 7 | Apple Inc | AAPL | 4.49% | 19.03K | $5.9M |
| 8 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.36% | 22.11K | $5.7M |
| 9 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 4.26% | 11.79K | $5.6M |
| 10 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 4.23% | 23.39K | $5.5M |
| 11 | Intel Corp | INTC | 3.95% | 57.40K | $5.2M |
| 12 | Broadcom Inc | AVGO | 3.90% | 13.87K | $5.1M |
| 13 | Arista Networks Inc | ANET | 3.80% | 26.40K | $5.0M |
| 14 | Meta Platforms Inc | META | 3.77% | 8.99K | $4.9M |
| 15 | C3.ai Inc | AI | 3.51% | 446.67K | $4.6M |
| 16 | ServiceNow Inc | NOW | 3.32% | 33.85K | $4.3M |
| 17 | Tesla Inc | TSLA | 3.23% | 11.67K | $4.2M |
| 18 | QUALCOMM Inc | QCOM | 3.08% | 25.11K | $4.0M |
| 19 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 3.06% | 9.56K | $4.0M |
| 20 | HUT 8 CORP | HUT | 3.00% | 48.61K | $3.9M |
| 21 | United States Treasury Bill 12/10/2026 | — | 2.83% | 3.75M | $3.7M |
| 22 | Oracle Corp | ORCL | 2.49% | 22.25K | $3.3M |
| 23 | CoreWeave Inc | CRWV | 2.43% | 36.24K | $3.2M |
| 24 | Cipher Digital Inc | CIFR | 2.27% | 188.52K | $3.0M |
| 25 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 1.82% | 17.45K | $2.4M |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 37.90% | Versé (12 derniers mois) | $15.8631 |
| Fréquence | Weekly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Aug 19, 2026 | Dernier versement | $0.2946 (Aug 20, 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.2946 |
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.2933 |
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2858 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.2758 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.2805 |
| Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 | Jul 16, 2026 | $0.3416 |
| Jul 08, 2026 | Jul 08, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.3077 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.3045 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.3678 |
| Jun 17, 2026 | Jun 17, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.3709 |
| Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.3237 |
| Jun 03, 2026 | Jun 03, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.3834 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 27.57% / — | Sharpe 1 an / 3 ans | 1.34 / — |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -19.33% / — | Sortino 1 an | 1.98 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 1.43 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.814 |
| Déviation à la baisse 1 an | 18.70% | Taux sans risque utilisé | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 26, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 18.71K | Volume moyen | 53.87K |
| AUM | $130.6M | Prime/Décote | +0.36% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $131.2M → $131.2M |
| 1 semaine | $20.1M | +18.14% | $110.9M → $131.2M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour GPTY
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.