GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF
Cotización a fecha de Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 42.40 | Rango diario | 42.46 – 43.18 |
| Rango de 52 semanas | 34.25 – 50.64 | Volumen | 57.07K |
| Volumen prom. | 57.33K | AUM | $134.4M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 1.06% | Rendimiento (TTM) | 35.88% |
| NAV | 42.33 | Prima/Descuento | +1.20% indicativo |
| Inicio | Jan 22, 2025 | Posiciones | 72 |
| Emisor | YieldMax | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Artificial Intelligence | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 88636R735 | ISIN | US88636R7355 |
| Estructura | Renta por opciones | ||
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) is a dynamically managed exchange-traded fund designed to provide investors with both ongoing income and potential growth in value. It achieves this by investing in a focused portfolio, typically comprising 15 to 30 publicly listed companies operating within the artificial intelligence (AI) industry. A core strategy for generating income involves the strategic sale of options contracts written against the fund's underlying stock holdings, with the aim of delivering weekly income distributions. Additionally, GPTY seeks capital appreciation through its direct equity investments in these selected AI innovators. The fund's advisor carefully selects prospective holdings based on criteria such as the liquidity of both the stocks and their associated options, prevailing price levels, and implied volatility. This portfolio is then regularly reviewed and adjusted to optimize its composition and performance.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +0.37% | -3.69% | +10.98% | +1.04% | -11.52% | — | — | — | -8.75% |
| Rentabilidad total | +0.37% | -0.26% | +26.86% | +26.82% | +20.68% | — | — | — | +25.50% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 1.06% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $106.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 90 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 6.60% | 39.38K | $9.0M |
| 2 | Snowflake Inc | SNOW | 6.23% | 23.12K | $8.5M |
| 3 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 5.60% | 36.63K | $7.7M |
| 4 | Alphabet Inc | GOOGL | 5.30% | 20.64K | $7.3M |
| 5 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 5.08% | 11.42K | $6.9M |
| 6 | Microsoft Corp | MSFT | 4.87% | 12.46K | $6.7M |
| 7 | Meta Platforms Inc | META | 4.58% | 8.71K | $6.3M |
| 8 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 4.56% | 22.67K | $6.2M |
| 9 | Apple Inc | AAPL | 4.54% | 18.44K | $6.2M |
| 10 | Intel Corp | INTC | 4.26% | 55.63K | $5.8M |
| 11 | International Business Machines Corp | IBM | 4.14% | 24.93K | $5.7M |
| 12 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.11% | 21.43K | $5.6M |
| 13 | Arista Networks Inc | ANET | 4.05% | 25.58K | $5.5M |
| 14 | C3.ai Inc | AI | 3.65% | 432.86K | $5.0M |
| 15 | Broadcom Inc | AVGO | 3.55% | 13.43K | $4.9M |
| 16 | ServiceNow Inc | NOW | 3.38% | 32.80K | $4.6M |
| 17 | Tesla Inc | TSLA | 3.16% | 11.31K | $4.3M |
| 18 | QUALCOMM Inc | QCOM | 3.12% | 24.33K | $4.3M |
| 19 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 3.07% | 9.26K | $4.2M |
| 20 | HUT 8 CORP | HUT | 2.90% | 47.12K | $4.0M |
| 21 | United States Treasury Bill 12/10/2026 | — | 2.79% | 3.84M | $3.8M |
| 22 | Oracle Corp | ORCL | 2.23% | 21.57K | $3.0M |
| 23 | CoreWeave Inc | CRWV | 2.11% | 35.12K | $2.9M |
| 24 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 2.01% | 16.90K | $2.7M |
| 25 | Salesforce Inc | CRM | 1.83% | 10.91K | $2.5M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 35.88% | Pagado (últimos 12 meses) | $15.3725 |
| Frecuencia | Weekly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Sep 30, 2026 | Último pago | $0.2941 (Oct 01, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Oct 07, 2026 | Oct 07, 2026 | Oct 08, 2026 | $0.2966 |
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.2941 |
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.2913 |
| Sep 16, 2026 | Sep 16, 2026 | Sep 17, 2026 | $0.2897 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.2888 |
| Sep 02, 2026 | Sep 02, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.2896 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.2829 |
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.2946 |
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.2933 |
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2858 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.2758 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.2805 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 27.96% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.769 / — |
| Máxima caída 1A / 3A | -19.33% / — | Sortino 1A | 1.12 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 1.44 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.82 |
| Desviación a la baja 1A | 19.19% | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 10, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 57.07K | Volumen promedio | 57.33K |
| AUM | $134.4M | Prima/Descuento | +1.20% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | -$1.3M | -0.96% | $135.7M → $134.4M |
| 1 mes | -$5.8M | -4.18% | $137.7M → $134.4M |
| 1 semana | $5.0M | +3.85% | $130.5M → $134.4M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de GPTY
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.