GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 42.40 | Tagesspanne | 42.46 – 43.18 |
| 52-Wochen-Spanne | 34.25 – 50.64 | Volumen | 57.07K |
| Durchschn. Volumen | 57.33K | AUM | $134.4M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 1.06% | Rendite (TTM) | 35.88% |
| NAV | 42.33 | Aufgeld/Abschlag | +1.20% indikativ |
| Auflegung | Jan 22, 2025 | Positionen | 72 |
| Anbieter | YieldMax | Börse | AMEX |
| Kategorie | Artificial Intelligence | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 88636R735 | ISIN | US88636R7355 |
| Struktur | Optionseinkommen | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) is a dynamically managed exchange-traded fund designed to provide investors with both ongoing income and potential growth in value. It achieves this by investing in a focused portfolio, typically comprising 15 to 30 publicly listed companies operating within the artificial intelligence (AI) industry. A core strategy for generating income involves the strategic sale of options contracts written against the fund's underlying stock holdings, with the aim of delivering weekly income distributions. Additionally, GPTY seeks capital appreciation through its direct equity investments in these selected AI innovators. The fund's advisor carefully selects prospective holdings based on criteria such as the liquidity of both the stocks and their associated options, prevailing price levels, and implied volatility. This portfolio is then regularly reviewed and adjusted to optimize its composition and performance.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.37% | -3.69% | +10.98% | +1.04% | -11.52% | — | — | — | -8.75% |
| Gesamtrendite | +0.37% | -0.26% | +26.86% | +26.82% | +20.68% | — | — | — | +25.50% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.06% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $106.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 90 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 6.60% | 39.38K | $9.0M |
| 2 | Snowflake Inc | SNOW | 6.23% | 23.12K | $8.5M |
| 3 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 5.60% | 36.63K | $7.7M |
| 4 | Alphabet Inc | GOOGL | 5.30% | 20.64K | $7.3M |
| 5 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 5.08% | 11.42K | $6.9M |
| 6 | Microsoft Corp | MSFT | 4.87% | 12.46K | $6.7M |
| 7 | Meta Platforms Inc | META | 4.58% | 8.71K | $6.3M |
| 8 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 4.56% | 22.67K | $6.2M |
| 9 | Apple Inc | AAPL | 4.54% | 18.44K | $6.2M |
| 10 | Intel Corp | INTC | 4.26% | 55.63K | $5.8M |
| 11 | International Business Machines Corp | IBM | 4.14% | 24.93K | $5.7M |
| 12 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.11% | 21.43K | $5.6M |
| 13 | Arista Networks Inc | ANET | 4.05% | 25.58K | $5.5M |
| 14 | C3.ai Inc | AI | 3.65% | 432.86K | $5.0M |
| 15 | Broadcom Inc | AVGO | 3.55% | 13.43K | $4.9M |
| 16 | ServiceNow Inc | NOW | 3.38% | 32.80K | $4.6M |
| 17 | Tesla Inc | TSLA | 3.16% | 11.31K | $4.3M |
| 18 | QUALCOMM Inc | QCOM | 3.12% | 24.33K | $4.3M |
| 19 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 3.07% | 9.26K | $4.2M |
| 20 | HUT 8 CORP | HUT | 2.90% | 47.12K | $4.0M |
| 21 | United States Treasury Bill 12/10/2026 | — | 2.79% | 3.84M | $3.8M |
| 22 | Oracle Corp | ORCL | 2.23% | 21.57K | $3.0M |
| 23 | CoreWeave Inc | CRWV | 2.11% | 35.12K | $2.9M |
| 24 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 2.01% | 16.90K | $2.7M |
| 25 | Salesforce Inc | CRM | 1.83% | 10.91K | $2.5M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 35.88% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $15.3725 |
| Frequenz | Weekly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 30, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2941 (Oct 01, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 07, 2026 | Oct 07, 2026 | Oct 08, 2026 | $0.2966 |
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.2941 |
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.2913 |
| Sep 16, 2026 | Sep 16, 2026 | Sep 17, 2026 | $0.2897 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.2888 |
| Sep 02, 2026 | Sep 02, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.2896 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.2829 |
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.2946 |
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.2933 |
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2858 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.2758 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.2805 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 27.96% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.769 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -19.33% / — | Sortino 1J | 1.12 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.44 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.82 |
| Abwärtsabweichung 1J | 19.19% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 10, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 57.07K | Durchschnittliches Volumen | 57.33K |
| AUM | $134.4M | Aufgeld/Abschlag | +1.20% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$1.3M | -0.96% | $135.7M → $134.4M |
| 1 Monat | -$5.8M | -4.18% | $137.7M → $134.4M |
| 1 Woche | $5.0M | +3.85% | $130.5M → $134.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu GPTY
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.