GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 41.57 | Tagesspanne | 41.33 – 41.95 |
| 52-Wochen-Spanne | 34.25 – 50.64 | Volumen | 18.71K |
| Durchschn. Volumen | 53.66K | AUM | $131.2M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 1.06% | Rendite (TTM) | 37.90% |
| NAV | 41.97 | Aufgeld/Abschlag | -0.05% indikativ |
| Auflegung | Jan 22, 2025 | Positionen | 72 |
| Anbieter | YieldMax | Börse | AMEX |
| Kategorie | Artificial Intelligence | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 88636R735 | ISIN | US88636R7355 |
| Struktur | Optionseinkommen | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) is a dynamically managed exchange-traded fund designed to provide investors with both ongoing income and potential growth in value. It achieves this by investing in a focused portfolio, typically comprising 15 to 30 publicly listed companies operating within the artificial intelligence (AI) industry. A core strategy for generating income involves the strategic sale of options contracts written against the fund's underlying stock holdings, with the aim of delivering weekly income distributions. Additionally, GPTY seeks capital appreciation through its direct equity investments in these selected AI innovators. The fund's advisor carefully selects prospective holdings based on criteria such as the liquidity of both the stocks and their associated options, prevailing price levels, and implied volatility. This portfolio is then regularly reviewed and adjusted to optimize its composition and performance.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +3.28% | -10.58% | +8.53% | -1.30% | -5.49% | — | — | — | -10.72% |
| Gesamtrendite | +5.42% | -2.45% | +29.97% | +23.89% | +35.31% | — | — | — | +25.87% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.06% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $106.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 92 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snowflake Inc | SNOW | 6.94% | 27.33K | $9.1M |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 6.66% | 40.64K | $8.7M |
| 3 | Alphabet Inc | GOOGL | 5.60% | 21.29K | $7.3M |
| 4 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 5.19% | 37.80K | $6.8M |
| 5 | Microsoft Corp | MSFT | 4.74% | 12.86K | $6.2M |
| 6 | International Business Machines Corp | IBM | 4.63% | 25.73K | $6.1M |
| 7 | Apple Inc | AAPL | 4.49% | 19.03K | $5.9M |
| 8 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.36% | 22.11K | $5.7M |
| 9 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 4.26% | 11.79K | $5.6M |
| 10 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 4.23% | 23.39K | $5.5M |
| 11 | Intel Corp | INTC | 3.95% | 57.40K | $5.2M |
| 12 | Broadcom Inc | AVGO | 3.90% | 13.87K | $5.1M |
| 13 | Arista Networks Inc | ANET | 3.80% | 26.40K | $5.0M |
| 14 | Meta Platforms Inc | META | 3.77% | 8.99K | $4.9M |
| 15 | C3.ai Inc | AI | 3.51% | 446.67K | $4.6M |
| 16 | ServiceNow Inc | NOW | 3.32% | 33.85K | $4.3M |
| 17 | Tesla Inc | TSLA | 3.23% | 11.67K | $4.2M |
| 18 | QUALCOMM Inc | QCOM | 3.08% | 25.11K | $4.0M |
| 19 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 3.06% | 9.56K | $4.0M |
| 20 | HUT 8 CORP | HUT | 3.00% | 48.61K | $3.9M |
| 21 | United States Treasury Bill 12/10/2026 | — | 2.83% | 3.75M | $3.7M |
| 22 | Oracle Corp | ORCL | 2.49% | 22.25K | $3.3M |
| 23 | CoreWeave Inc | CRWV | 2.43% | 36.24K | $3.2M |
| 24 | Cipher Digital Inc | CIFR | 2.27% | 188.52K | $3.0M |
| 25 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 1.82% | 17.45K | $2.4M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 37.90% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $15.8631 |
| Frequenz | Weekly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 19, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2946 (Aug 20, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.2946 |
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.2933 |
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2858 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.2758 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.2805 |
| Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 | Jul 16, 2026 | $0.3416 |
| Jul 08, 2026 | Jul 08, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.3077 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.3045 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.3678 |
| Jun 17, 2026 | Jun 17, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.3709 |
| Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.3237 |
| Jun 03, 2026 | Jun 03, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.3834 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 27.57% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.34 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -19.33% / — | Sortino 1J | 1.98 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.43 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.814 |
| Abwärtsabweichung 1J | 18.70% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 18.71K | Durchschnittliches Volumen | 53.66K |
| AUM | $131.2M | Aufgeld/Abschlag | -0.05% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $131.2M → $131.2M |
| 1 Woche | $20.1M | +18.14% | $110.9M → $131.2M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu GPTY
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.